今日の激動のビジネス環境において、投資家や業界関係者にとって包括的な企業分析を行うことは不可欠だ。この記事では、インタラクティブメディア＆サービス業界の主要なライバルと比較し、Meta Platforms（NASDAQ：META）を評価する包括的な業界比較に迫る。
Meta Platformsのバックグラウンド
Metaは世界最大のソーシャルメディア企業で、世界中で月間40億のアクティブユーザーが登録している。同社のコア事業である「ファミリーオブアプリ」には、Facebook、Instagram、Messenger、WhatsAppが含まれている。エンドユーザーは、これらのアプリで様々な目的に活用することができ、友人と連絡を取るためから、セレブをフォローしたり、デジタルビジネスを無料で運営することまで、多岐にわたる。Metaは、アプリケーションエコシステムから収集した顧客データをパッケージ化し、デジタル広告主に広告を販売する。同社はReality Labs事業への大規模な投資を続けている一方で、それはMeta社の売り上げ全体のごく一部にすぎない。
| 企業 | 株価収益率（P/E） | 実損比率（P/B） | 売上高倍率（P/S） | 自己資本利益率（ROE） | 税引き前利息・税金・減価償却（EBITDA）（十億ドル単位） | 粗利益（十億ドル単位） | 売上成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 27.24 | 8.86 | 9.69 | 9.77% | 22.06 | 33.21 | 18.87% |
| Alphabet Inc | 23.29 | 6.84 | 6.46 | 8.55% | 35.74 | 51.79 | 15.09% |
| Baidu Inc | 11.06 | 0.84 | 1.59 | 2.19% | 7.46 | 17.53 | -0.37% |
| Pinterest Inc | 91.78 | 6.86 | 5.88 | 1.0% | -0.0 | 0.71 | 17.71% |
| Kanzhun Ltd | 31.04 | 2.90 | 6.51 | 2.92% | 0.36 | 1.6 | 28.85% |
| ZoomInfo Technologies Inc | 264.50 | 2.07 | 3.29 | -1.26% | 0.01 | 0.25 | -5.54% |
| Ziff Davis Inc | 42.77 | 1.40 | 1.88 | -2.68% | 0.02 | 0.3 | 3.69% |
| Yelp Inc | 22.21 | 3.24 | 1.89 | 5.21% | 0.06 | 0.33 | 4.41% |
| JOYY Inc | 9.12 | 0.40 | 1.07 | 1.0% | 0.05 | 0.2 | 3.25% |
| Tripadvisor Inc | 56.08 | 2.15 | 1.20 | 4.33% | 0.1 | 0.48 | -0.19% |
| Weibo Corp | 6.36 | 0.60 | 1.20 | 3.43% | 0.14 | 0.35 | -0.54% |
| Getty Images Holdings Inc | 22.71 | 1.91 | 1.47 | -0.33% | 0.05 | 0.18 | 4.91% |
| Hello Group Inc | 6.79 | 0.77 | 0.84 | 3.57% | 0.54 | 1.1 | -14.22% |
| 平均 | 48.98 | 2.5 | 2.77 | 2.33% | 3.71 | 6.23 | 4.75% |
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Meta Platforms株についての入念な分析により、以下のようなトレンドが見られる。
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Meta Platformsの株価収益率（P/E）は「27.24」となっており、業界平均より「0.56x」少ない。これは、有利な成長ポテンシャルがあることを示唆している。
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Meta Platformsの実損比率（P/B）は「8.86」となり、これは業界平均の「3.54x」に比べて株式の実損比率が高いと見なされる可能性がある。Meta Platformsは、他の企業と比較して高い倍率で取引されているため、簿価ベースで過大評価されていると言えるだろう。
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売上高倍率（P/S）は「9.69」と比較的高く、これは業界平均の「3.5x」に比べて過大評価されていると見なされる可能性がある。
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自己資本利益率（ROE）は「9.77%」となっており、業界平均の「7.44%」以上が観測されている。これにより、同社は資本を効率的に利用して利益を上げることができているとされる。
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同社の税引き前利息・税金・減価償却・償却（EBITDA）は「2206億ドル」で、業界平均の「5.95x」以上を示している。これは、より強力な利益性と健全なキャッシュフローの生産を示している。
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同社の粗利益は「3321億ドル」で、これは業界平均の「5.33x」以上を示しており、コア業務からの利益が高くなっていることを示している。
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売上成長は「18.87%」で、業界平均の「4.75%」を上回っている。このことから、同社は業界内で強力な売上拡大を実現し、市場シェアを獲得しているといえよう。
負債／純資産比率
負債／純資産比率は、株主資本に対する借入資本の依存度を評価する。
業界比較で負債／純資産比率を考慮することで、企業の財務健全性やリスクの適正な評価が簡潔に行え、情報を元にした意思決定を助けることができる。
Meta Platformsの負債／純資産比率をそのトップ4のライバルと比較した場合、以下の情報が明らかになる。
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Meta Platformsは、同業界トップ4のライバルに比べて財務状況が強いことを示している。
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同社の低い負債／純資産比率（0.3）により、同社は借入金の利用を減らし、負債と自己資本のバランスを維持している。これは、投資家から好意的に受け取られる可能性がある。
要点
Meta Platformsの株式のP/E、P/B、P/Sの比率から、同社はインタラクティブメディア＆サービス業界のライバルと比較して過小評価されている可能性がある。一方で、ROE、EBITDA、粗利益、および売上高の観点から見ると、Meta Platformsは同業界内で競争力のあるポジションを示している。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者がレビューを行いました。
