ユニバーサル・ステンレス（NASDAQ：USAP）の取締役を務めるDENNIS OATES氏が、11月20日に会社の株式オプションを大規模に行使したと、新たなSEC（米国証券取引委員会）への申告書が報じている。
出来事の詳細 OATES氏は同日、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の中で、ユニバーサル・ステンレスの株式1万4500株についてオプションを行使するという戦略的な動きを見せた。この取引の総額は25万1720ドルだ。
この記事執筆時点での株価は43.5ドルで、OATES氏の1万4500株の株式の価値は25万1720ドルとなる。
ユニバーサル・ステンレスの概要
ユニバーサル・ステンレス＆アロイ製品は、ステンレス鋼、ニッケル合金、工具鋼、およびその他の合金鋼など、半製品および仕上げ特殊鋼製品を製造・販売している。同社はこれらの製品を溶製、再溶製、熱処理、熱間圧延、冷間圧延、鍛造、機械加工、冷間引抜などを行っている。製品はサービスセンター、鍛造業者、再圧延業者、およびオリジナル装置メーカーに販売されている。
ユニバーサル・ステンレスの財務的マイルストーン
収益トレンドの見方 ユニバーサル・ステンレスの3か月間の収益に関する調査では、同社の収益は30, 2024年9月日時点で22.4％という注目すべき伸びを遂げ、売上収益の大幅な増加が見られた。他社と比較すると、同社の成長率は材料部門の業界平均を上回る伸びとなった。
収益率メトリクスの分析
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粗利益率 ユニバーサル・ステンレスは、同業他社と比較して25.21％という高い粗利益率を設定し、優れた原価管理と収益性を反映している。
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一株当たり利益（EPS） ユニバーサル・ステンレスのEPSは業界平均を大幅に上回る数字となっている。現在のEPSは1.19ドルだ。
負債管理 ユニバーサル・ステンレスは負債対資本比率が0.27という同業他社と比較して低い数字を示し、収益管理のバランスのとれたアプローチを取っている。
評価メトリクス
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株価収益率（P / E比） ユニバーサル・ステンレスの株価収益率（P / E比）は16.14という業界平均を下回る数字となっており、魅力的な評価を示しているため、株価が割安である可能性がある。
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価格売上高比（P / S比） ユニバーサル・ステンレスの価格売上高比（P / S比）は業界平均と比較して1.3という比較的高い数字を示しており、売上性能に基づくと同社株は過大評価されている可能性がある。
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EV / EBITDA分析（利益及び損失、税金、減価償却費、および権利を含む利益） ユニバーサル・ステンレスは7.9というEV / EBITDA比率を誇り、その業界基準を上回るロバストな市場評価を示している。
時価総額の分析 この企業の時価総額は、業界平均を下回っており、同業他社と比較して比較的小さいと言えるだろう。これは、同社の持つ様々な要因によるもので、その要因とは、見込まれる成長の可能性や、運営規模などがあげられる。
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財務の観点でインサイダー取引が重要な理由
総合的なアプローチを強調する観点から、インサイダー取引を考慮することは価値がありますが、それを他の投資要因と総合的に評価することが重要です。
法律的な観点から見ると、インサイダーとは、1934年の証券取引法の第12条で規定されている通り、企業の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実質的な所有者を指します。これにはc-suiteの役員や大口のヘッジファンドも含まれます。これらのインサイダーは、取引が行われた日から2営業日以内に提出するためのフォーム4提出を通じて、自分たちの取引を公に開示するように命じられています。
会社のインサイダーが新たに株式を購入した場合、それはその株式に対してポジティブな期待があることを示しています。
一方、インサイダーが株式を売却した場合、それがベアリッシュな見方を反映しているとは限りません。また、その背景にあるのは様々な要因があるかもしれません。
注目すべき取引コード
株の取引の詳細を掘り下げると、投資家は、フォーム4提出の表Iで概説されている取引に注目することが多い。 ボックス3の「P」は購入を示し、「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの転換を意味し、取引コード「A」は、企業からの株式の付与、認定、またはその他の取得を示す。
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