ハリ・U・クロバーラ氏、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（Royal Caribbean Gr）（NYSE：RCL）のEVPは、先日の11月21日にインサイダーセールを開示した。
出来事 米国証券取引委員会（SEC）の最新の記録書であるフォーム4によれば、クロバーラ氏はロイヤル・カリビアン・クルーズの3,256株を売却した。この取引の総額は763,922ドルに上る。
11月26日朝の最新の市況では、ロイヤル・カリビアン・クルーズの株は0.21％上昇し、238.06ドルで取引されている。
ロイヤル・カリビアン・クルーズの概要
ロイヤル・カリビアン・クルーズは、クルーズバケーション業界で世界第2位の規模を誇る企業であり、世界中の5つのブランドにおいて68隻のクルーズ船を運航している。同社が運営するブランドには、Royal Caribbean International、Celebrity Cruises、Silverseaなどが含まれている。同社は、TUI CruisesおよびHapag-Lloyd Cruisesを運航する合弁事業への出資比率が50％である。同社のポートフォリオに含まれるブランドの選択は、同社がイノベーション、船舶およびサービスの質、航路の多様性、目的地の選択肢、価格の面で競争することを可能にしている。同社は2021年にAzamaraブランドの売却を完了した。
ロイヤル・カリビアン・クルーズの財務業績の分析
収益の好調な動向 ロイヤル・カリビアン・クルーズの財務を3か月間分分析すると、好ましい結果が見られる。同社は2024年9月30日までの期間に、売上高で顕著な増収率17.45％を達成し、上位ラインの利益が大幅に増加している。同業他社と比較しても、この企業は消費者向け裁量的部門の同業他社と比較して高い成長率を誇る。
財務利益の分析
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総利益率 ロイヤル・カリビアン・クルーズは、51.06％という低い総利益率を示しており、同社には同業他社に比べて原価管理と収益性に関する潜在的な課題があると考えられる。
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一株当たり利益（EPS） ロイヤル・カリビアン・クルーズのEPSは、現在のEPSが4.22という業界平均を上回る好調な財務動向を示している。
債務管理 ロイヤル・カリビアン・クルーズの負債／純資産比率は、3.06という高い数字を記録しており、同社は債務水準を効果的に管理する上で課題があると考えられる。このことは同社に潜在的な財務的圧迫をもたらす可能性がある。
企業価値（EV）の評価
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株価純利益率（P/E） ロイヤル・カリビアン・クルーズのP/E比は、23.8という業界平均よりも低い数字を記録しており、この企業は魅力的なバリュエーションを持つ株であると言える。したがって、ここには買いのポートフォリオが潜在的に存在する。
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株価売上高倍率（P/S比） ロイヤル・カリビアン・クルーズの現在のP/S比は4.14という業界基準を下回る数字を記録しており、同社の売上高性能について考慮する価値があると言える。
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企業価値/金利、税金、減価償却、減損前利益（EV/EBITDA）の分析 ロイヤル・カリビアン・クルーズのEV/EBITDA比率は14.54という業界平均を下回る数値を記録しており、これは同社が同業他社に比べて比較的低いバリュエーションを持つ株であることを示している。
企業価値 ロイヤル・カリビアン・クルーズは、業界平均を上回る高い企業価値を持つ企業であり、これはその規模と市場への認識が大きいことを示している。
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インサイダートランザクションの重要性
包括的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダートランザクションを考慮することは価値がある。ただし、これらの情報については他の投資要因と一緒に評価することが不可欠である。
法的な意味では、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された企業の出資者、役員、取締役、またはその他の有価証券の10％以上の出資者を指す。これにはC-suiteの重役や大手ヘッジファンドの重役も含まれる。これらの「インサイダー」は、取引の際に2営業日以内にフォーム4を提出し、その際に取引内容を公表することが要求されている。
会社のインサイダーが新規購入を行った場合、それは株価が上昇するという予測を示すことを意味する。
他方で、インサイダーが売却を行った場合、それには様々な理由が考えられ、必ずしも株価が下がるという意味にはならない。
インサイダー記録書の取引コードの解読
投資家にとって、フォーム4の記録書の表Iに記載されているようなオープンマーケットで行われる取引に焦点を当てることが最も重要である。同フォーム4のボックス3にある大文字のPは購入、大文字のSは売却を意味する。取引コードCはオプションの転換を示し、取引コードAは株式の付与、受賞、または他の取得を意味する。
ロイヤル・カリビアン・クルーズのインサイダートレードの総覧をご覧ください。
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