11月7日、米国証券取引委員会（SEC）の記録申告により、Church & Dwight Co（NYSE:CHD）の社長兼CEOであるMatthew Farrell氏が同社の株式オプションの重要な行使を行ったことが明らかになりました。
出来事 木曜日、米国証券取引委員会（SEC）から提出されたフォーム4によると、消費財部門の会社であるChurch & Dwight Coの社長兼CEOであるファレル氏は、株式オプションを51.89ドルの行使価格で30万株分行使しました。
なお、現在のChurch & Dwight Coの株式は、木曜の朝に0.0%安の103.21ドルで取引されています。このため、ファレル氏の300,000株の株は、15,432,341ドルに評価されています。
Church & Dwight Coの実態
Church & Dwightは重曹の世界的なトッププロデューサーです。重曹以外にも、このブランドの下で販売されるランドリー洗剤、砂利、オーラルケア、制汗剤、鼻ケアなど、多岐にわたる商品を展開しています。同社のポートフォリオには、Arm & Hammerを含む、年間売上と利益の約70％を占めるBatiste、OxiClean、Vitafusion、WaterPik、Hero、TheraBreathなども含まれています。 その製品の届ける範囲を拡張するために全力を尽くす一方で、Church & Dwightは未だに、米国の国内市場から売上高の80％以上を稼いでいます。
Church & Dwight Coの財務概要
売上のトレンド Church & Dwight Coの財務について3か月以上の視点で見ると、明確な売上の増加が見えてきます。同社は2024年9月30日時点で、売上高の伸び率が3.76%という目覚ましい数字を達成し、トップラインの収益が大幅に増加していることが明らかになりました。 他の業種と比較すると、Church & Dwightの売上高の伸びは業界平均に見劣りします。同社は、消費財部門の業界平均を下回る伸び率を達成しました。
全体的な利益
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粗利益 高い粗利益率である45.22%を達成した同社は、業界内のコスト管理と収益性において優れたパフォーマンスを発揮しています。
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一株当たり利益（EPS） Church & Dwight CoのEPSは、業界平均を下回る数字を記録し、現在のEPSは-0.31です。
負債の管理 Church & Dwight Coの負債比率は業界平均を下回っています。同社の負債比率は0.53であり、デットファイナンスに依存する割合が低く、債権と株式との間により健全なバランスが保たれているため、これは投資家から肯定的に受け止められています。
評価
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株価収益率（P/E） Church & Dwight CoのP/E（株価収益率）は業界平均を下回る46.28であり、このことから同社の株が過小評価されている可能性が指摘されています。
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株価売上高倍率（P/S） 同社の株価売上高倍率は、4.21という高い数字を記録しており、同社の株が売上実績に対して過大評価されているという意見が残されています。
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EV/EBITDA分析（利益、利子、税金、減価償却金前の企業価値） 同社の高いEV/EBITDA比率（25.9）は、業界の基準に比べてより高く評価されていることを示しています。
市場キャピタル化の分析 同社の市場キャピタリゼーションは、業界平均よりも低い水準に位置付けられています。 これには、同社が成長期待や運用能力などの要因が関係している可能性があります。
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インサイダートランザクションの意義
インサイダートランザクションは、投資家の意思決定に寄与する一方で、包括的な投資分析と補完関係にあるべきです。
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき、企業の株式資産の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的株主のことを指します。この中には、Cスイートのエグゼクティブや主要なヘッジファンドも含まれます。これらのインサイダーはフォーム4の提出を通じて自らの取引を開示することが義務づけられており、その取引は行われてから2営業日以内に提出する必要があります。
会社のインサイダーが新たな株式の購入を開始することは、会社取締役が企業の株価が上昇することを期待しているという強力な指標です。
ただし、インサイダーの売りが常に相場が下落することを示すものではなく、様々な要因によって影響を受けることもあります。
重要な取引コードのインサイダーガイド
株式取引の分野を調査すると、投資家はフォーム4に記載されている取引に注目することが多いです。フォーム4の表Iに体系的に詳細が記載されています。 ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示します。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは、取締役会が特別に付与または贈与した証券に関するものです。
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当記事はBenzingaの自動生成コンテンツによって作成され、編集者によってレビューされました。
