ブラックフライデーにおける格安株のスクリーニング
感謝祭の翌日（ブラックフライデー）にアメリカの小売業者が伝統的にセールを行うことを考慮して、株式市場も何かを提供しているか調べることが適していると思われた。私がディールのスクリーニングに使用したメインの指標は、Chartmillの総合評価だ。私がこの指標を使用したのは、それが株式の評価をいくつかの点で織り交ぜているからだ。具体的には、株価収益率（P/E）、フォワードP/E、株価純資産倍率、P/E除GDP成長率比（PEG）を織り込んでいる。
スクリーニングの準備
「理由があって安い」株だけをピックアップしないように、このスクリーニングにはいくつかの他の技術的および基本的な指標も追加した。
- 米国の取引。
- オプションを有している。
- 評価評価≧7。
- 技術評価≧6。
- セットアップ評価≧6。
- 成長評価≧6。
- 利益性評価≧6。
- ピオトロスキーFスコア ≧8。
技術評価と評価評価は自明のもので、セットアップ評価は株価の短期間のコンソリデーションを測定するものだ。これらの評価はすべて0～10のスケールであり、10が最高評価である。ピオトロスキーFスコアは0～9のスケールであり、9が最高評価である。
その結果
そのスクリーニングによって以下の4つの銘柄が抽出された。
- Neurocrine Biosciences, Inc.（NASDAQ:NBIX）
- United Therapeutics Corp.（NYSE:UNH）
- Supernous Pharmaceuticals, Inc.（NASDAQ:SUPN）
- Expedia Group, Inc.（NASDAQ:EXPE）
これらの株は今買う価値があるのか？
あるかもしれないが、それらはおそらく、今買うのに最適な銘柄ではない。最高の株というのは、通常、安くはない。 私は最近のブログ記事「The Post That Just Saved Us Money On Nvidia」で、私は、Nvidia Corporation（NASDAQ:NVDA）に対してバリュエーション評価が6になったときに、再びブルショートを取引することを検討すると記した。私は7になるとは言っていない。なぜなら、AIに関する話が続いている限り、Nvidiaがあれほど安く取引されることはないと予想しているからだ。それは近い将来、大きな市場の修正が起こらない限り、6のバリュエーション評価で取引されることさえないかもしれない。1つ待つ価値があるとは限らない。
Portfolio Armorのトップ10銘柄のバリュエーション評価
水曜日に私はPortfolio Armorのトップ10銘柄を投稿した。これらは、我々のシステムがヘッジコストを差し引いた次の6か月間で最も高い収益をもたらすと推定している銘柄だ。
たまに、そのリスト上には安価な銘柄も見られる（バリュエーション評価が7程度）が、今週はそうではなかった。水曜日のトップ10にランクインした株の平均バリュエーション評価は2.7だ。全体のトップ銘柄であるTesla, Inc.（NASDAQ:TSLA）のバリュエーション評価は4だった。
評価の限界
TeslaのOptimusロボットについて考えると、株の選択におけるバリュエーションの制限を感じることができる。
彼らのロボットは一般市民にはまだ販売されていないので、Teslaのバリュエーション評価を構成する各指標の中には含まれていない。しかし、TeslaのCEOであるエロン・マスク氏は、彼らが世界で最も人気のある製品になるだろうと発言している。もしそれが正しいとすれば、将来的にはTeslaの株価はもっと高く評価されるだろう。
投資家にとっては、バリュエーションの数値を分析するよりも、エロン氏の発言が正しい可能性があるかどうかを判断することのほうが、より利益をもたらす可能性がある。私たちのシステムは、株価の動きやオプションのセンチメントに関する見解を株式投資家やオプション取引者の知恵に委ねている。その結果、今、Teslaに対して賭けることが合理的であると結論づけられるようになった。
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