2月10日、ブラックヒルズ（Black Hills、NYSE:BKH）の社長兼CEOであるリンデン・エヴァンス氏が大規模な内部者取引を行い、2月22日のSEC報告書で開示された。
出来事の詳細:2月22日の月曜日に、エヴァンス氏は全米証券取引委員会（SEC）に提出された最新のForm 4によれば、オープン市場取引を通じて19661株の株式を購入し、同社の成長に自信を持っていることを示している。取引の総額は116万9043ドル。
現在、ブラックヒルズの株は1株59.3ドルで取引されており、火曜日の午前の取引では0.63％下げている。
ブラックヒルズの裏側を明らかに
ブラックヒルズ社は、自社の電力事業、ガス事業、コーポレートおよびその他の事業の各セグメントを通じて運営する米国のエネルギー企業だ。これらのセグメントは、同社の顧客である住宅、商業用、工業用および市町村消費者にサービスを提供している。同社の顧客は主に住宅向け。ブラックヒルズは、特に電力事業から大部分の収入を得ている。
ブラックヒルズの財務業績
収益に関する課題:3か月間のブラックヒルズの収益成長は苦戦を強いられている。2024年9月30日現在、同社の収益は約-1.35%減少している。これは売上高の減少を示している。ユーティリティーセクター他社と比較すると、ブラックヒルズは、同業他社の平均成長率よりも低い成長率を達成するという課題に直面している。
財務利益のナビゲーション:
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粗利益:同社は40.21%という低い粗利益を記録しており、同社の競合他社と比較してコスト管理と利益性に関する潜在的な困難が浮き彫りになっている。
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1株あたり利益(EPS)：ブラックヒルズのEPSは、現在0.35ドルという業界平均を下回る数値を反映している。
債務管理:ブラックヒルズの負債比率は業界標準を下回っており、同社の財務構造は健全であることを示している。比率は1.24。
評価指標：詳細についてはこちら
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株価利益（P/E）比：ブラックヒルズのP/E比は15.26と低く、魅力的な評価を示しており、買いの機会を提供しているかもしれない。
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売上高倍率（P/S）：同社のP/S比は1.96と、業界平均よりも低い。これは売上業績に基づく可能性のある過小評価を示している。
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EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却＆償却前利益に対する企業価値）：11.05であることから、ブラックヒルズのEV/EBITDA比率は業界平均よりも低い評価を反映しており、過小評価を示している
時価総額の分析:ブラックヒルズの時価総額は、業界平均を下回っている。このことから、同社の規模は、競合他社と比べて比較的小さいことを示唆している。これには、同社に対する、成長の可能性や運用規模など、様々な要因が影響している可能性がある。
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内部者取引の重要性
内部者取引の重要性を考慮することは貴重なことだが、それを他の投資要因と併せて評価することが重要である。
法的な側面を探求すると、「内部者」とは、1934年の証券取引法第12条で定められているように、会社の社務官、取締役、または特定の割合で同社の株式を保有する者を指す。これには、会社において最高執行責任者として運営する役員や主要なヘッジファンドの役員も含まれる。これらの内部者は、取引の2営業日以内に提出するように義務づけられたForm 4という報告書を通じて取引内容を開示する必要がある。
会社の内部者が新たに購入を行ったことにより、同社の株価が上昇することに期待が寄せられている。
ただし、内部者が売却を行った場合、必ずしも悲観的な見通しに基づいているわけではなく、様々な要因によって動機づけられている可能性がある。
取引コードの意義を分析する
投資家が重視する取引は、Form 4報告書の表Iで詳細に記載されているものだ。 Box 3に記載されているPは購入を示し、Sは売却を、Cはオプションの換金を、Aは同社からの株式の付与、受領、または他の取得を示している。
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