日本時間8月24日の取引で、NVIDIA（NASDAQ:NVDA）の株価は、昨日の時点で前日比0.84xの54.22ドル（約5,917円）で推移しています。
NVIDIAについて
NVIDIAは、GPU（グラフィックス処理装置）の一流開発企業で、従来、GPUはコンピュータープラットフォームにおけるエクスペリエンス向上のために、特にPCのゲームアプリケーションで使用されてきました。このようなGPUの用途は、人工知能による重要な半導体としても登場しています。NVIDIAはAI GPUを提供するだけでなく、AIモデルの開発とトレーニングに使用されるソフトウェアプラットフォームであるCUDAも提供しています。NVIDIAはデータセンターのネットワークソリューションも拡大しており、複雑なワークロードを処理するためにGPUを結び付けるのに役立っています。
| 企業 | 株価収益率（P/E） | 純資産倍率（P/B） | 売上倍率（P/S） | 自己資本利益率（ROE） | 金融活動による税引前利益、減価償却後利益（EBITDA）（十億ドル単位） | 粗利益（十億ドル単位） | 売上成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 54.22 | 51.04 | 30.15 | 31.13% | 2286 | 2616 | 93.61% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.73 | 8.09 | 12.18 | 8.36% | 55505 | 43935 | 38.95% |
| Broadcom Inc | 140.05 | 12.47 | 16.74 | -2.77% | 639 | 836 | 47.27% |
| Advanced Micro Devices Inc | 115.58 | 3.72 | 8.79 | 1.36% | 155 | 342 | 17.57% |
| Qualcomm Inc | 17.70 | 6.69 | 4.59 | 11.46% | 321 | 578 | 18.69% |
| Texas Instruments Inc | 35.63 | 10.13 | 11.20 | 7.86% | 209 | 247 | -8.41% |
| ARM Holdings PLC | 244.68 | 25.87 | 44.48 | 1.83% | 11 | 81 | 4.71% |
| Micron Technology Inc | 140.34 | 2.43 | 4.37 | 1.99% | 363 | 274 | 93.27% |
| Analog Devices Inc | 66.38 | 3.07 | 11.52 | 1.36% | 112 | 142 | -10.06% |
| Microchip Technology Inc | 42.71 | 5.26 | 6.09 | 1.24% | 34 | 67 | -48.37% |
| Monolithic Power Systems Inc | 68.26 | 12.56 | 14.53 | 6.35% | 17 | 34 | 30.59% |
| ON Semiconductor Corp | 16.65 | 3.33 | 3.96 | 4.75% | 63 | 80 | -19.21% |
| STMicroelectronics NV | 10.79 | 1.34 | 1.73 | 1.98% | 74 | 123 | -26.63% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 19.66 | 2.25 | 1.18 | 3.16% | 2859 | 2643 | 3.85% |
| First Solar Inc | 16.91 | 2.77 | 5.48 | 4.22% | 45 | 45 | 10.81% |
| United Microelectronics Corp | 10.13 | 1.42 | 2.27 | 4.0% | 2973 | 2043 | 5.99% |
| Skyworks Solutions Inc | 24.29 | 2.26 | 3.47 | 0.95% | 18 | 43 | -15.9% |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 131.24 | 8.77 | 13.76 | 2.67% | 5 | 11 | 33.47% |
| Lattice Semiconductor Corp | 61.24 | 12.25 | 15.38 | 1.03% | 3 | 9 | -33.87% |
| Universal Display Corp | 32.35 | 4.82 | 11.92 | 4.29% | 8 | 13 | 14.57% |
| 平均 | 64.49 | 6.82 | 10.19 | 3.48% | 33.38 | 27.13 | 8.28% |
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NVIDIAを詳細に分析すると、以下のトレンドが明らかになります。
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株価収益率（P/E）は業界平均より0.84x低い54.22ドルで推移し、有利な成長の可能性が示唆されています。
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純資産倍率（P/B）は業界平均より7.48x高い51.04ドルという高い水準で推移しており、簿価に基づくと株価が過大評価されている可能性があります。
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株価売上高倍率（P/S）は業界平均より2.96x高い30.15ドルで推移しており、売上性能の点で過大評価の側面があるかもしれません。
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企業の自己資本利益率（ROE）は31.13%で、業界平均より27.65%高い数値を示しており、株主の資本を利益を生むために効率的に使用していると言えます。
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金融活動による利益、減価償却、減価償却、および償却前利益（EBITDA）は2286億ドルで、業界平均より0.68x低い数値となっていますが、これは同社が利益性の低下または財務上の課題に直面している可能性があることを示しています。
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粗利益は2616億ドルで、業界平均より0.96x低い数値を示していますが、これは製造コストを考慮後、同社の収益が低下する可能性があることを示しています。
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同社の売上成長率は93.61%で、業界平均の8.28%を上回っているため、強い売上性能と市場での販売のアウトパフォームが示されています。
負債比率
負債比率は、会社の財務構造とリスクプロファイルを評価するための重要な指標です。
負債比率を業界比較することで、会社の財務健全性とリスクプロファイルを簡潔に評価し、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
負債比率を踏まえたNVIDIAとトップ4の競合他社の比較により、以下の情報が明らかになりました。
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負債比率を比較すると、NVIDIAはトップ4の競合他社に比べて財務状況が強いです。
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同社の負債は自己資本に対して比較的低く、負債比率が0.16という数値は、負債と自己資本のバランスがより有利であることを示しています。
鍵となるポイント
NVIDIAの場合、株価収益率（P/E）が同業他社と比較して低く、潜在的な未評価を示しています。純資産倍率（P/B）と株価売上高倍率（P/S）が高いことは、強い株式市場のセンチメントと収益倍率を示しています。高い自己資本利益率は株主資本の効率的な利用を反映しており、EBITDAと粗利益の低さは、運用上の課題がある可能性を示唆しています。同業他社と比較して業界での売上の伸びの高さは、半導体・半導体装置部門において同社が強い売上性能を持っていることを示しています。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
