11月20日、アメリカの製薬会社Eli Lilly（NYSE:LLY）の取締役を務めるGabrielle Sulzberger氏が、最新のSECファイリングで重要なインサイダー取引を実行した。
出来事水曜日、Sulzberger氏はEli Lillyの株315株を229,916ドルで購入し、同社の成長に対する信頼を示した。
本稿執筆時点でEli Lillyの株は1.56％安の741.66ドルで取引されている。
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エリー・リリーは神経科学、心疾患／メタボリック、がん、免疫学に注力する製薬会社だ。同社の主要製品は以下の通り。がん薬のVerzenio、心疾患／メタボリック向けのMounjaro、Zepbound、Jardiance、Trulicity、Humalog、Humulin、免疫学向けのTaltzとOlumiant。
Eli Lilly社：財務を掘り下げる
売上Eli Lillyの3か月間の売上の拡大は注目に値する。2024年9月30日時点で同社の売上は約20.43％の割合で拡大しており、一線の利益の増加を示している。同社はヘルスケア部門における売上の平均を上回る成長率で予想を上回った。
利益の見通し
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粗利益会社は83.02％という高い粗利益率を設定しており、これは同社の競合他社に比べて優れたコスト管理と収益性を反映している。
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一株当たり利益（EPS）Eli LillyのEPSは業界平均を下回っている。現在のEPSは1.08で、これは利益の減少を示している。
債務管理同社の負債／純資産比率は2.19と高く、債務レベルを効果的に管理するための課題を抱えており、潜在的な財務負担を示している。
評価概要
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株価収益率（P／E）Eli Lillyの株価はP／E比が81.19という平均を上回る水準で設定されている。
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売上高倍率（P／S）業界平均に対して比較的高いP／S比（業界平均と比較して16.67）を持つ同社株は、売上のパフォーマンスに基づくと過大評価されている可能性がある。
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企業価値をその利益（金利、税金、減価償却、および償却前利益）に対応させたEV／EBITDA比率は59.36で、同社の株価が業界平均を上回っている。
時価総額同社の時価総額は業界平均を上回る位置にあり、これは同社が市場における強い存在感を示している。
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インサイダー取引の意義を探る
包括的なアプローチの重要性を強調し、インサイダートランザクションの観点から銘柄を判断することは有益だが、他の投資要因と一緒に評価することが肝要だ。
法的な観点からは、「インサイダー」は1934年の証券取引法12条に規定されている通り、会社の役員、取締役、または有利株保有者が該当する。これには運営幹部や大型ヘッジファンドの幹部が含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた日から2営業日以内に提出されるForm 4ファイリングを通じて、自社の取引について大衆に通知するよう義務付けられている。
企業のインサイダーが新たに株を購入するという行為は、その株が上昇することを期待していることを示す指標となる。
一方、インサイダーの売りが必ずしもベアリッシュの観点を示すものではなく、多様な要因に基づいて行われることがある。
トランザクションコードを解読する
投資家はインサイダートランザクションを分析する際、Form 4ファイリングの表Iに詳細が記載されている公開市場でのトランザクションに焦点を当てる傾向がある。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの補助金、表彰、またはその他の証券の取得を示す。
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