3M（NYSE:MMM）のグループ社長であるBeatriz Karina Chavez Rodriguez氏が、同社の株式オプションを売却し、9754ドル（約106万円）の取引が行われたことが、1月28日に米証券取引委員会（SEC）への申告書で明らかになった。
出来事 ロドリゲスさんは、この取引を遂行するため、1月25日にカンザス州ソーラスにある銀行口座で、保有していた3M社株1645株を売却した。この取引で生じた9754ドルに相当する米国内企業における取引額は、同日に提出されたForm 4という書類に詳細が記載されている。
取材執筆時点での水曜日、3M社の株は0.38％高の151.98ドルで取引されている。現在の株価が151.98ドルであることから、ロドリゲスさんの所有していた1645株の株式の価値は9754ドルとなる。
3M社の事業の内実
3M社は1902年に設立された多国籍コングロマリットで、スポンジから呼吸器まで何万種類もの製品を販売している。同社は先進的な独自技術の新たな利用分野の発明で知られており、その広範な研究開発能力を持っている。3M社は安全・産業（売上の約44％を占める）、輸送・電子（36％）、コンシューマー（20％）の3つの事業部で構成されている。同社は最近、Solventumとして知られるようになったヘルスケア事業を分社化した。3M社の売上の約半分はアメリカ以外の地域からもたらされている。
3M社の経済的インパクト：分析
収益の低下：3M社の2024年12月31日時点の3ヶ月間における業績は、約-4.51％の低下に直面し、同社の収益は減少していることを意味している。これによって、会社のトップラインの利益が減少していることを意味する。業界全体の競合他社に比べ、同社の収益成長は遅れている。3M社は産業部門の競合企業の平均よりも低い成長率を達成した。
財務的利益の調整：
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純利益率：同社の純利益率は37.7％と低く、業界の競合他社と比較してコスト管理と総利益率に関する懸念が示されている。
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1株当たり利益（EPS）：3M社のEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは1.34ドルとなっている。
債務管理：同社は、業界平均を上回る債務対資本比率に関して問題を抱えている。同社の債務対資本比率は3.39であり、財務リスクが高まっているため注意が必要である。
株式評価の概要：
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株価収益率（P/E）：同社のP / E比率は20.85という低い数字であり、同社の株式は魅力的な評価を示しており、購入の機会を提供している可能性がある。
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売上高倍率（P / S）：同社のP / S比率は業界基準の3.4ドルを下回っており、売上高性能に焦点を当てている投資家にとって魅力的な投資オプションである。
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EBITDA比（利息、税金、減価償却費および償却費を控除した前述の収益）：3M社のEV / EBITDA比率は18.07であり、これは市場で平均を上回る評価であり、同社に対して好感を与えている。
時価総額の分析：業界の基準を下回っているため、同社の時価総額は競合他社に比べて小規模であることを示している。これには、成長期待や運用能力などの要因が影響している可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性
株式取引の全体的なアプローチの重要性を強調するにあたり、インサイダートランザクションが価値があることは間違いないが、他の投資要因と連動して評価することが重要である。
法的観点を考慮すると、 「インサイダー」とは、1934年の証券取引法12条によると、会社の役員、取締役、または10％以上の持分を保有する株主のことである。これには、企業の最高経営責任者や主要ヘッジファンドの幹部が含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出する書類であるForm 4を通じて、自分たちの取引を開示するよう指示されている。
楽観的な観点を示すために、企業の幹部が株を購入するというのは、その株価が上昇するというポジティブな予測を表す兆しだ。
ただし、幹部が株を売却することは必ずしも株価が下落するという悲観的な見方を示しているわけではなく、様々な要因によって影響を受けている可能性がある。
取引コードの解読
投資家にとって、Form 4の提出書類の表Iで示されている通りの取引に焦点を当てることが重要である。 Box 3のPとは購入を意味し、Sは売却を意味する。取引コードのCは、オプションの変換を示し、取引コードのAは、同社からの助成金、賞、またはその他の証券取得を示す。
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