11月20日、MACOM Technology Solns（NASDAQ:MTSI）の取締役会メンバーである
出来事 水曜日に米国証券取引委員会（SEC）が提出した Form 4によると、OCAMPO氏はMACOM Technology Solnsの601,789株の株を売却した。取引の合計額は71,203,625ドルとなった。
木曜日の取引時間、MACOM Technology Solnsの株は1.83％上昇し129.9ドルで取引されている。
MACOM Technology Solnsの裏側を暴く
MACOM Technology Solutions Holdings Incは、オリジナル装置メーカーおよびディストリビューターに対してアナログ、デジタル、およびミックスシグナル半導体ソリューションを提供する企業である。これらのソリューションは、産業、医療、科学、試験および測定市場のシステムに見られる。同社の製品ポートフォリオには、集積回路、マルチチップモジュール、電力パレットおよびトランジスタ、ダイオード、増幅器、スイッチおよびスイッチリミッター、受動部品と能動部品、および完全なサブシステムが含まれる。同社の売り上げのおよそ3分の1はアメリカで発生しており、残りの売り上げは中国、日本、シンガポール、韓国、および世界中の他の国々から発生している。
重要指標：MACOM Technology Solnsの財務健全性
売上成長：3か月間の期間中でのMACOM Technology Solnsの売上成長は注目に値する。2024年9月30日時点で、同社は約33.47％の売上成長率を達成した。これにより同社の最上位ラインの利益が実質的に増加したことを示している。業界の同業他社と比較して、同社は情報技術部門の同業他社の平均成長率を上回る成長率を獲得している。
収益性指標の分析：
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総利益：同社の総利益は、同社の競合他社と比較して優れたコスト管理および収益性を示す54.73％という高い値を記録している。
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一株当たり利益（EPS）：MACOM Technology SolnsのEPSは、現在のEPSが0.41で業界平均を下回っており、減少傾向を示している。
債務管理：同社は業界平均を上回る負債／純資産比を抱え、債務管理に課題を抱えている。実際、0.43の割合は金融リスクが高くなったことを示している。
評価の分析：
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株価収益率（P / E）：同社の現在の株価収益率は、122.65という業界平均よりも高い水準を示しており、マーケットセンチメントによる同社のプレミアム銘柄評価を示している。
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売上高倍率（P / S比）：同社の高い売上高倍率は、売上のパフォーマンスを考慮すると投資家による過剰評価を示している12.86。
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EV / EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却といった前述の要素を考慮した利益）：高いEV / EBITDA比率が同社を業界基準に比べてより高い価値があると把握させる55.77。
時価総額の分析：同社は業界基準を下回る位置にあり、同社の時価総額はサイズの制約に直面している。これは、成長期待や運用能力のような要因に左右される可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性を解明する
インサイダートランザクションは主に投資判断を下すために使われるべきではありませんが、投資家が考慮すべき重要な要素の一つです。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年証券取引法第12条によると、その会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者のことです。そのため、c-suiteの役員や主要なヘッジファンドの幹部もインサイダーに含まれます。これらのインサイダーは、取引が行われた日から2営業日以内に提出される Form 4によって自身の取引を公開する必要があります。
このような取引は、会社の役員が株価が上昇することを前向きに予測していることを示すものです。
しかし、インサイダーによる売却は必ずしも株価が下落することを示すものではなく、様々な要因が影響を与えている可能性があります。
トランザクションコードの意義を徹底解説
投資家は、Form 4において明記された通り、公開市場で交わされたインサイダートランザクションに最も注目しています。Box3におけるPは購入を、Sは売却を示します。トランザクションコードCはオプションの換金を示し、トランザクションコードAは会社からの助成金、賞、またはその他の証券の取得を示します。
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