12月26日、CVRパートナーズ（NYSE:UAN）の10％保有者であるCARL ICAHN氏が、最新のSEC（証券取引委員会）提出書類で重要なインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事 ICAHN氏がCVRパートナーズに7197株を購入したことを示す、先週木曜日のSEC提出書類（Form 4）によると、合計取引金額は53万5706ドルだった。
金曜日の取引の出来事は、CVRパートナーズの株が現在74.21ドルで取引され、1.24％下落している。
CVRパートナーズ社概要
CVRパートナーズは窒素肥料製品の製造および供給企業で、主要製品には尿素アンモニウム塩硝酸塩（UAN）とアンモニアがある。同社は、アンモニア製品を工業および農業顧客、UAN製品を農業顧客に販売している。窒素肥料製品の主要な地理的市場は、カンザス州、ミズーリ州、ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州、コロラド州、テキサス州である。同社の製品販売は、UAN（窒素肥料）に重点を置いている。
CVRパートナーズの財務インサイト
売上トレンドが低下：CVRパートナーズの財務を3カ月間で見てみると、同社には課題があることが明らかになる。2024年9月30日現在、売上成長は約▼4.13%減少しており、売上総利益が減少していることを反映している。業界の競合他社と比較すると、材料部門の平均成長率よりも高い成長率を記録し、期待を上回った結果となった。
総合的な収益性の調査
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粗利益：同社は粗利益率が低い（14.73%）、業界の競合他社と比較してコスト管理と収益性の点で苦労している可能性がある。
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一株当たり利益（EPS）：CVSパートナーズのEPSは、業界平均よりもかなり高い。現在のEPSは0.36で、同社はポジティブな一株当たり純利益のトレンドを継続している。
負債管理 CVRパートナーズの負債／純資産比率は、業界平均を大幅に上回っている。同社の負資産比率は1.92で、貸借対照表の負債の方に資金を依存しており、これは金融リスクが高いことを示している。
詳細なバリュエーションの調査
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株価営業利益（P / E）比： CVRパートナーズのP / E比は15.12で、業界平均よりも低い。したがって、同社の株は過小評価されている可能性がある。
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売上倍率（P / S）：同社のP / S比率は平均よりも低い（1.51）。したがって、売上性能に興味を持つ投資家にとって、この株は魅力的な評価を示し、買いの機会を示唆している可能性がある。
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売上総利益から利益前所得税償却後利息所得税償却前利益償却後（EBITDA）に対する企業価値：業界の基準よりも低いEV / EBITDA比率（＝7.4）を持つCVRパートナーズは、魅力的なバリュエーションの機会を見せている。
市場規模の見方 会社の時価総額は、業界平均よりも小さいため、CVRパートナーズは同業他社と比較して比較的小規模であることを示している。このポジショニングは、成長の見込みや運営規模などの要因に影響を受ける可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性
包括的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダートランザクションの考慮が有益であることが分かります。ただし、他の投資要因と併せて評価することが重要です。
法的観点で考えると、「インサイダー」とは、1934年証券取引法第12条に規定されているように、会社の株式の10％以上の利益を持つ役員、取締役、または出資者を指します。これには、企業の役員、重要なヘッジファンドが含まれます。これらのインサイダーはForm 4提出書類を介して取引を報告する義務があり、取引はその2営業日以内に完了しなければなりません。
会社の役員が新規購入を行うことは、株が上昇するという彼らのポジティブな予測を示しています。
インサイダーが売却を行うことは、常に悲観的な気持ちを示すわけではありませんが、これには様々な要因が関係していることがあります。
トランザクションの本質的なコードが明らかにされる
投資家が取引を分析する際、同社の役員が行う取引に焦点を当てがちです。役員の取引は、Form 4提出書類の表Iに詳細が記載されています。ボックス3にP（＝買い）の記号が書かれていると、取引は役員による購入を示しており、S（＝売り）の記号が書かれていると、取引は役員による売却を示しています。同社オプションの転換を示すトランザクションコードがC、それ以外の取引がAで示されています。
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