現在の急速な変化と激しい競争の激しいビジネスの世界では、投資家や業界関係者が企業を慎重に評価することが重要です。本記事では、製薬業界の主要競合他社と比較し、Ｅｌｉ Ｌｉｌｌｙ（Eli Lilly）（NYSE:LLY）を評価します。重要な財務指標、市場の立場、および成長の見通しを分析することで、投資家に有益なインサイトを提供し、同社の業界内でのパフォーマンスに光を当てることを目指しています。
Eli Lillyのバックグラウンド
Eli Lillyは、脳神経科学、心臓血管系、がん、免疫学に焦点を当てた製薬会社です。Lillyの主要製品には、がんに対するVerzenio、心血管系に対するMounjaro、Zepbound、Jardiance、Trulicity、Humalog、Humulin、免疫学に関するTaltz、Olumiantが含まれます。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（10億ドル単位） | 総利益（10億ドル単位） | 収益成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 86.87 | 53.74 | 17.84 | 6.98% | 2.25 | 9.27 | 20.43% |
| Novo Nordisk AS | 37.48 | 29.76 | 13.06 | 18.97% | 35.74 | 57.79 | 25.34% |
| Johnson & Johnson | 26.16 | 5.43 | 4.38 | 3.8% | 5.38 | 15.51 | 5.25% |
| AstraZeneca PLC | 34.67 | 5.60 | 4.54 | 5.01% | 4.12 | 10.76 | 13.33% |
| Novartis AG | 19.29 | 5.10 | 4.54 | 7.5% | 5.61 | 9.94 | 8.93% |
| Zoetis Inc | 32.93 | 15.16 | 8.75 | 12.45% | 0.97 | 1.69 | 8.3% |
| GSK PLC | 23.51 | 4.16 | 1.88 | -0.41% | 1.17 | 5.62 | -1.66% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23.52 | 0.98 | 1.50 | 1.26% | 388.51 | 821.04 | 14.11% |
| Dr Reddy’s Laboratories Ltd | 18.68 | 3.52 | 3.60 | 4.84% | 21.72 | 46.34 | 13.87% |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 18.55 | 1.80 | 1.96 | 4.52% | 0.36 | 0.91 | 6.95% |
| Corcept Therapeutics Inc | 39.74 | 8.21 | 8.87 | 7.56% | 0.05 | 0.18 | 47.69% |
| Organon & Co | 3.35 | 8.84 | 0.68 | 112.72% | 0.4 | 0.92 | 4.15% |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 18.04 | 2.18 | 3.33 | 2.94% | 0.08 | 0.15 | -4.36% |
| 平均 | 24.66 | 7.56 | 4.76 | 15.1% | 38.68 | 80.9 | 11.83% |
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Ｅｌｉ Ｌｉｌｌｙを分析した結果、次のようなトレンドが見受けられます：
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株価収益率（P/E）は86.87であり、この数字は業界平均を3.52倍上回る。このことから、同社は業界の競合他社に比べてプレミアムな評価を受けていると考えられます。
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ブック・バリュー（P/B）比は53.74であり、これは業界平均の7.11倍です。このため、Eli Lillyはブック・バリューの観点から見て業界の競合他社に比べて過大評価だと考えられます。
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売上高倍率が比較的高い17.84という点に注目します。この数字は業界平均の3.75倍です。このため、売り上げをもとにすると、この株は過大評価されていると考えられます。
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平均株主資本利益率（ROE）が6.98%で、業界平均より8.12%低いことから、同社は利益を上げるために自己資本を効率的に活用することができない可能性を示唆しています。
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利息、税金、減価償却費および権利放棄前の利益（EBITDA）は225億ドルで、これは業界平均の0.06倍低い。したがって、同社は収益性の低下や財務上の課題を抱えている可能性があります。
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総利益は927億ドルで、これは業界平均の0.11倍低い。したがって、生産コストを勘案した後の同社の収益が低下している可能性があります。
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同社の収益成長率は20.43%と高く、業界平均の11.83%を上回っています。これは、製品やサービスに対する優れた販売パフォーマンスと、それに対する強い需要を示しています。
負債／純資産比
負債／純資産比（D/E）は、会社の財務健全性と債務調達に対する依存度を示す重要な指標です。
業界を対象とした負債／純資産比の比較を考慮することにより、企業の財務健全性とリスクプロファイルを簡潔に評価し、情報をもとに意思決定をするのに役立ちます。
負債／純資産比の観点からEli Lillyを評価すると、同社はトップ4の競合他社と比較することで以下のような観察結果が得られます：
-
負債／純資産比を評価した結果、Eli Lillyは上位4社の中間に位置している。
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負債に対する資産の比率が2.19となっており、同社は比較的バランスのとれた財務構造を持っていると考えられます。
要点
製薬業界でのEli Lillyの業績について、同社のP/E、P/B、P/S比はすべて競合他社に比べて高いため、過大評価されていると言えます。低いROE、EBITDA、総利益は、業界競合他社に比べて、同社の利益性および業務効率が低いことを示唆しています。ただし、収益成長率が高いことから、Eli Lillyにとっては将来の財務パフォーマンスと競争力の向上の機会が生じる可能性があります。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
