おはようトレーダーの皆さん！
2025年9月26日金曜日の経済カレンダーは、8:30 AM ETに8月のコアPCE価格指数が発表され、インフレ傾向に関する重要な洞察が得られる。9:00 AM ETには連邦準備制度理事会（FRB）の非投票メンバーであるバルキン氏がピーターソン国際経済研究所で講演を行う。10:00 AM ETにはミシガン大学が9月の最終消費者信頼感指数の読みと1年、5〜10年のインフレ見通しを発表する。1:00 PM ETにはFRBの投票メンバーであるバウマン氏が登壇する。
コアPCEの発表とインフレ予想が市場の見出しの動きになる可能性が高く、FRBのコメントは市場に追加的な影響を与えるだろう。トレーダーは、市場参加者がこのデータと政策の組み合わせを消化するにつれて、より鋭い変動に備えるべきである。
今週はインパクトの高いリリースで締めくくられるため、午後にかけてボラティリティが高いままであることが予想される。リスクは慎重に管理し、今日のデータが引き起こした動きがいつまでも残る可能性を考慮して週末を迎えること。
それでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて見ていく。
SPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）
SPYは658.50で取引されており、強気派はこのレベルを上昇の基盤として維持しようとしている。買いの勢いが高まれば、最初のターゲットは659.55付近にあり、次に660.70への推進がある。強さが持続すれば661.85に動きが見られる可能性があり、更なる継続により663.00への道が開かれる。投資家のリスク志向が市場全体に広がれば、SPYは664.10にまで伸びる可能性があり、これは今日の強気シナリオのハイエンドの目標になる。
下振れの場合、もし658.50を割り込むと売り手はすぐに657.40まで押し込む可能性がある。そこに持続的な圧力がかかれば656.25のテストが引き起こされ、より強い弱気な動きにより価格が655.10まで引き下げられる。弱さが続けば価格は653.95にまで押し込まれ、より深い弱気の動きにより最終的にSPYは安定化が見られる前に652.80まで押し込まれる可能性がある。
インベスコQQQ信託シリーズ1（QQQ）
QQQは593.75でオープンし、強気派はこのレベルを確保しようとする。これを維持できれば594.95への上昇が見込まれ、さらに強い動きにより596.20まで伸びる可能性がある。勢いが建設的なままであれば、買い手は597.40に押し上げ、さらなるトラクションにより価格は598.55にまで押し上げられる可能性がある。その日の強気の拡張により、QQQは599.75まで上昇し、トレーダーはためらいがないか監視する必要がある。
売り手がQQQを593.75下回ると、下振れの勢いにより592.50が露呈される。もしそこからリバウンドできなければ価格は591.30に押し込まれ、その後も弱い動きが続けば590.05まで引き下げられる。積極的な売りが出れば価格は588.85にまで押し込まれ、完全に下振れ方向に継続すればバランスが戻る前にQQQは587.60にまで引き下げられる可能性がある。
アップル（AAPL）
Appleは254.75でセッションを開始し、強気派はこのピボットを守ろうとしている。もし成功すれば、最初の上昇は255.70に進展する可能性があり、さらに256.65まで継続される。持続的な買いにより257.60への推進が始まり、テクノロジー株全般に強さが見られればAppleは258.55まで拡大する可能性がある。今日のセッションにおける強気の目標は259.50付近にある。
一方、254.75を維持できなければ売り手が主導権を握り、価格は253.70にまで引き下げられる。そこを明確に割り込めばAppleは252.65に押し込まれ、さらに圧力がかかれば251.60にまで下がる。弱さが続けば価格は250.50にスライドし、より深い弱気の動きにより安定化する前に249.40のテストが行われる可能性がある。
マイクロソフト（MSFT）
Microsoftは509.50で今日の取引を開始し、買い手はここでのコントロールを目指す。ここを維持できれば、510.65への早期の上昇が見込まれ、勢いにより511.85までの上昇が促進される可能性がある。強さが続けば価格は513.00にまで押し上げられ、買い圧力が拡大すれば514.20まで拡大する可能性がある。強気派が優位性を維持すれば、最終的には515.40をハイエンドレベルのターゲットとする可能性が高い。
もし509.50が維持できなければ、弱気派は508.30に価格を引き下げる。持続的な弱さにより507.05に押し込まれ、売り手は勢いを維持しようとする。圧力が更に高まれば、下振れターゲットは505.90と504.65にある。積極的な動きにより、買い注文が出る前にMSFTは503.40にまで引き下げられる可能性がある。
エヌビディア（NVDA）
NVIDIAは177.50で取引されており、強気派は価格をこの基盤から押し上げようとしている。うまくいけば、最初の強気の目標は178.40にあり、その後179.25まで伸びる。勢いが堅調なままであれば、NVIDIAは180.10にまで上昇し、上昇の継続により181.00にまで押し上げられる可能性がある。テープが強くなれば、最終的に株価は181.85にまで上がる可能性があるが、その後失速する。
弱気派は177.50を割り込み、176.55にスライドすることを目指す。弱さが続けば価格は175.55に押し込まれ、その後売り手は勢いをコントロールして174.55まで引き下げる。更なる圧力により173.55がターゲットとなり、弱気派が優位性を維持すればエヌビディアは買い注文が戻ってくる前に172.55にまで解消される可能性がある。
アルファベット（GOOGL）
アルファベットは246.75で開始し、強気派は早期の牽引を見込む。買い注文が維持されればアップサイドは247.70に達し、次に248.65に押し上げられる。勢いが維持されれば249.60まで押し上げられ、強気の継続により250.50まで上昇する可能性がある。投資家のリスク志向が拡大すれば、GOOGLは251.45まで伸びる可能性があるが、抵抗線にぶつかる。
売り手が246.75を拒否すれば、下振れの焦点は245.85に移る。ここを明確に割り込めば244.95にまで下落し、さらに圧力がかかれば弱気派は243.95を目指す。勢いがマイナスのままであればテープは242.95をテストし、積極的な動きにより価格は安定化する前に241.95にまで引き下げられる可能性がある。
メタ（META）
メタは748.75で今朝の取引を開始し、強気派は早期にコントロールを確立したいと考えている。うまく維持できれば、750.80への前進が見込まれ、買い手はその後752.85をターゲットとする。勢いが堅調であれば、METAは754.95まで押し込まれ、継続的な関心によりテープは757.00にまで引き上げられる。テクノロジー株全般に強さが広がれば、強気のシナリオは759.05にまで伸びる。
748.75を割り込めば売り手は価格を746.70にまで押し込む。そこが安定化しなければメタは744.65に押し込まれ、弱さが増せば742.55まで引き下げられる。勢いが強くなれば下振れのシーケンスは740.50まで継続し、より深いスライドにより買い手が戻る前に738.40を目指す。
テスラ（TSLA）
テスラは426.00で取引されており、強気派はこのゾーンの安定化を目指す。牽引力が維持されれば、早期の推進により427.40に達し、次に428.80に押し上げられる。勢いが続けばテスラは430.25まで拡大し、さらに上振れにより431.70まで押し込まれる。コントロールを維持した強気派は、最終的にその日のハイ目標として433.10に到達する可能性がある。
426.00を割り込めば弱気派は424.50にスライドを見込む。弱さが続けばテスラは423.00にまで引き下げられ、勢いにより421.45まで押し込まれる可能性がある。売り手が日中のフローを支配すれば、下振れ圧力により419.95まで押し込まれ、より深い拡張によりバランスが再び試みられる前に418.40を目指す。
最後の言葉： 良い金曜日を。良い週末を！
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