3月6日、最近のSEC（アメリカ証券取引委員会）ファイリングによれば、Permian Resources（NYSE:PR）のEVPであるGuy Oliphint氏がインサイダーセールを行ったことが明らかになった。
出来事：この日、Oliphint氏は、アメリカ証券取引委員会へのフォーム4のファイリングで、Permian Resourcesの4150株の売却を決定したことが明らかになった。売却総額は3万ドル（約6,508,700円）。
この日の朝の取引で、Permian Resourcesの株は12.49ドルで取引され、0.48％上昇している。
Permian Resourcesに関する全て
Permian Resources Corpは、オイルとリキッドリッチな天然ガス資産の責任ある取得、最適化、および開発を通じて、ステークホルダーに対して異常なリターンを生み出すことを目指した独立系の企業である。同社の資産と事業は、Permian Basinの中心部に集中しており、同社の資産は、西テキサスとニューメキシコに位置する大規模で隣接した土地の区画からなる。
Permian Resources：財務分析
収益動向：Permian Resourcesの財務内容を見れば、この3ヶ月間での収益動向は明らかになる。2024年12月31日現在、同社は15.44％という注目すべき収益成長率を記録しており、トップライン収益が大幅に増加していることを示している。業界の競合他社と比較しても、同社はエネルギーセクター内の他社平均成長率を上回る実績を残した。
利益率のキーポイント
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総利益率：同社の総利益率は44.4％と低く、競合他社と比較してコストコントロールや収益性において課題を抱えている可能性を示している。
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1株当たり利益（EPS）：Permian ResourcesのEPSは、業界平均を下回る数値を記録しており、現在のEPSは0.31である。
債務管理：同社は、業界の標準以下である債務比率（0.47）を維持している。
株式の評価
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株価収益率（P/E）：PERが8.57と、業界平均を下回る数値を記録していることから、同社株は魅力的な評価をしている可能性がある。
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売上高倍率（P/S）：P/S比は1.7と、業界基準を下回る数値を記録している。このことから、売上パフォーマンスに焦点を当てている投資家にとって、同社株は魅力的な投資先となる。
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企業価値対EBITDA比（利益前利子・税金・減価償却前利益に対する企業価値）：EV/EBITDA比が3.48と、業界平均を下回る数値を記録していることから、同社株は割安と見なされる可能性がある。
時価総額分析：業界基準を下回る時価総額を維持しているため、同社は競合他社と比較して規模が小さいとされている。このことは、業界を含むさまざまな要因によって引き起こされたものと見られる。
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なぜインサイダートランザクションに注目するのか
インサイダートランザクションは投資判断に影響を与えるが、それだけで投資判断をするのは魅力的ではない。
法律の枠組みにおいて、「インサイダー」とは1934年の証券取引法12条に従い、会社の株式の10％以上を保有する取締役、重役、または実質的なオーナーのことを指す。これには経営陣の重役や主要なヘッジファンドも含まれる。インサイダーは自身の取引内容をフォーム4のファイリングで開示する義務があり、取引の翌営業日までに提出する。
企業インサイダーによる新しい買い注文が始まるということは、株価が上昇すると見込まれているという示唆を示す。
ただし、インサイダーの売却が常にベアリッシュの兆候を示すわけではなく、さまざまな要因によって影響を受けることがある。
トランザクションコードの解読
株式のトランザクションを調査すると、投資家はフォーム4のファイリングの表1に体系的に記載されたオープンマーケットでの取引を目立たせることが多い。ボックス3のPは購入を、Sは売却を示す。トランザクションコードCは、オプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社からの補助金、賞与、またはその他の証券の取得を示す。
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