3月3日、SEC（米国証券取引委員会）のフォーム4において、Helios Technologies（NYSE:HLIO）の社長であるLee Francis Wichlacz氏が同社の株の選択権を大幅に行使したことが明らかになった。
出来事 月曜日、米国証券取引委員会に提出された最新のフォーム4で、Helios Technologies社の社長であるWichlacz氏が同社の株0株について選択権を行使したことが明らかになった。この取引の総額は0ドルだった。
火曜日の午前中の市場動向では、Helios Technologiesの株は0.0％安の37.54ドルで取引されている。Wichlacz氏の0株に対する評価は、0ドルだということになる。
Helios Technologiesについて
Helios Technologies Incは、油圧と電子市場向けの製品を開発、製造、販売している産業技術企業である。同社は油圧および電子の2つの事業セグメントで運営している。油圧セグメントは油圧カートリッジバルブ、油圧クイックリリースカプラ、および様々なエンジニアリングによる完全な油圧システムを設計および製造している。電子セグメントは、様々な市場向けに、産業・モバイル、レクリエーション、ヘルス＆ウェルネスを含むカスタマイズされた電子制御システムとディスプレイを設計、製造している。同社の収益の大部分は、この油圧セグメントから得られている。
数字を理解する：Helios Technologiesの財務
収益成長 3か月間の収益成長において、Helios Technologiesは様々な課題を抱えている。2024年12月31日時点で、同社の収益は約-7.19％の減少を記録した。これは同社の最上位ラインの収益が減少したことを示している。同社の業界の同業他社と比較すると、同社は産業セクターの同社の同業他社の平均よりも低い収益率になる。
収益性の指標：価値の解除
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粗利益 低い粗利益率が30.08％で、同社は同業他社と比較して収益性が平均以下であることを示しており、費用効率の観点からも潜在的な課題があることを示している。
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一株当たり利益（EPS） Helios TechnologiesのEPSは現在、0.14ドルという業界平均を下回る数値を示しており、減少傾向にある。
債務管理 債務対資本比率が0.52という低い数値を持つHelios Technologiesは、バランスのとれたアプローチで債務管理を行っていると言える。
財務評価
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株価収益率（P / E） Helios TechnologiesのP / E比率は32.09で、業界平均を下回っている。これは、同社の株が過小評価されている可能性があることを示唆している。
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売上倍率（P / S比） 1.55という数字は、Helios Technologiesの株の売上性能に対する割引価格を示しており、業界平均よりも低い。
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EV / EBITDA分析（利益前の利益、税金、減価償却前の利益に対する企業価値） 同社のEV / EBITDA比率は11.16で、業界平均を下回っている。これは、投資家にとって有利な市場評価の可能性があることを示している。
市場キャピタルの分析 Helios Technologiesは、業界平均よりも低い市場キャピタルプロファイルを持っている。これは、同社が同業他社と比較して規模が小さいということを示している。
投資へのインサイダートランザクションの影響
包括的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダートランザクションを考慮することは有用であるが、他の投資要因と併せて評価することが重要である。
法的枠組みの中で「インサイダー」とは、1934年の米国証券取引法第12節に規定されているように、ある会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または利益相反を持つ所有者のことを指す。これにはCスイート（CEO、CFOなどの役職者）や主要ヘッジファンドマネージャーが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出するように要求されるフォーム4を通じて、その取引を開示することになる。
会社のインサイダーによる新しい株の購入の開始は、株価が上昇することを示す強い指標となる。
ただし、インサイダーによる売却が常に株価の下落を示すわけではなく、さまざまな要因に影響される。
重要なトランザクションコードを理解する
投資家がトランザクションを分析する際、投資家はフォーム4の表Iに詳細に記載される市場でのトランザクションに集中することが多い。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
Helios Technologiesのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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