ウォルマート（NYSE:WMT）の10％オーナーであるウォルトン・ファミリー・ホールディングス・トラストは、新たなSEC（米国証券取引委員会）の報告書によると、12月26日にインサイダーセールを報告しました。
出来事：木曜日、米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出によれば、トラストはウォルマートの株693万9,000株を633,671,625ドル（約7,178億8,174万円）で売却しました。
市場の動向を見守る中、金曜の朝は総じて、ウォルマートの株は1.03％下落し、91.83ドルで取引されています。
ウォルマートの最新動向：事の真相
米国の大手小売業者として、トップの市場ポジションを確立しているウォルマートは、その戦略を、最も低い価格で商品を提供することに拠って、店舗の集客率と売上を高めるというものに基づいています。ウォルマートは、1988年に最初のスーパーセンターを開設することで、低価格ビジネス戦略を強化しました。現在、ウォルマートは米国内で4,600以上（サムズクラブを含めると5,200以上）の店舗を、世界各地で10,000店以上を展開しています。ウォルマートは、国内で4400億ドル以上の売上高を、2024年度の決算で記録し、今回の決算でサムズクラブからは860億ドルが貢献しました。また、国際的には1,150億ドルの売上高を記録しました。この小売業者は、週に約2億4,000万人の顧客にサービスを提供しています。
ファイナンシャル・インサイト：ウォルマート
売上成長：過去3ヶ月間で31, 2024年10月現在、ウォルマートの売上成長率は5.46%を記録し、かなりの上昇を見せました。これは同社の売上高の大幅な増加を反映しています。業界全体に対する同社の同業他社の平均成長率よりも高い成長率を達成しました。
利益のパフォーマンスを評価
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総利益率：ウォルマートは24.91%という高い総利益率を維持しており、同社の同業他社に比べてコスト管理と収益性が強いことを示しました。
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一株当たり利益（EPS）：ウォルマートのEPSも特筆すべきもので、現在、業界平均の0.57を上回るプラス成長を記録しました。
負債管理：ウォルマートの負債残高は、業界平均の0.7を下回っており、低い依存度で負債をファイナンスしていることと、保守的な財務戦略を表しています。
ファイナンシャル・バリュエーションの分析
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株価収益率（P/E）：現在の株価収益率（P/E）は38.34と、業界平均を上回り、株価が市場のセンチメントに従いプレミアムで取引されていることを示しています。
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売上高倍率（P/S）：ウォルマートの株の売上高倍率は1.11と、平均以上に高くなっており、特に売上パフォーマンスに関連して市場で過大評価されているということです。
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EV/EBITDA分析（利子、税金、減価償却金、および償却費用前の利益からの企業価値）：ウォルマートの印象的なEV/EBITDA比率は18.85という数字を記録しており、同社が業界平均を上回る市場評価を実証しています。
時価総額：業界基準を上回るウォルマートの時価総額は、同社が大きな市場シェアを持っていることを示し、その規模で業界をリードしていることを示唆しています。
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インサイダー取引の重要性を解明する
インサイダー取引は投資家の意思決定において一定の影響を与えるが、これには包括的な投資分析による補足が必要となる。
法的な側面から見た場合、「インサイダー」とは、1934年証券取引法第12条に規定されている通り、その会社の株式の10%以上を所有する重役、ディレクター、または有益な権益所有者を指します。これには、cスイート（企業の重要な情報を管理する役員、CEOとかCFOとかが含まれます）や大手ヘッジファンドなどが含まれます。このような人々は、証券取引法フォーム4の提出を通じて自分たちの取引を報告する義務があり、その際は取引後2営業日以内に報告が必要です。
さらに、インサイダーが新たな購入を行うことは、取締役会メンバーが会社の将来の利益に対して楽観的な見通しを持っていることを示すものです。
インサイダーが会社の株を売却することが、常に株価の下落を意味するわけではないという点に留意すべきです。実際、株を売却する理由は多種多様です。
重要な取引コードを詳しく見る
投資家にとって、インサイダー取引を把握する上での主な関心事は、フォーム4の提出書のテーブルIに示されている通り、公開市場での取引にあります。ボックス3のPは購入を、Sは売却を示すものです。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは企業からの補助金、賞およびその他の有価証券の取得を示します。
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本記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。
