デール・B・ウルフが積極的な姿勢を取る：モリナ・ヘルスケアの株式で55,000ドルを取得

なお、この記事執筆時点で、Molina Healthcareの株は287.24ドルで取引されており、そのまま維持されている。

Molina Healthcareの背景

Molina Healthcareは、低所得家族および個人向けのメディケイド関連ソリューションに特化した医療保険を提供している。同社の医療保険は、それぞれが保険維持組織（HMO）としてライセンスを取得している系列会社のネットワークによって運営されており、4つのセグメントに分かれている。それはメディケイド、メディケア、マーケットプレイス、その他である。

Molina Healthcareの財務業績を詳しく見る

収益成長: 3か月間の間にMolina Healthcareの売上成長は顕著なものであった。2024年9月30日時点で、同社の収益成長率は約20.96％となっている。これは、同社の売上高が大幅に増加していることを示しており、この指標は同社の業績を大きく伸ばしたと言えるだろう。 他のヘルスケア業界の企業と比較して、Molina Healthcareは同業他社の平均成長率を上回る形になった。

収益性の探求:

• 粗利益: この会社は粗利益率が低く、たったの11.5％となっており、業界の他の企業と比較してコストコントロールや収益の面で潜在的な課題を示している。

• 一株当たり利益（EPS）: Molina HealthcareのEPSは、業界平均を大幅に上回っている。同社は現在のEPSが5.67という現金化した一株当たりの利益を達成している。

債務管理: Molina Healthcareの負債／純資産比率は業界基準を上回り、0.53となっている。これは同社がかなりの額の負債を抱えており、将来的な財務的な課題が潜在的にあることを示している。

評価指標を詳しく見る

• 株価収益率（P/E）比: この銘柄のP/E比は14.61という平均以下の数値となっており、魅力的な評価を示している。つまり、ここには買いの機会が潜在的にあると解釈される。

• 売上高倍率（P/S比）: P/S比は0.43という業界平均を下回る数値となっており、Molina Healthcareの株については割安な評価がなされていると解釈される。

• 企業価値／EBITDA（減価償却費および営業利益前の利益に対する企業価値）分析: Molina HealthcareのEV／EBITDA比は5.34であり、これは潜在的な過小評価を示唆しており、業界平均を下回る数値となっている。

時価総額分析: 同社の時価総額は、他の企業に比べて比較的小さいという特徴がある。同社の株価は成長期待や業務の能力などの要因で影響を受けている可能性がある。

投資決定においてインサイダー取引が鍵を握る理由

インサイダー取引は投資上の重要な洞察を提供する可能性があるため、その他の要因とともに検討されるべきである。

法律上、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条に従って、企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、企業のc-suiteに所属する幹部や主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引から2営業日以内に提出されるように、フォーム4を通じて自分の取引を開示することが義務付けられている。

企業のインサイダーが新たな取引を開始した場合、それは同社の株価が上昇するという強い示唆となる。

ただし、インサイダーが売却を行うことがあっても、それが必ずしもベアリッシュな見解を示すわけではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。

重要な取引コードの理解

投資家は、フォーム4の表Iに詳細が記載されている公開市場での取引に対して重点を置く傾向がある。Box 3にPが記載されている場合、それは買い注文を意味し、Sが記載されている場合、それは売り注文を意味する。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは同社からの株式の割当や報酬、またはその他の取得を示す。

Molina Healthcareのインサイダー取引の完全なリストはこちら。

インサイダー取引の警告: Cスイートの動きで利益を得る