1月3日には、PACCAR社（NASDAQ:PCAR）の取締役であるBrice Hill氏による注目すべきインサイダー取引が、最新の米証券取引委員会（SEC）の申告書に基づいて報告された。
出来事 金曜日に米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の申告書提出が明らかにした、Hill氏がPACCARの1,693株を購入したことが報告され、その額は175,090ドルになる。
金曜日の朝の取引を追跡すると、PACCARの株は103.42ドルで取引され、0.0％下落している。
PACCAR社の概要
Paccarは中～重量級トラックのエンジンとシャーシを製造する大手メーカーで、プレミアムブランドであるKenworthとPeterbilt（主に北米自由貿易協定（NAFTA）地域およびオーストラリアで販売）、およびDAFトラック（ヨーロッパと南アメリカで販売されている）がある。同社のトラックはグローバルで2,300以上の独立ディーラーを通じて販売されている。
PACCAR社の財務業績
売上成長 3か月間の売上成長について、PACCARは課題に直面している。2024年9月30日時点では同社は売上高が約-5.25%の減少 を経験している。これには同社の最重要指標である営業利益の下落が反映されている。業界の競合他社と比較すると、PACCARは産業部門の競合他社よりも低い成長率である。
利益指標の解釈
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純利益率 同社の純利益率は19.17%という低い数字であり、これは競合他社と比較して利益を維持するためには潜在的な困難を示している。
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1株利益（EPS） PACCARのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは1.85。
負債の管理 PACCARの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.83であり、この数字は同社が負債よりも資本に依存していることを示している。この構造は投資家にとって肯定的に見えるだろう。
評価分析
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株価収益率（P / E） 株価収益率（P/E）は11.57という平均的な数値よりも低いため、この銘柄は魅力的な評価を示しており、購入の機会を提供しているかもしれない。
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売上高倍率（P / S） 売上高倍率（P/S）は業界平均に比べて比較的高い1.56という数値であるため、この銘柄は売上のパフォーマンスに基づいて過大評価されている可能性がある。
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EBITDA分析（利払い償却前利益、税引前利益、および利息控除前利益） PACCARのEBITDA倍率は9.52と業界平均を超えており、市場でのプレミアム評価を示している。
時価総額 同社の時価総額は業界平均よりも高い立場にあり、これは同社が業界において強い市場プレゼンスを示している。
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インサイダートレードの意義
投資家は、インサイダートランザクションを単なる要因の一つとして捉えるべきであり、それだけに頼るべきではない。
法的側面から見ると、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実益所有者のことを指す。これには企業のc-suiteや主要なヘッジファンドの幹部も含まれる。これらのインサイダーは、取引日から2営業日以内に提出する必要があるフォーム4の申告書を通じて取引を報告する必要がある。
取締役の新しい購入取引が会社から報告されることで、株価が上昇するというポジティブな予想がされる。
だが、インサイダーの売却が必ずしもネガティブな見解を示しているわけではなく、さまざまな要因に基づいている可能性がある。
インサイダートランザクションコードの概要
投資家にとっては、フォーム4の申告書の表Iで示されている取引にフォーカスを当てることが重要である。 ボックス3のPは購入を意味し、Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を意味し、取引コードAは、同社から有価証券の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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