11月20日に注目された、Digi Intl（NASDAQ:DGII）の副社長が、同社のストックオプションの行使を含む大規模な取引を行ったことがSECのファイリングで明らかになった。
出来事 米証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出で開示されたインサイダーオプションの売却では、Digi IntlのSampsell副社長は、同社のストックオプションを1万8750株行使した。この取引の価値は37万7437ドルに上った。
株価は1.43％上昇し、現在32.0ドルになっているとしたら、Sampsell副社長の1万8750株の株価が37万7437ドルである。
Digi Intlの背後にある物語
Digi International Incはミネソタ州の法人。同社はビジネスとミッションクリティカル、インターネット・オブ・シングズ（IoT）のコネクティビティ製品とサービスを提供している。同社の事業はIoT製品とサービスおよびIoTソリューションの2つのセグメントがある。IoT製品とサービスセグメントには独自の通信製品と通信製品開発サービスが含まれている。IoTソリューションセグメントでは、ワイヤレス温度およびその他の環境条件の監視サービス、従業員の業務管理サービスを提供している。同社の売上の大部分は、IoT製品とサービスセグメントから生み出されている。地理的には、同社の売上の大部分は、アメリカのビジネスから生み出されており、またヨーロッパ、中東、アフリカ、それにその他の国々にも事業を展開している。
Digi Intl：財務への深い掘り下げ
収益の課題 Digi Intlの3か月間の売上高は、困難に直面している。2024年9月30日時点で、同社の売上はおおよそ-0.14%の減少を経験した。これにより、トップラインの収益が減少していることになる。業界の他の企業と比較しても、同社の売上成長は遅れている。同社は、情報技術部門の業界平均よりも低い成長率を記録している。
収益指標の解釈
-
粗利益 同社は、業界平均を下回る61.14%の高い粗利益を維持しており、競合企業に比べてコスト管理と収益性が強い。
-
1株当たり利益（EPS） Digi IntlのEPSは、現在0.33という業界平均を下回る減少を反映している。
債務管理 Digi Intlの負債対自己資本比率は、0.21という平均以下の数字であり、同社は負債の管理についてバランス感覚のあるアプローチを取っている。
市場評価を航行する
-
株価収益率（P/E） Digi Intlの株式には、51.72という平均よりも高いP / E比があるため、これをもって同社の株は市場で過大評価されていると見なされている。
-
売上高倍率（P/S） P/S比が2.75という業界基準を下回る、という数字は、売上業績に焦点を当てた魅力的な投資オプションであることを示している。
-
EV / EBITDA分析（償却や減価償却前の利益などを含む、純有形資産/営業利益） EV / EBITDA比が25.88という業界平均を下回っているため、Digi Intlは割安と見なすことができる。
市場キャピタルの分析 業界の基準よりも低い位置にあるため、同社の時価総額はサイズに制約を受けている。このことは、成長の期待や業務遂行の能力などに影響を受けているのかもしれない。
インサイダーアクティビティの重要性を明らかにする
インサイダー取引は投資の選択の唯一の決定要因ではないが、考慮に値する要因である。
法的事項について議論する際、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の取締役、役員、または有価証券の10％以上を保有する利益を得る権利を持つ者のことを指す。これには、企業の役員と重要なヘッジファンドが含まれる。こうしたインサイダーは、その取引についてフォーム4の提出を通じて報告することが義務付けられており、このフォームは取引の翌営業日までに記入しなければならない。
企業幹部が新しく株を購入したことは、株価が上昇すると予想していることを示している。
一方、インサイダーの売却が行われたとしても、必ずしもベアリッシュな視点を示しているわけではなく、様々な要因によって動かされている可能性がある。
重要な取引コードについてのインサイダーガイド
取引に関して投資家が注視するのは、フォーム4の提出の表Iで詳細に説明されている取引である。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの助成、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
Digi Intlのインサイダートレードの全リストをチェック
インサイダー購入アラート：Cスイートの動きから利益を上げる
Benzinga Edgeはすべてのインサイダートレードをリアルタイムで公開しています。インサイダーの信頼によってもたらされる大きな株価変動を見逃さないでください。この究極のセンチメント指標を今すぐ解除してください。 こちらをクリック。
この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
