1月28日、3M（NYSE:MMM）のEVPを務めるKevin H Rhodes氏による同社の株式オプションの大規模な行使がインサイダー取引の一環として新たなSEC提出書で明らかになりました。
出来事火曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された注目すべき4号フォームによれば、Rhodes氏は3MのEVPとして、6850株のMMMの株式オプションを行使し、取引額は4万620ドルになりました。
水曜日の午前中、3Mの株は0.38%上昇し、現在の株価は151.98ドルです。これは、Rhodes氏の6850株が4万620ドルの価値があることを示しています。
3Mの事実
1902年に創立された総合企業である3Mは、スポンジから呼吸器まで数万種類の製品を販売しています。同社は幅広い研究開発能力で知られており、独自のテクノロジーを利用した新しいユースケースの発明の先駆けとなっています。3Mは、3つの事業セグメントに分かれており、セグメントは「安全・産業」（収益の約44%を占める）、「輸送・エレクトロニクス」（36%）、「消費者」（20%）から構成されています。同社は最近、Solventumとして知られるようになったヘルスケア事業を分社化しました。3Mの収益のほぼ半分は、アメリカ以外の地域で生まれています。
3Mの経済的影響
収益成長3ヶ月間の収益成長において3Mは課題に直面しています。2024年12月31日時点で、同社は約-4.51%の収益減少を経験しました。これは、同社のトップライン収益の減少を示しています。競合他社と比較して、3Mは産業部門の同業他社の平均成長率を下回る形になりました。
収益力の探求
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総利益率3Mは総利益率が37.7%と低く、同社は業界平均を下回る収益性を示し、業界の競合他社と比較してコスト効率において潜在的な苦戦を示唆しています。
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一株当たり利益（EPS）3MのEPSは業界平均を下回っています。同社は現在、1.34ドルのEPSの課題を抱えています。これは、収益の潜在的な減少を示しています。
債務管理3Mは、債務資本比率が業界平均を上回る形になり、債務管理において課題を抱えています。同社の比率は3.39ですが、これにより同社が金融リスクが増大することを示唆されています。
金融評価
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株価収益率（P/E）3MのP/E比率は、20.85と平均よりも低くなっています。このことから、この株は魅力的な評価を示しており、購入の機会を提供している可能性があります。
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売上高倍率（P/S）同社のP/S比率は、3.4と業界平均よりも低いです。これは、売上高のパフォーマンスに基づく銘柄の可能性の低い評価を示唆しています。
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売上高倍率（企業価値÷営業利益（EBITDA））3MのEV/EBITDA比率は、18.07と業界平均を上回っており、同社は市場で平均以上の評価を持っていることになります。
時価総額3Mの市場規模は、業界平均に比べて縮小していることを示しており、同社が独自の課題に直面していることを示しています。
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インサイダー取引の重要性を明らかに
インサイダー取引に関する考察は価値がありますが、他の投資要因を併せて評価することが重要です。
法律的な観点から、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条で規定されたように、ある会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実益を享有する者を指します。これには、Cスイートの重役や大手ヘッジファンドが含まれます。これらのインサイダーは、取引の2営業日以内に提出された4号フォームを通じて取引の内容を公表するよう義務付けられています。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、同社の株価が上昇するというポジティブな期待と捉えられます。
一方で、インサイダーが株を売却する場合、必ずしも株価が下がるという悲観的な見方によるものであるとは限りません。
インサイダー取引コードの解説
株式取引の実態を調査する上で、投資家は4号フォームの表Iに体系立てられたものをよく見ます。Box 3でPは購入を、Sは売却を示しています。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは株式の付与、授与、または取得を示しています。
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