先週の週末、TSS (NASDAQ:TSSI) の取締役であるPeter Woodward氏が同社の株を50,000株、総額453,685ドルで売却することがSECへの書類提出により明らかになった。
出来事 Woodward氏がこの決定を下したことが明らかになったのは、水曜日に米証券取引委員会へ提出されたフォーム4で明らかになった。この売却に伴う損益はまだ明らかになっていない。
水曜日の取引時間に基づいてみると、TSSの株は1.18％上昇し9.45ドルで取引されている。
TSSに関する全ての情報
TSSは、使命の遂行に不可欠な施設と情報基盤の計画、設計、開発、維持管理、および統合サービスを提供する。同社のサービスは、テクノロジーコンサルティング、設計およびエンジニアリング、プロジェクト管理、システム統合、システム取り付け、施設管理、およびIT調達サービスで構成されている。これらの活動は、施設とシステム統合の2つのセグメントに分かれている。同社の収益の大部分はシステム統合サービスから生み出されており、収益は米国から生み出されている。
TSSの財務業績の解剖
収益トレンドは好調 TSSの財務状況を3か月間で検討すると、楽観的な結果が明らかになる。同社は2024年9月30日時点で、収益の大幅な増加を示しており、収益の成長率は689.05％に達している。情報技術部門の他の企業と比較すると、同社は平均を上回る収益成長率を記録した。
利益の総合的な検証
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粗利益：会社の粗利益率は11.26%と低く、同社は同業他社と比較してコスト管理と利益率の面で潜在的な課題を抱えている可能性がある。
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一株当たり利益(EPS)： TSSのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、EPSが0.12ドルであるという課題を抱えている。これは、同社の利益が減少する可能性があることを示している。
債務管理：同社の債務比率は、0.51という平均以下の数字を示しており、TSSはバランスの取れた債務管理を実施していることを示している。
評価の検証：
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株価収益率（P/E）：同社の株価収益率（P/E）は業界平均よりも低い53.88で、株式の潜在的な低価格を示している。
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売上高倍率（P/S）：株価売上高倍率（P/S）は業界平均よりも低い1.85で、TSSの株価は売上の性能に関連して、割引販売が適用されていることが示されている。
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企業価値と利益に関する税引前利息、税引前減価償却前利益（EV/EBITDA）分析：同社のEV/EBITDA比率は24.11で、業界平均を下回っている。これは、投資家に有利な市場評価の偏りが示されている。
市場価値 業界平均と比較して、TSSの市場価値は小さくなっている。
Insider Buying Alert: Profit from C-Suite Moves
インサイダートランザクションの意義を探る
インサイダートランザクションは、投資判断のための主要な情報源ではないが、インサイダートランザクションは投資の判断をする上で重要な要素の一つになることがある。
法的問題の文脈では、「インサイダー」という言葉は、1934年の有価証券取引法第12条で規定された通り、企業の株式の10％以上を保有する幹部、取締役、または実質的株主を指す。これは、cスイートの役員や主要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーは、取引内容をフォーム4に記載し、取引後2営業日以内にSECに提出する義務がある。
このインサイダートランザクションが楽観的な兆しを示していることが分かると、同社の株価が上昇するという予想が立つ。
インサイダートランザクションが行われる理由には多くの要素がありますが、インサイダーが株式を売却する理由は常に悲観的なものとは限りません。
取引コードの意味を解読する
投資家は、公開市場で行われる取引に注目することが多い。これは、フォーム4の表Iで詳細に説明されている。 Box 3内のPは買収を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの転換を示し、取引コードAは、当該企業からの株式の付与、授与、または取得を示す。
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なお、本稿はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされた。
