11月21日、Blackbaud（NASDAQ:BLKB）の取締役であるSarah Nash氏が重要なインサイダーセルを行った。
出来事 Nash氏による1600株のBlackbaudの売却が、先週金曜日に米証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出で明らかになった。取引の総額は13万3,542ドルである。
金曜日の朝の最新アップデートによると、Blackbaudの株は0.01％上昇し、85.38ドルで取引されている。
Blackbaudとは？もっと詳しく
1981年に設立されたBlackbaudは、非営利団体、財団、企業、教育機関、医療機関、個人の変化要因などの「社会的な結びつき」をサポートするソフトウェアソリューションを提供している。M&Aおよび有機的な製品開発の取り組みを通じて、同社は、特にK-12の学校など、コアの募金活動を補完する関連分野に進出してきた。同社は、1年間に4万以上の顧客を持つ4万以上の顧客を対象に、年間1000億ドル以上の寄付を実現している。
数字から会社の状況を見る：Blackbaudの財務
収益成長 Blackbaudは3か月で良い成績を見せた。2024年9月30日現在、同社は約3.28％の堅調な収益成長率を達成した。これにより、同社の売上高収益の大きな増加が示されている。同社は情報技術（IT）セクターの競合他社と比較して課題を抱えており、成長率は平均以下である。
利益メトリクスの解釈：
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粗利益 低い55.53%の粗利益率により、同社は競合他社に比べて原価管理や利益率の点で潜在的な課題を抱えている可能性が示唆されている。
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1株当たり利益（EPS）： BlackbaudのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、0.41ドルというEPSに苦しんでいる。これは収益の潜在的な低下を示唆している。
負債管理 同社は、業界平均よりも高い負債資本比率による負債管理の課題を抱えている。1.9の比率であるため、財務リスクが増大していることに注意が必要である。
評価メトリクスの洞察：
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株価収益（P / E）比： Blackbaudの現在の株価収益比（P / E）比は業界平均よりも高い、すなわち約84.52である。よって、同社の株は市場の価値観に基づいてプレミアムレベルに値付けられていると示される。
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売上高倍率（P / S比）： Blackbaudの売上高倍率（P / S比）は、業界標準の3.97を下回っており、買い物をする人にとって売上パフォーマンスに焦点を合わせた魅力的な投資先を示唆している。
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EBITDA / EBITDA比（負債除く利益、税金、減価償却金、減価償却蓄積引当金）： BlackbaudのEBITDA比は、業界平均よりも低い20.47である。これにより、同社は割安な機会を探している投資家にとって魅力的な投資対象が提供されている。
時価総額の分析： Blackbaudの時価総額は業界基準を下回っており、競合他社と比較すると小さい規模であることが示されている。
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なぜインサイダー取引に注目すべきなのか
インサイダー取引は投資の選択を決定する唯一の決定要因ではないが、考慮に値する要因である。
法的範疇での「インサイダー」について、米1934年証券取引法第12条によって、役員、取締役、または会社の株式について10％以上を保有する株主はインサイダーと定義される。これにはcスイートの役員と主要ヘッジファンドが含まれる。 これらのインサイダーは、取引が行われた翌営業日までにフォーム4を通じて取引を開示するように義務づけられている。
特筆すべきは、インサイダーが会社の株を新たに購入した場合、これはその株に対するプラスの期待を示す指標と見なされる。
一方で、インサイダーセルは株に対して必ずしもベアリッシュの立場を表しているわけではなく、様々な要因に基づいて行われるものである。
取引コードの理解
インサイダー取引に関しては、フォーム4の第I表に示されている取引に焦点を当てる投資家が多い。 Box 3の Pは購入を、 Sは売却を、 Cはオプションの換金を、 Aは株式の付与、授与、または取得を示している。
Insider Buying Alert: Profit from C-Suite Moves
投資家は、形式4のファイリングのテーブルIで開示される取引に注目する傾向がある。同ファイリングで、Box 3の Pは購入を、 Sは売却を、 Cはオプションの換金を、 Aは株式の付与、授与、または取得を示している。 株式の買い越しと売り越しをリアルタイムで追跡するには、Benzingaのインサイダーアラートをご覧ください。
この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
