11月20日、Federated Hermes(NYSE: FHI)の副社長であるPaul Uhlman氏が、米証券取引委員会(SEC)の提出フォームによると、重要な内部者売りを実行したことが報告された。
出来事 Uhlman氏は、先週水曜日に、Federated Hermesの株6,311株を売却することを選択した。この取引の総額は26万1,200ドルである。
木曜日の朝現在、Federated Hermesの株は0.0%下落し、現在の価格は41.42ドルである。
Federated Hermesについて知っておくべきこと
Federated Hermesは機関投資家および個人投資家向けの資産管理サービスを提供している。同社は2024年6月末現在、株式(10%)、マルチアセット(1%未満)、固定収益(12%)、オルタナティブ(3%)、マネーマーケット(75%)の運用資産で7827億ドルを運用している。同社のキャッシュマネジメント業務は、株式、固定収益、オルタナティブ/マルチアセットについてそれぞれ28%、12%、10%と比べ、今年Federatedの収益の約50%を生み出すと予想されている。同社の製品は信託銀行、ウェルスマネジャー、小売りブローカーディーラー(AUMの64%)、機関投資家(27%)、国際顧客(9%)を通じて販売されている。
数字の理解:Federated Hermesの財務
売上成長 Federated Hermesは3か月間で好調な業績を見せた。2024年9月30日時点で、同社は約1.44%の売上成長率を達成している。これは、同社のトップライン収益が著しく増加したことを示している。同社は、業界の同僚企業に比べ、金融部門の同僚企業の平均成長率を下回っている。
収益性指標の要点
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総利益率 同社は、業界の同僚企業と比べて、66.7%という優れた総利益率を達成しており、これはコスト効率と収益性が非常に優れていることを示している。
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1株当たり利益(EPS) Federated HermesのEPSは、業界平均を下回っており、現在のEPSは1.06である。
債務管理 Federated Hermesは、0.41という平均以下の負債比率を持っており、これは負債管理についてバランスの取れたアプローチを示している。
評価指標の評価
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株価収益率(P / E比) P / E比は、業界平均よりも低い、 13.11 である。これは、同株のポテンシャルな割安を示している。
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株価売上高比率(P / S比) 株価売上高比率は 2.08 であり、業界平均を下回っている。これは、売上業績に基づく割安を示唆している。
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EV / EBITDA(売上高から減価償却前利益までの企業価値)分析 Federated HermesのEV / EBITDA比率は7.75で、業界平均を下回っており、同株のポテンシャルな割安を示唆している。
時価総額の見解 会社の時価総額は、業界平均を下回っており、同僚企業に比べて相対的に規模が小さいことを示している。このポジショニングは、成長の可能性や運用規模などの要因に影響を受ける可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは意思決定に寄与するが、包括的な投資分析によって補完されるべきである。
法的な事項の文脈で、「インサイダー」とは、以下の中からいずれかの条件を満たす者を指す。それは、1934年の証券取引法第12条に規定されたとおり、当該会社の株式の10%以上を保有する取締役、または有益所有者である。これには、製造業のCスイートのエグゼクティブや、大規模なヘッジファンドも含まれる。これらの内部者は、取引履歴を2営業日以内に記載し、提出することが義務付けられている。
取引履歴が楽観的になることは、内部者が株価上昇を楽観していることを示す。
内部者売りは常に株価の下落を予測するものではないが、さまざまな要因によって引き起こされる可能性がある。
重要な取引コードの詳細
投資家は、フォーム4の表Iに詳細に記載されている、公開市場で行われた取引によく注目する。同ファイリングの文章中、ボックス3に「P」が記載されている場合、それは購入を示している。また、「S」が記載されている場合、売却を意味する。トランザクションコード「C」はオプションの転換を示し、トランザクションコード「A」は、当該会社からの補助金、賞、またはその他の証券の取得を示す。
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