11月21日、Blackbaud（NASDAQ:BLKB）の社長兼最高経営責任者（CEO）であるマイケル・ジャイアノーニ氏が大口取引を行ったことが発表された。
出来事 米国証券取引委員会（SEC）への最新の記録（フォーム4）によれば、ジャイアノーニ氏がBlackbaudの株28,571株を2,370,648ドルで売却したという。
同社の株はその後微増し、金曜日の取引開始時点で0.01％上昇し、85.38ドルになっている。
Blackbaudの事業
1981年設立のBlackbaudは、非営利団体、財団、企業、教育機関、医療機関、そして個々の変革推進者を含む「社会的利益」コミュニティにサービスを提供するように設計されたソフトウェアソリューションを提供している。M&A（合併・買収）および製品開発の努力により、同社は中核となる資金調達以外の関連分野に進出し、特にK-12の学校においてはこれに見合うサービスを提供している。同社は、世界100カ国以上で4万以上の顧客基盤を持つことで、年間1000億ドル以上の寄付を可能にしている。
Blackbaudの経済効果：分析
収益の成長 3か月間でBlackbaudは好結果を示している。2024年9月30日時点で、同社の売上高は約3.28％という堅実な成長率を達成した。これは、同社の売上の収益の額が大幅に増加したことを示している。業界のライバル企業と比較すると、同社は情報技術部門においては同業他社平均を下回る成長率を記録してしまった。
収益指標の解釈
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総利益率 Blackbaudの総利益率が55.53％と低く、同業他社と比較して利益が少ないことが示されている。
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一株当たり利益（EPS） BlackbaudのEPSは業界標準を下回る数字で、現在のEPSは0.41ドルとなっている。
負債管理 Blackbaudの負債／純資産比率は業界標準を上回り、1.9となっている。これは、同社がかなりの負債を負っていることを意味し、潜在的な財務上の課題を提起している。
財務評価の詳細
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株価収益率（P/E） Blackbaudの株価収益率（P/E）は業界平均よりも高い84.52という数字を記録している。これは、市場の感情によれば同社の株が過大評価されている可能性があることを示している。
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売上高倍率（P/S） 現在のP/S比は、業界標準よりも低い3.97で、売上のパフォーマンスを考慮すると、同社株には投資の機会があるかもしれない。
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EV/EBITDA分析（利益課税前利益率、利息、税金、減価償却、および償却） BlackbaudのEV/EBITDA比率が20.47であるということは、潜在的な過小評価が示唆されており、業界平均を下回っている。
時価総額 業界平均を下回る時価総額で、Blackbaudは競合他社よりも小規模な企業であることを示している。
前向きな動きとしての大口取引
関係者による取引は、投資家にとって重要な情報源となる。そのため、投資判断の一部として、大口取引は総合的な分析の一環となるべきである。
法的な意味を持つ「関係者」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された会社の出資者、取締役、またはその会社の株式の10％以上の金銭的利益を享受している者を指す。これにはc-suiteの役員や大手ヘッジファンドの幹部などが含まれる。これらの幹部は、取引が発生した日から二営業日以内にフォーム4の提出を通じて、その取引を一般に知らせることが求められている。
会社の関係者が新たに株式を購入した場合、それはその銘柄が上昇すると期待されていることを意味する。
一方、関係者が株式を売却した場合、それにはさまざまな理由が考えられるが、必ずしも売主が銘柄の下落を期待しているとは限らない。
重要な取引コード
取引を詳細に分析すると、投資家はフォーム4の表Iに明示されている取引に、特に注目を向けがちだ。同フォームのボックス3にPが記載されている場合、それは購入を意味し、Sが記載されている場合、それは売却を意味する。なお、取引コードCは、オプションの変換を示し、取引コードAは、当該企業からの賞与、受賞、またはその他の証券の取得を示す。
Check Out The Full List Of Blackbaud’s Insider Trades.
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