2月12日、Patrick Industries（NASDAQ:PATK）の取締役会メンバーであるDerrick B Mayes氏が大量のインサイダーセールを行ったことが明らかになった。
出来事 Mayes氏のこの決定は、水曜日、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4届出書で明らかになった。このセールの総額は169,750ドルだ。
水曜日の朝、Patrick Industriesの株は0.0％下がり、93.64ドルで取引されている。
Patrick Industries社についてもっと知る
Patrick Industries Incは、RV（レクリエーション・ビークル）と製造住宅用の建築製品と材料を製造・販売している。同社は2つの製品タイプに基づいて2つのセグメントに分かれている。すなわち、製造と流通である。収益の大部分を生む製造セグメントは、家具、棚、キャビネット、浴室設備、カウンタートップを含む積層材とビニール製品を販売している。流通セグメントは、製造住宅産業およびRV産業向けに、予め仕上げられた壁および天井パネルと、電気製品および配管製品を販売している。同社のRV顧客のうちの一社が売上の一部を占めている。
Patrick Industries社：財務について深く掘り下げる
売上成長 Patrick Industriesは過去3か月間で良好な業績を示している。2024年9月30日時点で、同社の売上成長率は約6.16％という堅実な数字を記録した。これは同社のトップライン収益の顕著な増加を示している。同社は、セクター全体の業績の平均を上回る成長率を記録している。
利益メトリクスを解釈する
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粗利益 会社の粗利益率は、23.11％と低く、同業他社と比較して原価管理と総利益率についての懸念があることを示している。
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一株当たり利益（EPS） Patrick IndustriesのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは1.253333である。
債務管理 Patrick Industriesの負債比率は、業界平均よりも顕著に高い。同社の負債比率は1.42であり、同社が借入資金により依存していることと、それが金融リスクのより高いレベルを示している。
価格指標の分析
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株価収益率（P / E比） Patrick Industriesの株式のP / E比は22.78であり、業界平均よりも低く、同社の株式が割安であることを示している。
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売上高倍率（P / S比） 売上高倍率は、0.85であり、業界平均よりも低い。これにより、販売実績に基づく可能性がある割安感が示されている。
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EV / EBITDA分析（事業価値と利息、税金、減価償却費および権利義務前利益の比率） Patrick IndustriesのEV / EBITDA比率は業界平均を上回る10.92 であり、市場での同社の上回る評価を示している。
時価総額の分析 同社の時価総額は業界平均を上回る数字を示しており、同社が競合他社に比べて優位性を持っているという事実を物語っている。
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インサイダートランザクションの重要性
包括的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダートランザクションを考慮することは価値があるが、それを他の投資要因と併せて評価することが重要である。
法律の枠組みの中で、 「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき、会社の株式の10％以上を保有する取締役、ディレクター、または利益相反のない所有者を指す。これには、c-suiteの幹部および主要なヘッジファンドも含まれる。 これらのインサイダーは、取引が行われた後の2営業日以内に提出するフォーム4届出書を通じて、自らの取引内容を開示しなければならない。
会社のインサイダーが新規購入を行うことは、その株が上昇すると予想していることの強固な指標となる。
ただし、インサイダーセールは常にベアリッシュな見方を示すものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
重要な取引コードが公開される
投資家が取引を検討する際、表4届出書の第I表に詳細が記載されている公開市場での取引に重点を置くことが多い。箱3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を意味し、取引コードAは、会社からの助成金、賞、または有価証券の他の取得を示す。
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