11月26日、Pure Cycle（NASDAQ：PCYO）の取締役を務めるDaniel Kozlowski氏が、内部者売却を開示したとのことが、最近のSEC提出書により明らかになった。
出来事 Kozlowski氏は、22日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4によると、Pure Cycleの株20000株を売却することを選択した。取引総額は26万2000ドルとなる。
火曜日の取引では、Pure Cycleの株は14.3ドルで取引され、0.0%下落している。
Pure Cycleの背景に迫る
Pure Cycle Corpは多角的な土地および水資源開発会社で、水と下水システムの設計、建設、管理、運営、維持を行っている。同社は2つの事業セグメント、つまり水と下水資源開発、土地開発で事業を展開しており、土地開発セグメントから最大の収益を上げている。同社のサービスには、水の生産、貯蔵、処理、小売り配送システムへの大量伝送、下水の収集と処理、灌漑水の処理と伝送、建設管理、請求書作成、徴収が含まれる。土地資源開発セグメントには、完成した区画の開発と販売に必要なすべての活動が含まれる。
財務の節目：Pure Cycleの航海
収益成長3ヶ月間の期間で、2024年8月31日現在、Pure Cycleは収益成長率が272.92％という好成績を発表している。これは同社のトップラインの収益が大幅に増加したことを示している。同業他社と比較すると、ユーティリティ部門での同社の成長率は平均よりも高い。
財務収益の航海
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売上高総利益 会社は、同業他社と比較して、77.82%という高い売上総利益を維持しており、これは原価管理と収益性が強いことを示している。
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一株当たり利益（EPS） Pure CycleのEPSは、現在のEPSが0.27という業界平均を下回る数字を示している。
債務管理 Pure Cycleの株の金融構造は、債務比率が0.05という業界の基準を下回ることから、堅調であると言える。
市場評価の分析
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株価利益率（P/E） 現在のPure Cycleの株の株価純資産率（P/E）は、29.79という業界平均を上回る数字を示しており、株式の市場感情によれば過大評価の可能性がある。
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売上高倍率（P/S） Pure Cycleの株の売上高倍率（P/S）は、12.01という業界平均を上回る数字を示しており、特に売上のパフォーマンスに関しては過大評価と見なされている。
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EV/EBITDA分析（営業利益、所得税、減価償却、償却を除く企業価値） Pure Cycleの株のEV/EBITDA比率は、18.12という印象的な数字を示しており、業界平均を上回る市場評価を示している。
市場キャピタル分析 同社の市場キャピタルは、同業他社の基準を下回っている。これは、成長期待や運営能力などの要因によるものと思われる。
内部者取引の重要性を明らかにする
内部者取引結果を元に投資判断をするのは適切ではないが、内部者取引は投資判断の重要な要素の一つとなり得る。
法的な意味で「内部者」とは、1934年の証券取引法12条に登録された会社の株式の10％以上を保有する重要な役員、取締役、または有益所有者のことを指す。これには、大手ヘッジファンドやCスイートの幹部も含まれる。これらの内部者は、取引が発生した日から2営業日以内に提出されたSECのフォーム4によって、自らの取引を公に公表することが義務づけられている。
会社の内部者が新たに株を購入するということは、その内部者がその株価上昇を期待していることの明確な指標と言える。
一方で内部者の売却は、様々な理由で行われるものであり、必ずしも売り手が株価の下落を予想しているとは限らない。
内部者取引コードの掘り下げ
株式取引の詳細を調査すると、フォーム4の提出書の表Iに詳しく記載されている。3の中にPという文字が記載されている場合、それは購入を意味し、Sと記載されている場合は売却を意味する。取引コードCの場合、その取引はオプションの変換を意味し、取引コードAは、株式の付与、受賞などを意味する。
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