1月28日、Medtronic（NYSE：MDT）のSVPを務めるMDT氏（米国）が同社の株式オプションを大規模に行使したという証券取引委員会（SEC）への新たな報告書が発表された。
出来事 火曜日の最新のForm 4報告書によれば、Walter氏（MedtronicのSVP）は同社の株式オプションを1,337株（総額23,805ドル）行使した。
現在、水曜日の午前中には売買取引委員会でMedtronicの株は0.72％上昇しており、1株92.64ドルで取引されている。
Medtronicに関する知っておくべき全て
Medtronicは最大手の医療機器企業の一つで、慢性疾患の治療用医療機器を開発・製造している。同社のポートフォリオにはペースメーカー、除細動器、心臓弁、ステント、インシュリンポンプ、脊椎固定装置、神経血管製品、先端エネルギーおよび外科用ツールが含まれている。同社はこれらの製品を米国および海外の医療機関や医師に販売しており、そのうち外国への売却が同社の売上高の約50％を占めている。
数字の読み解き：Medtronicの財務状況
売上成長 3カ月の間にMedtronicは好調な成績を示しており、2024年10月31日時点で同社は約5.25％という堅調な売上成長率を実現している。 これは同社のトップライン収益における著しい増加を示している。Medtronicの売上成長率は同業他社を下回っており、同社の業界関係者よりも売上成長率は低い。同社は、ヘルスケア部門の中で同業他社と比べて平均よりも低い成長率を達成している。
金融利益の把握：
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総利益率 Medtronicは同業他社に比べ、売上高に占める原価の大きさを示す総利益率が64.94％という高水準の基準を設定している。
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一株当たり利益（EPS） MedtronicのEPSは現在、0.99という業界平均を下回る数字を示しており、同社の株価は下がっている。
債務管理 Medtronicは株主資本に対する債務比率が平均を下回る0.58という数字を持っており、債務管理における均衡の取れたアプローチを表している。
評価指標：詳細な調査
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株価収益率（P / E比） MedtronicのP / E比は、28.13という平均を下回る数字を示しており、同社の株が割安である可能性があり、買いの機会が訪れるかもしれない。
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売上高倍率（P / S比） MedtronicのP / S比は、3.65という業界平均を下回る低い数字を示しており、その結果同社の株の割安性が示されている。
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EV / EBITDA分析（利息、税金、減価償却前利益に対する企業価値） 現在、MedtronicのEV / EBITDA比は16.15 という数字を示しており、同業他社と比べて割安な評価が下されている。
時価総額のハイライト 同社の時価総額は業界平均を上回っており、これはその規模の大きさを意味している。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは重要なものの、これは市場分析および市場の動向という大局的な観点で見るべきものだ。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引所法（以下、「1934年法」という）第12条によって会社の譲渡可能な金融商品の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的所有者のことを指す。これにはc-suiteの幹部および主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の後2営業日以内に提出される、Form 4報告書という形で取引内容を開示することが義務づけられている。
楽観的な見方を示唆 会社のインサイダーが同社の株を新たに購入することは、その株価が上昇することを期待していることを示唆している。
また、インサイダーが保有する株を売却する理由があるとしても、これが必ずしもベアリッシュな見方を示しているわけではない。
インサイダー報告書の取引コードの読み解き
株取引の世界を調査すると、投資家はForm 4報告書の表Iで詳細に記載されているものを重視することが多い。 Box 3のPは購入を、Sは売却を示している。取引コードC はオプションの転換を示し、取引コードA は株式の付与、受領、または他の取得を示す。
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