1月22日に明らかになったところによると、Incyte（NASDAQ:INCY）のEVPは、同社のストックオプションを行使するという大きな取引を行ったことが米証券取引委員会（SEC）のファイリングに記載されています。
出来事 今週水曜日に最新のフォーム4を提出したところによると、米証券取引委員会は、IncyteのEVPであるSwain氏が同社のストックオプションを0株行使したことを明らかにしました。合計取引額は0ドルです。
この記事執筆時点の木曜日の朝、Incyteの株は1株あたり71.86ドルで0.76％安い水準で取引されています。現在の株価が71.86ドルなので、Swain氏の0株は0ドルです。
Incyte社について
Incyte社は小分子薬の発見と開発に焦点を当てています。同社のリード製品であるJakafiは、2種類の希少な血液癌や移植片対宿主病などを治療するもので、Novartis社と提携しています。Incyte社の他のマーケティング製品には、関節リウマチ治療薬のOlumiant（Lilly社にライセンス供与）や、慢性骨髄性白血病治療薬のIclusig、胆管癌治療薬のPemazyre、肺癌治療薬のTabrecta、難治性大細胞B細胞リンパ腫治療製品のMonjuviが含まれています。同社の最初の皮膚科製品であるOpzeluraは、2021年にはアトピー性皮膚炎、2022年には白癬治療薬として承認されました。 Incyte社のパイプラインには、幅広い種類の腫瘍学と皮膚疾患プログラムが含まれています。
Incyte社の財務に関する情報
売上高の拡大 3ヶ月間でIncyte社は好調な結果を示しました。2024年9月30日現在、同社は約23.81％という堅調な売上高成長率を達成しています。これは、同社の最上位の利益が顕著に増加したことを示しています。 競合他社と比較して、ヘルスケア部門の中での平均を上回る成長率で期待を上回りました。
収益性の指標：価値の開示
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売上総利益 同社は 92.44％という高い売上高総利益を達成しており、同社の業界内でのコスト管理と収益性の点で優れた成績を残しています。
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一株当たり利益（EPS）： Incyte社のEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.55です。
債務管理 Incyte社の負債/純資産比率は、業界平均の0.01を下回っており、債務調達への依存度が低く、より慎重な財務アプローチが反映されています。
評価：
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株価収益率（P/E） 現在の株価収益率（P/E）は、業界平均よりも高い804.56です。これは、市場のセンチメントに従い、同社の株価がプレミアムレベルで価付けられていることを示しています。
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売上高倍率（P/S） 売上高倍率（P/S）は 3.83という数字になっており、業界平均を下回っています。これは、売上のパフォーマンスを基準に考えると、Incyte社の株が過小評価されている可能性があることを示しています。
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企業価値 / EBITDA（償却・減価償却前利益・税引前利益）分析 高いEV / EBITDA比（実データは約33.47）は、同社の価値に対する市場の認識を反映しており、業界の競合他社に対してより高い評価がなされていることを示しています。
市場キャピタルの視点： 同社の時価総額は競合他社平均を下回っており、同社が比較的小規模であることを示しています。 この位置づけは、成長の可能性や事業規模などの要因に影響を受けている可能性があります。
インサイダートランザクションの重要性に光をあてる
投資決定の複雑な風景の中で、投資家は様々な要素を検討し、インサイダートランザクションにアプローチすべきです。
法的な観点からは、「インサイダー」という言葉は、1934年の証券取引法第12条で定められているように、会社の役員、取締役、または資本の10％以上を保有する有利株所有者を指します。この法律には、c-suiteの重役や大手ヘッジファンドが含まれています。このようなインサイダーは、トランザクションを報告することが義務付けられています。 この報告はフォーム4の提出を通じて行われ、トランザクション実施日から2営業日以内に提出する必要があります。
ある会社の内部者が新たに購入することによって、その株価が上昇することを前向きに予測しているという意味があります。
内部者が売却を行うということは、常に株価が下がるというわけではありませんが、これには様々な要因が影響している可能性があります。
トランザクションコードの意味を理解する
トランザクションの領域では、投資家はフォーム4の提出書に詳細に記載された表Iで慎重に検討された、オープンマーケットでの取引に注意を向けることがあります。 Box 3にあるP は購入を意味し、S は売却を意味します。 トランザクションコード C はオプションの変換を示し、トランザクションコード A は、同社からの証券の付与、授与、またはその他の取得を示します。
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