11月27日、Graziosi氏がAllison Transmission（NYSE:ALSN）の議長を務める会社は、新たなSEC提出書により、同社の株式オプションを大幅に行使したことが明らかになった。
出来事 週水曜日の注目すべきフォーム4提出書は、米証券取引委員会（SEC）がGraziosi氏が会社の株式オプションを行使したことを公表、その結果、ALSNの株8935株の取引金額が636,440ドルになった。
木曜日の朝の最新情報では、Allison Transmissionの株は0.83％下落し、118.58ドルで取引された。この価格でGraziosi氏の8935株の株式は636,440ドルの価値がある。
Allison Transmissionについて知っておくべきこと
Allison Transmissionは商用車向けのフルオートマチックトランスミッション最大手メーカー。同社のオートマチックトランスミッションは、手動トランスミッションやAMT（Automated Manual Transmission）よりも顧客がより良い燃料効率と運転手効率を実現できるようになっている。 Allisonは、オンハイウェイおよびオフハイウェイ装置、軍用車両など、いくつかの最終市場を取り扱っている。同社のオンハイウェイビジネスは、世界市場の約60％を占めている。会社のトランスミッションは、クラス4〜8トラック、バス、および大型乗用車のわずかな数（ヘビーデューティーピックアップトラックやモーターホーム）に搭載されている。 Allisonは、電気ハイブリッド駆動システムも製造しており、E-パワートレインの開発も手掛けている。
財務的節目：Allison Transmissionの歩み
収益成長 3ヶ月間の期間内で、Allison Transmissionは9月30日時点で収益成長率が11.96%という好調な業績を発表した。これは、同社の最上位ラインの利益が大幅に増加したことを示している。業績は競合他社に比べて、産業部門全体の収益成長率を上回る形となった。
主要な収益性指標
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総利益 高い総利益率（48.06％）を誇り、同社は競合他社に比べて効果的なコスト管理と強い利益率を実現している。
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一株当たり利益（EPS） 同社は業界平均を上回るEPSを誇っている。現在のEPSは2.3で、Allison Transmissionは強い一株当たり利益を示している。
債務管理 Allison Transmissionの純資産に対する負債比率は業界の基準を上回る数値で、1.48となっている。これは、同社が多額の債務を抱えており、これが潜在的な財務上の課題を生む可能性があることを示している。
市場評価の分析
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株価収益率（P / E） 低いP / E比（14.6）という点から見て、この株は魅力的な評価であり、購入のチャンスと言える。
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売上高倍率（P / S） 売上高倍率が高い（3.31）という点から見て、Allison Transmissionの株は市場で過大評価されているとみなされており、特に売上高に関して。
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企業価値とその金利、税金、減価償却、償却前利益（EBITDA）の関係の分析 Allison TransmissionのEV / EBITDA比率は、業界平均を上回る（10.74）という結果となっており、同社は市場で平均以上の評価を受けている。
市場キャピタルの分析 Allison Transmissionの時価総額は業界平均を下回っている。つまり同社は、競合他社と比較して相対的に小規模であるということを示している。 これは、同社の成長の可能性や事業スケールなど、様々な要因によるものと考えられる。
インサイダートランザクションの重要性
投資家は、インサイダートランザクションを総合的な分析の一環として見るべきであり、それに基づいて投資判断をすることに依存してはならない。
法的な観点からは、「インサイダー」という言葉が示すのは、1934年の証券取引法第12条によって規定されたとおり、ある企業の株式の10％以上の所有権を持つ全ての役員、取締役、または実質的な所有者である。これには、幹部会員、有力なヘッジファンドなどが含まれる。このようなインサイダーは、取引の詳細をフォーム4提出書を通じて開示する義務があり、その期限は取引から2営業日以内となっている。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、その株が上昇するという彼らのポジティブな期待を示すものだ。
インサイダーが売却することが「株の下落を予感させる」とは限らない。それは様々な要因によって説明がつく。
インサイダー提出書の取引コードの解読
投資家 は、フォーム4提出書の表Iに詳細が記されたオープンマーケットで展開されている取引に注力することが多い。ボックス3にPが記載されている場合、これは株式購入を表しており、これに対してSが記載されている場合、株式売却を意味する。 トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの株式の付与、賞与、またはその他の取得を示す。
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