11月27日、Boise Cascade社（NYSE:BCC）の取締役であるトーマス・カーライル氏が、最新のSEC (米国証券取引委員会) に提出された機密情報開示書に準拠し、大幅な売却を実施したことが明らかになった。
出来事 本件は、カーライル氏がBoise Cascadeの株式9,591株を売却することを選んだことを、水曜日にSECに提出されたフォーム4に記載されたものから明らかになった。売却額は合計1,403,136ドルとなる。
木曜日の取引時間は、Boise Cascadeの株式が146.4ドルで売買され、1.35％の下落が見込まれる。
Boise Cascadeについて
Boise Cascade Coは、エンジニアリングウッドプロダクツ（EWP）および合板の製造会社で、同社は「木材製品」と「建築材料流通」の2つのセグメントで事業を展開している。木材製品セグメントは、積層ベニヤ材（LVL）、I-ジョイスト、積層ビームなどから構成されるEWPを製造している。建材流通セグメントは、建築資材の卸売を行っており、合板、OSB、サイディング、ドア、金属製品、断熱材、屋根材、EWPなどの製品を販売している。同社の売上の大部分は建材流通セグメントから生まれている。
Boise Cascadeの財務概要
収益トレンドは悪化 Boise Cascadeの3ヶ月間の財務状況を調査すると、企業が直面している課題が見えてくる。2024年9月30日時点で、同社の収益成長は約-6.58％減少しており、売上高においても悪化の兆候がみられる。産業全体と比較すると、同社は業界平均を下回る成長が見込まれており、複数の課題に直面している。
利益のパフォーマンスを評価
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総利益 同社の総利益率は19.72％と低く、業界全体と比較してコスト管理と収益性に課題があることを示している。
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１株当たり利益（EPS） Boise CascadeのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、EPSが2.34ドルの課題に直面しており、これは収益の減少を示唆している。
債務管理 Boise Cascadeは、債務比率が業界平均を下回る0.24という低水準な数字を示している。このことから同社は賢明な資金戦略を採用しており、債務管理にはバランスの取れたアプローチで取り組んでいると言える。
バリュエーション概要
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株価収益率（P/E） Boise CascadeのP/E比率は14.54として報告され、業界平均を下回っている。これは同社の株が過小評価されている可能性があることを示唆している。
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売上高倍率（P/S比） 売上高倍率は業界平均を下回る0.87として報告されている。この数字は、売上実績に基づいた評価から過小評価の可能性があることを示している。
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企業価値（EV）/EBITDAの分析（利益率を考慮に入れた企業価値） 同社のEV/EBITDA比率は7.68となっており、業界平均を下回っている。このことから、市場価値には投資家にとって有利な側面があると考えられる。
時価総額 同社の時価総額は、業界平均を下回っている。つまりBoise Cascadeは、同業他社と比較して規模が小さいことを示している。
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なぜファイナンスにおけるインサイダーアクティビティが重要なのか
インサイダートランザクションは、投資判断を行う際に単一の基準にするべきではないとは言え、投資家の意思決定プロセスにおいては重要な役割を果たす可能性がある。
制度上、インサイダーとは、1934年の証券取引法12条で規定された通り、企業の株式資本の10％以上を保有している役員、取締役、または所有者のことを指す。この中には、企業の役員や重要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは取引の際にフォーム4を記載し、かつ取引が行われた翌営業日までにその書類をSECに提出することが義務づけられている。
企業インサイダーによる新規購入が行われると、それはその人物が株価の上昇を予想していることを示す指標となる。
一方、インサイダーが売却に踏み切ることがあるが、それは必ずしも株価の下落を示すものではなく、様々な要因によって売却が行われることがある。
インサイダーアクティビティの把握が重要なその理由
投資家 は、フォーム4の記載された表Iに示された株式取引の詳細について、こうした課題を頻繁に把握しようとします。Box 3に記載された「P」は、購入を示しています。一方「S」は売却を示しています。取引コード「C」はオプションのコンバージョンを示し、取引コード「A」は企業からの補助金、賞、またはその他の証券の取得を示します。
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