みなさん、おはようございます。本日のMarket Clubhouse Morning Memoでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて解説します。
これらの価格水準を決定するのは、Market Clubhouseだけの独自のフォーミュラであり、この動的な方程式は価格、出来高、オプションフローを考慮しています。これらの水準は毎日更新され、市場が開かれる前に全てのClubhouseメンバーと共有されます。
私たちはこれらの銘柄を注意深くモニタリングすること、そして可能な限りブレイクアウトやリバーサルを活用する準備をしておくことを推奨します。相変わらず、市場の動向に基づいて戦術を調整するため、トレーダーの皆様は引き続き警戒し続ける必要があります。それでは、今日の株式分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）
SPYは592.00前後で取引を開始しています。もし買い手が早い時間にコントロールを確立できたら、価格が593.73に近づくと良いと思います。この水準を維持すると、引き続き上昇の勢いがあり、595.14がキーとなるサポートゾーンになるかもしれません。もしブルが引き続きリードを保っていれば、テープはさらに596.57を挑戦するために上昇するかもしれません。強いバイヤー主導のセッションでは、高いターゲットである598.04まで伸びるかもしれません。
もし592.00がサポートとして機能しなかった場合、次に注目するのは589.71です。この水準を割れば、出来高が増え、私たちは587.31を目標にすることになります。下がる圧力が強まると、584.68で売りの大きな目標を確認します。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
QQQは現在、519.87の水準で取引中です。もしブルがこのゾーンの強さを維持できれば、521.15に向けて押し上げられるでしょう。この動きを維持することで、522.57まで上昇する可能性があります。この勢いが続けば、523.91まで前進することもできるでしょう。さらに前進が見られれば、キーレジスタンスピボットとなる525.19。ラリーが広がれば、527.03、つまり高いブルのターゲットに到達するかもしれません。
もしブルが519.87をキープできない場合、セラーが518.65のテストに入ると予想しています。もしこのレベルが崩れた場合、次にモニタリングするサポートは517.97です。さらなるセラープレッシャーが働くと、516.58まで価格が引きずられるかもしれず、これは本日のベアの低いターゲットになります。
Apple Inc.（AAPL）
Appleは211.12の水準を中心に取引しています。購入希望が出て、このエリアを守る場合、価格が212.44に押し上げられると見込みます。上昇の動きが続けば、この株は214.07まで上昇する可能性があります。ブルが積極的な姿勢を維持すれば、215.25は本日のアップサイドターゲットです。
もし211.12がサポートとして機能しなかった場合、セラーは価格を209.81に押し下げる可能性が高いです。この水準を割ると、208.81が焦点になります。ベアリッシュなモーメンタムが継続すると、207.93が露出し、さらなる圧力がかかるとAppleのベアの低いターゲットは207.18になります。
Microsoft Corp.（MSFT）
マイクロソフトは現在、453.02の近くで取引を行っています。ブルがこの水準をキープし、出来高を伴って力を発揮するなら、455.77に向けて動きを見せることを期待しています。このレベルをサポートとして維持すると、457.25までのパスが確立されます。買い強さが続けば、本セッションのトップサイドターゲットである459.18まで上昇することができるでしょう。
もし453.02がプレッシャーの下で崩れた場合、次にモニタリングする重要な水準は450.26です。ベアが積極的な姿勢を維持する場合、448.18がセラーの可能な休憩場所となるでしょう。ベアリッシュなコントロールが強まると、オークションは446.33まで届く可能性があり、ここが本日のベアの低いターゲットとなります。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは135.64の水準で取引しています。もしブルがこの水準で力を示せたら、価格が136.98に上昇することを望みます。このエリアをサポートとして保持すると、137.94までの上昇が期待できるでしょう。モメンタムが続くなら、138.55が次のアップサイドレベル、つまり本日のハイブルのターゲットとなり、139.42が最終目標になります。
もし135.64が保持できない場合、注目は134.56に移ります。この水準を割れば、133.31までの売りが加速する可能性があります。この下落が続けば、132.19が露出し、もしオークションが安定しなくなる場合は、NVIDIAのベアの低いターゲットである131.42まで引きずり下ろされるかもしれません。
Alphabet Inc Class A（GOOGL）
セッションを165.41で始めるアルファベットは、取引されています。もしブルがこの水準を守るなら、167.04まで上昇する可能性があります。ここからの持続的なアップサイドモメンタムにより、本日のハイブルターゲットである169.34ゾーンまで価格が到達するかもしれません。
165.41がサポートとして機能しない場合、ベアは価格を163.79まで押し下げるかもしれません。売りのペースが加速すると、161.79のテストがあります。さらなる圧力が加わると、本日のオークションは一気に160.36まで落ちる可能性もあります。
Meta Platforms Inc（META）
Metaは642.59の近くで取引されています。ブルはこの水準をキープし、646.48に向けて上昇を続けることを望みます。もし646.48がサポートになれば、650.56に向けてプッシュされる可能性があります。続く上昇勢が続けば、655.54までの高い目標が見えてきます。
もし642.59が壊れた場合、ベアは価格を635.49まで押し下げる可能性があります。その後も売りの圧力が続けば、Metaは629.88まで下落するかもしれません。このエリアが機能しない場合、622.01まで下落すると予想され、これが本日のベアの低いターゲットとなります。
Tesla Inc.（TSLA）
テスラは現在、346.64の水準に位置しています。ブルはオークションを350.87まで引き上げることを目指しています。購買のインタレストが高い場合、価格は356.80までラリーをかけることができます。このアップサイドのトレンドが続く限り、363.84が発動し、本日のテスラのハイターゲットは370.22になります。
もし346.64が壊れた場合、私たちはセラーが価格を340.97まで下げることを見込んでいます。この売りの動きが続くと、333.93が露出し、このレベルが崩れれば、本日のベアの低い目標である327.59まで下落することができます。
最後に
本日の取引セッションは、8:30AM ETに住宅着工、4月の輸入物価指数、建設許可などが発表される密度の濃い経済カレンダーで始まります。これに加え、NY連銀のサービス指数も発表されます。10:00 AM ETには、ミシガン大学消費者センチメントの予備値とインフレ期待値が発表されますが、これは今後の米連邦準備制度（FRB）の方針について洞察を提供する可能性があります。
そして、今日は月一のオプション満期（MOPEX）の金曜日であり、通常よりもボラティリティが増加することが予想されます。これらの複数のカタリストが複雑に絡み合う中、本日のテープは素早く反応的なものになる可能性があるでしょう。トレーダーの皆さんは、その日の目標にしっかりと固執し、ストップを尊重し、リスクを積極的に管理するよう心がけてください。皆様、良い1日を。
【執筆者プロフィール】
今回のMorning Memoをキュレーションしたのは、株式・オプション・先物取引に長年携わってきたプロトレーダーであるRIPS氏です。RIPS氏は、Market Clubhouseコミュニティの中心に位置し、その洞察力、専門知識、リアルタイムのメンターシップを提供しています。
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