トッド・スキナー氏が12月3日に明らかにしたところによると、TransUnion（NYSE:TRU）の社長が、最新のSEC報告書に基づいて、大規模なインサイダーセールを実行した。
出来事：スキナー氏の最近の動きは、TransUnionの株3,090株を売却するというものだ。この情報は火曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4報告書に記録されている。総額は31万3,573ドルとなる。
市場の動向を見守ると、火曜日の早朝において、TransUnionの株は1.26％上昇した100.3ドルで推移している。
TransUnionの背景にあるストーリー
TransUnionは、米国3大信用調査会社の1つであり、信用を与えるための基礎となる消費者情報を提供している。同社は詐欺検出、マーケティングおよび分析サービスも提供している。TransUnionは30以上の国で事業を展開しており、その収益の約4分の1が国際市場からもたらされている。
TransUnion：財務パフォーマンスの解剖
収益の上昇トレンド： 3か月間にわたるTransUnionの財務を調べると、明るいニュースが見えてくる。同社は2024年9月30日時点で、収益成長率がなんと12.01％に達し、トップラインの収益が大幅に増加していることがわかる。業界の同業他社と比較すると、TransUnionは工業セクターの同業他社の平均成長率よりも低い成長率を記録している。
収益性の指標：価値の増大
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粗利益率： 同社は、同業他社と比較して、粗利益率が58.65％という高水準を維持しており、コスト管理と収益性が強いことを示している。
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1株当たり利益（EPS）： TransUnionのEPSは、現在0.35ドルというEPS業界平均を下回る数字を記録しており、減少している。
負債管理： TransUnionの負債 / 純資産比率は、1.25という平均を下回る数字となっており、同社は負債管理に関して慎重な金融戦略を採用していることを示唆している。
財務評価の詳細：
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株価収益率（P/E）： 現在の株価収益率は、86.89という業界平均よりも高い水準を記録している。このことから、市場の感情によれば、この株はプレミアム価格で取引されているということが示唆されている。
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売上高倍率（P/S）： 同社の売上高倍率は、4.73という高い比率を記録しており、売上高のパフォーマンスを考慮すると、投資家によって過大評価されているということが示唆されている。
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企業価値 / EBITDA（減価償却後利益）： TransUnionのEV / EBITDA倍率は21.7であり、同社の市場評価は業界平均を上回っている。
時価総額： 同社の時価総額は、業界標準を上回っており、業界の同業他社と比較して規模が大きく、市場での地位が強いことを強調している。
インサイダートランザクションの重要性
複雑な投資意思決定の風景の中で、投資家は様々な要素を考慮に入れた包括的な分析の一環として、インサイダートランザクションにアプローチするべきである。
法的事項の文脈で、”インサイダー”という用語は、1934年の証券取引法第12セクションで規定されたとおり、会社の法定株式の10％以上を保有する役員、取締役、または有益所有者を指す。これには、企業の最高経営責任者（C-suite）および主要なヘッジファンドの幹部も含まれる。このようなインサイダーは、取引の詳細を記録したForm 4報告書を提出する義務があり、この報告書の記入期限は取引が行われた日から2営業日以内になっている。
楽観的な方向を示すものとして、会社のインサイダーが新たに購入したというニュースは、株価が上昇するというポジティブな期待を示すもの。
インサイダーセールが常に投資家の間で売りのシグナルを発しているわけではないが、その背後には様々な要因がある。
トランザクションコードの解読
投資家は、市場で行われる取引をよく見ることが多く、それはForm 4の書類の表Iに細心の注意を払ってカタログ化されているためだ。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を意味する。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社から有価証券の付与、授与、またはその他の取得を示す。
TransUnionのインサイダートレードのフルリストをチェックしてください。
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