11月20日、最近のSECの記録開示により、Byrna Technologies（NASDAQ:BYRN）の取締役を務めるハーバート・ヒューズ氏がインサイダーセールを行ったことが分かった。
出来事ヒューズ氏が最近行った動きには、Byrna Technologiesの5000株を売却するというものが含まれる。この情報は水曜日、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の記録に記載されていた。総額10万3,76ドル（約1100万円）となっている。
水曜日の取引の間、Byrna Technologiesの株は0.19％上昇し、現在の株価は21.38ドル。
Byrna Technologiesの背景に迫る
Byrna Technologies Incは、致命的な力を行使することなく治安対策のための高度な技術ソリューションを設計、製造、販売、流通させる企業です。同社は、その収益の大部分を、アメリカ、南アフリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、アジア、及びカナダから生み出しています。
Byrna Technologiesの財務に迫る
収益成長：3カ月間にわたる期間内で、Byrna Technologiesは、2024年8月31日の時点で収益成長率194.34％を達成し、好調な業績を示した。これにより、同社の売上高は大幅に増加した。工業製品部門の他の企業と比較すると、Byrna Technologiesの業績は、業界平均よりも高い伸び率を記録した。
全般的な収益性の検証
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粗利益：同社は業界のライバルに比べて、優れた粗利益率62.4％を記録しており、費用の効率と収益性が非常に良好であることを示している。
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一株当たり利益（EPS）Byrna TechnologiesのEPSは、業界平均を下回っている。同社の現在のEPSは0.05ドルで、これは利益の潜在的な減少を示している。
債務管理Byrna Technologiesの自己資本比率は、業界の標準を下回っており、同社の優良な財務体制を示しています。この比率は0.06。
財務評価の理解
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株価収益率（P/E）Byrna Technologiesの株は、194.0という高めのP/E比を持っており、市場で過剰評価されていると見なされています。
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売上高倍率（P/S）売上高倍率は、6.63という高めの数値を記録しており、同社の売上の実績を考えると、投資家たちからも過剰評価されていると見なされています。
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EBITDA法人価値（利益の利息および税引前の減価償却前利益）Byrna Technologiesの高いEV/EBITDA比率146.15が、市場が同社の価値を認識しており、業界内のライバル企業に比べて過剰評価されていることを示しています。
市場キャピタルの観点同社の時価総額は業界平均を下回っているため、業界のライバル会社と比較して規模が相対的に小さいことを示しています。このポジショニングは、業績の伸びの可能性や、事業の規模といった要因によって影響を受ける可能性があります。
インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、投資家が意思決定をする上で一因となるが、総合的な投資分析によって補完されるべきである。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条によると、ある会社の株式の10％以上を保有する取締役、ディレクター、または実質的な株主を示します。これには、c-suiteに所属する重役や大手ヘッジファンドも含まれます。これらのインサイダーたちは、取引が行われてから2営業日以内に提出が必要なフォーム4の記録を通じて、取引を公表する義務があります。
会社のインサイダーが新たに株式を購入したというのは、その株の上昇に対する楽観的な期待を示すものです。
ただし、インサイダーが売却したからといって、必ずしもその会社の株を悲観的に見ているとは限らず、様々な要因によって影響を受ける可能性があります。
重要な取引コード
取引についての考察を深めるために、投資家たちは、フォーム4の記録の表Iで明確に示されているものを優先的に調べます。ボックス3の中にあるPは買いを示し、Sは売りを示します。トランザクションコードCは、オプションのコンバージョンを示し、トランザクションコードAは、その会社からの株の付与、授与、または他の取得を示します。
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この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成されたもので、編集者がレビューを行っています。
