11月13日、Cabot（NYSE：CBT）のエグゼクティブ・バイス・プレジデントを務めるJeff Ji Zhu 氏が同社の株式オプション行使に関する重要なインサイダートランザクションを報告書に記載した。
出来事 Zhu氏は、米証券取引委員会（SEC）の報告書に詳述されている通り、Cabot（以下「同社」）の株式オプション0株を行使するという戦略的な動きを見せた。この取引の価値は0ドルとなっている。
現在、木曜日の朝、Cabotの株は0.0％安の110.95ドルで取引されている。Zhu氏の株0株の現在価値は0ドルとなっている。
Cabotに関する知っておくべきすべて
Cabot社は、さまざまな化学物質、材料、および化学製品の製造と販売を行っている。同社は製品タイプに基づいて2つのセグメントに分かれている。収縮材セグメントは、自動車のホースやベルトに使用されるゴムグレード炭素ブラック製品を販売し、その収益は他のどのセグメントよりも多い。パフォーマンス化学セグメントは、自動車産業と建設業で使用されるインクジェット顔料および金属酸化物を販売している。
数字を理解する：Cabotの財務
売上成長3カ月間のCabotの売上成長は挑戦を乗り越えなければならなかった。2024年9月30日現在、同社は売上が約-1.48％減少している。これは、同社のトップラインの収益が減少したことを示している。業界の他の企業と比較すると、Cabotの売上成長は劣後している。同社は素材セクターの業界平均よりも成長率が低い数字を記録している。
収益性指標価値の解除
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粗利益同社は同業他社と比較して、粗利益率が23.98％という高い基準を設定しており、他社に比べて優れた原価管理と収益性を反映している。
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一株当たり利益（EPS）：CabotのEPSは業界平均よりもかなり高い。同社の現在のEPSは2.523148。
債務管理：同社の自己資本比率が業界基準を下回っており、同社の債務構造は健全であることを示している。この比率は0.8である。
評価指標
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株価収益率（P/E）：同社の株価収益率は、16.51という業界平均を下回る数値になっており、同社の株が過小評価されている可能性を示している。
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売上高倍率（P/S）：現在のP/S比（売上高倍率）は、1.55という業界基準を上回る数値となっており、同社の株に対する透視的評価、および売上高のパフォーマンスを考慮すると過大評価の可能性を示している。
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EV/EBITDA分析（税引前利益、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値）：同社の高いEV/EBITDA比率9.12は、業界基準に比べて同社の評価が高いことを示している。
時価総額同社は業界平均を上回る高い時価総額を誇っており、これは同社が大きな規模を持ち、市場で強い認識を獲得していることを示している。
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財務におけるインサイダー取引の意義
投資家は、インサイダートランザクションを複合的な分析の一環として捉え、意思決定をする際にそれだけに頼るべきではない。
法的観点から、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条に規定されている通り、会社の役員、取締役、または有価証券の10％以上を保有する株主のことを指す。これには、企業の最高経営責任者（C-suite）や大手ヘッジファンドのエグゼクティブが含まれる。このようなインサイダーは、取引を報告する義務があり、その際にはフォーム4の記入が求められる。同書の記入は、取引が完了してから2営業日以内に完了しなければならない。
事務的な観点から見て、企業の役員が新たに購入することを示すインサイダートランザクションは、同社の株価が上昇するという彼らの肯定的な期待を示すシグナルとなる。
インサイダートランザクションは、売却とは常に矛盾しないが、異なる要因によって引き起こされることがある。
重要なトランザクションコードをもう少し詳しく見る
取引のドメインでは、フォーム4の記入書の表Iで細かく説明されている通り、投資家は市場での取引に焦点を当てることが多い。 Box 3でのPは購入を示し、Sは販売を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの助成金、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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