1月2日に、Molina Healthcare（NYSE:MOH）の取締役であるロンナ・ロムニー氏が大規模な株式を取得したと発表された。
出来事の概要: 木曜日、米証券取引委員会（SEC）に対して提出されたフォーム4の開示によると、ロムニー氏はMolina Healthcareの株式189株を合計55,008ドルで購入した。
金曜日の取引時には、Molina Healthcareの株は1株あたり288.29ドルで取引されており、0.37％上昇している。
Molina Healthcare社について詳しく
Molina Healthcare Incは、低所得の家族や個人向けにメディケイド関連のソリューションに焦点を当てた医療保健プランを提供している。同社の医療保険プランは、それぞれが保険医療機関（HMO）として認可された子会社のネットワークによって運営されている。同社にはメディケイド、メディケア、マーケットプレイス、その他の4つのセグメントがある。メディケイド、メディケア、およびマーケットプレイスのセグメントは、同社が提供するマネージド医療サービスの下にある政府の資金提供または保証プログラムを表している。その他のセグメントは、ウィスコンシン州での長期サービスおよびサポートの相談サービスが含まれており、同社の連結業績には無視できないほどの影響を及ぼしている。同社は、この中でメディケイドセグメントからの多数の収益を生み出している。
Molina Healthcareの財務業績
売上高の成長: Molina Healthcareの3か月間の売上高の成長は非常に注目に値するものであった。2024年9月30日時点で、同社は売上高成長率を約20.96%達成している。これは、同社の最上位ラインの収益において実質的な増加を示している。業界平均よりも高い成長率を達成したことになる。
収益性のメトリクス: 価値の開放
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総利益率: 低い11.5%という総利益率に加え、同社は同業他社と比較してコストコントロールや利益性において潜在的な困難を示している。
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一株当たり利益（EPS）: Molina HealthcareのEPSは業界平均よりも大幅に高い。現在のEPSは5.67である。
債務管理： Molina Healthcareの負債対資本比率は業界基準を上回り、0.53となっている。この数字から、同社は潜在的な財務的な課題を引き起こす大きな負債を抱えていることがうかがえる。
株式市場の評価を把握する
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株価収益率（P / E）: Molina Healthcareの株価収益率は14.61と、業界平均を下回っている。このことから、この銘柄が割安である可能性が考えられる。
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売上高倍率（P / S）: 現在のP / S比率は0.43で、業界基準を下回っている。これは、売上高性能を考慮した投資機会を示唆している。
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EV / EBITDA分析（利益前の利益、税金、減価償却、償却の前の利益）: Molina HealthcareのEV / EBITDA比率は5.34と、業界平均よりも下回っている。これにより、同社は割安の機会を探す投資家を引き寄せるかもしれない。
マーケットキャピタルの見方： 同社の時価総額は同業他社と比較して小さい。業界標準に比べて大きな規模感を持つ同社には、成長の潜在性や運用規模などの要因が影響している可能性がある。
インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは重要なものであるが、株の売買動向や、それに伴う市場分析の大きな文脈の中で考察されるべきだ。
法律の領域では、”インサイダー”とは、1934年の米証券取引法第12条に基づく同社の株式の10％以上を保有する取締役、社長又は実質的な所有者を指す。これにはcスイートのエグゼクティブや大手ヘッジファンドのエグゼクティブが含まれる。これらのインサイダーはフォーム4の提出が義務づけられており、その際には取引日から2営業日以内に提出しなければならない。
特筆すべきは、企業インサイダーが新しく購入を行った場合、それは株のポジティブな期待を示す指標として考えられる。
逆に、企業インサイダーが売却を行った場合、それが必ずしも株に対する悲観的な姿勢を示しているわけではなく、さまざまな要因によって動機付けられる可能性がある。
重要なトランザクションコード
株取引の分野を調査すると、フォーム4の表Iにシステム的に詳細に記載されているインサイダートランザクションが目立っている。 Box 3にあるPの記号は買い、一方Sは売りを示す。トランザクションコードCは、オプションの変換を示し、トランザクションコードAは同社からの助成金、賞、またはその他の有価証券の取得を示している。
Molina Healthcareのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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