12月26日、Enfusion（NYSE：ENFN）の最高財務責任者であるBradley Herring氏が、最新のSEC（米国証券取引委員会）ファイリングに基づき、大口のインサイダー売却を行ったことが開示された。
出来事 Herring氏がEnfusionの24,443株を売却する決定が、木曜日に米国証券取引委員会（SEC）へのForm 4ファイリングで明らかになった。この売却の合計額は259,340ドルだ。
金曜日の朝現在、Enfusionの株は0.0％下落し、1株10.69ドルで取引されている。
Enfusionについて知っておくべきこと
Enfusion Incは、投資運用業界の変革に焦点を当てたソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）プロバイダーである。同社のソリューションは、投資マネージャーがリアルタイムで情報を収集し、投資に関する情報を開示・実行することを可能にするように設計されている。同社はミッションクリティカルなシステムを統合し、データを一つのデータセットにまとめることで、投資と業務のワークフローを簡素化し、真実の一つの情報源を生み出している。同社はアメリカ大陸で最大の収益を上げており、次いでアジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカの順に収益を上げている。
Enfusion：財務面について
収益成長 3カ月間の間、2024年9月30日現在、Enfusionは15.35％の収益増を達成し、好調な業績を示した。これにより、同社の売上高が大幅に増加している。同社は情報技術部門の競合他社と比較して、業界平均よりも高い成長率を達成し、期待を上回った。
利益性指標の重要な洞察
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粗利益 同社の粗利益率は68.06％と大変高く、業界内でのコスト管理と収益性の点で優れた業績を上げている。
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1株利益（EPS） 業界の規模を下回るEPSを持つEnfusionは、現在のEPSが0.02で、業界平均よりも下のボトムラインのパフォーマンスを示している。
債務管理 Enfusionの企業価値に対する負債比率は0.3で、業界平均を下回っており、低いレベルの負債資金依存度と保守的な財務アプローチを示している。
評価指標の分析
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株価収益率（P/E） Enfusionの株は現在プレミアムの価格で取引されており、これは株価収益率が267.25という高い値で反映されている。
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売上高倍率（P/S） 業界平均に対して比較的高い売上高倍率7.05を持つEnfusionは、売上の性能に基づいて同社の株が過大評価されている可能性がある。
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EV/EBITDA（利息、税金、減価償却前利益に対する企業価値）分析 EnfusionのEV/EBITDA比率は52.42で、業界平均を上回る水準であり、市場でプレミアムの評価を受けていることを示している
市場キャピタルのハイライト 業界平均を上回る点で、同社の時価総額は大規模であり、強い自信と市場での重要性を示している。
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インサイダートランザクションが投資に与える影響
インサイダートランザクションは、投資家が意思決定を行う際には重要な要素となるが、総合的な投資分析によって補完されなければならない。
法的な観点からは、”インサイダー”という言葉は、1934年の証券取引法第12条で概説されているように、その企業の株式について10％以上の株式を保有する取締役、執行役員または有利子保有者を指す。これにはcスイートの役員や大手ヘッジファンドの幹部が含まれる。このようなインサイダーは、取引の情報をForm 4として提出するため、その取引情報を2営業日以内に報告しなければならない。
株価上昇を楽観する材料として、企業のインサイダーが新たに株を購入することは、好意的なシグナルを示す。
インサイダーの売却が必ずしも相場が下落する兆候であるわけではないが、様々な要因が原因で発生することがある。
取引コードの理解
株式取引の分野を調査すると、投資家はForm 4ファイリングの表Iに体系的に詳細に記載された、公開市場での取引に対して注目が集まることが多い。Box 3に記号「P」がある場合、これは購入を示し、一方で記号「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの換金を示し、「A」は株式の譲渡、賞与、またはその他の取得を示す。
Enfusion社のインサイダートレードのフルリストをご確認ください。
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