今日の素早く、かつ高い競争のあるビジネス環境の中で、包括的な企業分析を行うことは投資家や業界愛好者にとって不可欠だ。本稿では、インタラクティブメディア＆サービス業界の主要な競合他社との比較を踏まえて、Meta Platforms（NASDAQ:META）を評価する
Meta Platformsの概要
Metaは世界最大のSNS企業であり、世界中におよそ40億人の月間アクティブユーザーを誇る。同社のコア事業である「Family of Apps」にはFacebook、Instagram、Messenger、WhatsApp が含まれている。エンドユーザーは、これらのアプリを利用してさまざまな目的に活用でき、友人とコンタクトを取り合ったり、セレブの情報を追いかけたり、無料でデジタルビジネスを運営したりすることができる。Metaはアプリケーション生態系から得た顧客データをパッケージ化し、デジタル広告主に広告を販売している。同社はReality Labsビジネスへの大規模な投資を続けているものの、それはMeta全体の売上に占める割合が非常に小さい部分であり続けている。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（十億ドル） | 総利益（十億ドル） | 売上成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 28.01 | 9.27 | 10.62 | 12.0% | 28.26 | 39.55 | 20.63% |
| Alphabet Inc | 21.18 | 6.39 | 6.06 | 8.3% | 36.5 | 55.86 | 11.77% |
| Baidu Inc | 9.52 | 0.83 | 1.65 | 1.98% | 9.27 | 17.16 | 1.69% |
| Pinterest Inc | 13.85 | 5.28 | 7.08 | 48.33% | 0.27 | 0.96 | 17.62% |
| Kanzhun Ltd | 36.08 | 3.44 | 7.44 | 3.18% | 0.33 | 1.6 | 18.98% |
| ZoomInfo Technologies Inc | 145.75 | 2.36 | 3.48 | 0.87% | 0.02 | 0.26 | -2.31% |
| CarGurus Inc | 160.95 | 6.20 | 3.82 | 8.95% | 0.06 | 0.2 | 2.43% |
| JOYY Inc | 14.44 | 0.49 | 1.33 | 1.17% | 0.06 | 0.21 | -1.48% |
| Weibo Corp | 6.87 | 0.68 | 1.48 | 3.78% | 0.14 | 0.37 | 5.05% |
| Yelp Inc | 18.25 | 3 | 1.72 | 5.69% | 0.07 | 0.33 | 5.72% |
| Tripadvisor Inc | 370 | 2.20 | 1.17 | 0.11% | 0.03 | 0.41 | 5.38% |
| Ziff Davis Inc | 28.93 | 0.97 | 1.30 | 3.6% | 0.14 | 0.37 | 5.88% |
| Hello Group Inc | 7.82 | 0.83 | 0.93 | 4.03% | 0.56 | 1.05 | -12.1% |
| 平均 | 69.47 | 2.72 | 3.12 | 7.5% | 3.95 | 6.56 | 4.89% |
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Meta Platformsの詳細な調査を通じて、以下の傾向を把握できる：
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株価収益率（P/E）は28.01、業界平均より0.4倍低い水準となっており、1株利益1ドル当たりの投資家の支払意欲を示している。
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簿価に対する株価は9.27となっており、業界平均を3.41倍上回る可能性がある。
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売上高に対する株価は10.62、業界平均の3.4倍であり、競合他社と比べて過剰に評価されていると言える。
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同社の資本利益率（ROE）は12.0%であり、業界平均より4.5%高い。これは、利益を生むために株主資本を効率的に使っており、同社の収益性と成長性を示している。
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同社の税引前利息・税金・減価償却前利益（EBITDA）は282.6億ドルで、業界平均の7.15倍となっており、より強力な利益構造と強固なキャッシュフロー発生を示している。
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同社は395.5億ドルの総利益を上げており、業界平均の6.03倍となっており、コア事業からのより強力な利益構造と高い収益を示している。
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売上成長率が20.63%であることは、業界平均の4.89%を上回っており、同社が市場シェアを積極的に拡大していることを示している。
負債比率
同社と業界の主要4社との負債比率を比較すると、以下のような結果が見えてくる。
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Meta Platformsは、同社が本セクターのトップ4社と比較してより強力な財務状況を示している。
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負債比率が0.27となっており、同社は他社と比べて負債を利用している割合が低く、負債と資本のバランスが健全であると見られている。
要点
Meta Platformsにとって、P/E比は同業他社と比べて低く、潜在的に過小評価されている可能性を示している。P/E比が低いほど投資価値があるとされる企業にとって、この傾向はプラスに働くだろう。一方、P/B比とP/S比では、同社の資産と売上高を市場が高く評価している可能性が示唆されている。 ROE、EBITDA、総利益、売上成長率において、Meta Platformsは業界のライバルを凌ぎ、強力な財務パフォーマンスと成長性を示している。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
