11月13日に取り上げられた重要な出来事は、Cabot（NYSE:CBT）の社長兼CEOであるキーオヘーン氏が、同社のストックオプションの行使を伴う重要な取引を行ったとする米証券取引委員会（SEC）の申請書の中で明らかになったことだ。
出来事 米証券取引委員会（SEC）のForm 4提出書によると、水曜日にCabot（Materialsセクターの企業）の社長兼CEOであるキーオヘーン氏が、同社のストックオプションを0ドルの行使価格で0株行使したことが分かった。
この記事執筆時点の午前、Cabotの株価は、0.0％安い1株110.95ドルで取引されている。現在の株価が110.95ドルであることから、キーオヘーン氏の0株の株は0ドルとなる。
キャボットについて詳しく
Cabot社は様々な化学薬品、素材、化学製品を製造・販売している。同社は製品タイプに基づいて2つのセグメントに分かれている。最も収益を上げている補強材セグメントは、自動車のホースやベルトに使用されるカーボンブラック製品を販売している。一方のパフォーマンス化学品セグメントは、自動車および建設業界で使用されるインクジェット着色剤および金属酸化物を販売している。
キャボットの財務概要
収益の挑戦 3か月間でのCabotの収益成長は困難を伴った。2024年9月30日時点で、同社の収益は約マイナス1.48％となった。これは売上高の減少を示している。同社はMaterialsセクターのライバル企業と比較して、業界平均の成長率よりも低い成長率に直面した。
収益のパフォーマンスの評価
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粗利益 23.98％という高い粗利益率を設定する同社は、同社のライバル企業と比較して優れた原価管理と収益性を反映させた基準を打ち立てた。
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一株当たり利益（EPS） CabotのEPSは業界平均よりもかなり高い。現在のEPSは2.523148である。
債務管理 Cabotの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.8であり、投資家にとっては好意的に見られることが多い。なぜなら、同社が債務と資本のバランスを維持するための債務調達に依存する割合が低いからだ。
市場評価の航海
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株価収益率（P/E比） 同社のP/E比は、16.51という結構低い数値である。これにより同社の株は魅力的な評価を示しており、買いの機会があるかもしれない。
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売上高倍率（P/S比） 現在のP/S比は1.55であり、業界のノルムを上回っている。これは、売上性能を基に、Cabotの株価が評価され、また潜在的に過大評価されていることを示している。
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積立損益に対する企業価値（EV）/EBITDA分析（利益の利子、税金、減価償却償却前の企業価値） 同社の高いEV / EBITDA比率は、業界基準よりも高く評価されていることを示している。
時価総額 同社の時価総額は業界基準を上回っており、同社が市場規模で優位性を主張していることを示している。
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投資へのインサイダートランザクションの影響
インサイダートランザクション単体では投資の意思決定を支配すべきではないことに注意することが重要だが、インサイダートランザクションは価値ある洞察を提供することができる。
法的な観点からは、インサイダートランザクションとは、1934年の証券取引法第12条に規定されたように、その会社の株式の10%以上を保有する執行役員、取締役、または恩恵を受ける株主を指す用語である。これにはc-suiteの役員や主要なヘッジファンドも含まれる。インサイダーは、取引日から2営業日以内に提出するForm 4申告書を通じて、その取引を公表するように義務付けられている。
会社のインサイダーが新たに株を購入したことは、その株について肯定的な予想を示唆している。
一方、インサイダーが株を売却した場合、必ずしも売りの立場を示しているわけではなく、さまざまな要因に基づくものであることが多い。
焦点を当てるべきトランザクションコード
投資家がインサイダートランザクションを調査する際、彼らはForm 4の提出書の表Iに詳細に記載されている取引に焦点を当てることが多い。 Box 3のPは買いを示し、一方Sは売りを示す。また、トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは同社からの株式の付与、賞与、またはその他の取得を示す。
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