株式・仮想通貨のニュースサイト『Benzinga』（BKH）のSVP兼CLOであるフィリップ・ケーシー氏が、2月10日にインサイダー取引を行った事実を新たなSEC提出ファイリングにより報告した。
出来事の内容:ケーシー氏の最近の動きは、月曜日に米証券取引委員会（SEC）への申告で明らかになっており、ケーシー氏がBlack Hills社の6797株の購入に関与した。総取引額は40万4,149ドルである。
火曜日の取引開始直後、Black Hills社の株は0.63％下落し、現在の株価は59.3ドルとなっている。
ブラックヒルズ株の背景を明らかに
Black Hills Corpは、米国を拠点とするエネルギー企業であり、Electric Utilities、Gas Utilities、Corporate and Otherセグメントを通じて事業を展開している。これらのセグメントは、同社が事業を展開する米国の中西部および山岳地域の州で事業を展開している。同社の顧客は、住宅、商業、産業、自治体の消費者からなる。またこれらの顧客は住宅である。Black Hillsの収益の大部分は電力公共事業を含むユーティリティ事業グループから生じている。
財務分析：Black Hills
収益のマイナストレンド Black Hillsの3ヶ月間の収益を見ると、同社が直面する課題が明らかになる。2024年9月30日現在、同社の収益は約-1.35%の低下を記録し、売上高収益の減少を反映している。同社は業界の同業他社に比べて、ユーティリティ部門の同業他社の平均成長率を下回る形になった。
主要な収益性指標
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グロスマージン 同社は40.21%の低いグロスマージンを示しており、同楷他社と比較してコスト管理と収益性についての潜在的な課題があることを示している。
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1株利益（EPS） Black HillsのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.35である。
債務管理 Black Hillsの負債比率は1.24と業界平均を下回っており、同社が債務管理にバランスの取れたアプローチをとっていることを示している。
評価指標ランドスケープの検討
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株価収益率（P/E） 同社の株価収益率（P/E）は現在15.26であり、業界基準を下回っている。これは、Black Hills株には潜在的な割安性があり、投資の機会を示唆している。
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価格売上高倍率（P/S） 同社のP/S比は1.96と業界平均を下回っているため、売上性能に関心を持つ投資家にとって買いの機会を示唆している。
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EV/EBITDA分析（利益前利益率、税金、減価償却前利益、減価償却および償却） 同社のEV/EBITDA比率は11.05です。これは、同業他社と比較して同社株が割安である可能性があります。
市場規模の分析 同社の市場規模は業界基準を下回っており、同社は同業他社と比較して規模が小さいことを示している。このポジショニングは、成長の期待感や運用能力などの要素に影響される可能性がある。
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なぜインサイダートランザクションが重要なのか
インサイダートランザクションは意思決定の一環となり得るが、包括的な投資アプローチを補完する必要がある。
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき、企業の取締役、役員、または有利株の持ち株割合が10％を超える人物を指す。この定義には、CEOや主要なヘッジファンドの幹部も含まれる。これらのインサイダーはForm4ファイリング（取引の記録を記入するための書類）の提出を義務づけられており、インサイダー取引が行われた日の翌営業日までに提出を求められる。
企業のインサイダーによる新しい購入の開始は、同社役員が同社株価の上昇性を予想しているという強い兆候となる。
ただし、インサイダーによる売却が常にネガティブな兆候を示すわけではなく、様々な要因によって影響を受けることがある。
取引コードの意味を解き明かす
取引を詳細に見ていくと、投資家はForm4ファイリングのテーブルIで細かくカタログ化されている、オープンマーケットで行われた取引を優先して見ることが多い。ボックス3のPは買い、Sは売りを示し、取引コードCはオプションの変換を表し、取引コードAは、取締役会からの特許、賞、またはその他の証券の取得を示す。
ブラックヒルズ株のインサイダー取引の全リストをチェックしてみてください。
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