10月29日に重要なインサイダーセリングを明らかにしたのは、Cipher Mining（NASDAQ:CIFR）の10％オーナーであるBV HoldCo Top Bitfury氏だ。
出来事 米国証券取引委員会（SEC）がこの日提示したフォーム4によると、BitfuryがCipher Miningの100万株を売却した。この取引の合計額は622万ドルだった。
水曜日の朝、Cipher Miningの株は0.74%下落し、1株5.35ドルで取引されている。
Cipher Miningについて
Cipher Mining Incはアメリカ合衆国においてビットコインのマイニングエコシステムで活動している新興テクノロジー企業である。同社はビットコインに特化した仮想通貨マイニング事業を展開しており、アメリカ合衆国においてビットコインネットワークの重要なインフラを拡張・強化している。
Cipher Miningの財務パフォーマンス
収益成長: 3か月間でのCipher Miningの収益成長は注目に値する。2024年6月30日時点で、同社の収益成長率は約17.88%に達している。これにより、同社の売上高は大幅に増加したことが示されている。業界の平均成長率と比較すると、同社の成長率は高い数値となっている。
収益性の探求:
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粗利益: 同社の粗利益率は16.96%と低く、業界の他の企業と比較してコスト管理と収益性の面で潜在的な課題があると考えられる。
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一株当たり利益(EPS): Cipher MiningのEPSは業界平均を下回っており、現時点でのEPSは-0.05だ。
債務管理: 同社は債務比率が業界の標準を下回るバランスのとれた債務アプローチを取っており、現在の債務比率は0.03になっている。
価格評価指標に関する洞察
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株価収益率（P/E） 同社のP/E比は業界平均よりも低い109.92という数値で、株式の割安評価を示している。
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売上高倍率（P/S） 業界平均に比べて割高である9.73という比率で売上高倍率を示しており、売上パフォーマンスに基づいて同社の株式が過大評価されている可能性がある。
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EV/EBITDA分析（利子、税金、減価償却費及び減価償却前利益に対する企業価値） 低いEV/EBITDA比率（17.27）を持つCipher Miningは、バリュー投資家にとっての投資機会を提供している。低い株式価値評価は、割安な投資機会を求める投資家を惹きつける可能性がある。
時価総額分析: 同社の時価総額は業界の基準を下回っており、他社と比較して同社の規模が小さいことを示している。このことは、同社の成長期待や運営能力などの要因に帰することができる。
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インサイダー取引の重要性を探る
インサイダー取引は重要な洞察を提供する可能性があるため、投資判断を行う際には他の要因と共に考慮すべきだ。
法的問題について議論する際、”インサイダー” という用語は、1934年の証券取引法の第12条で定められているように、会社の株式の10％以上を保有する役員、ディレクター、または利益を得る権利を持つ者を指す。これにはcスイートの役員や主要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーはフォーム4の提出を通じて取引を報告する義務があり、このフォームは取引日を含む2営業日以内に提出する必要がある。
会社のインサイダーが新たに購入を行うことは、彼らが株価が上昇すると予想していることの一つの指標である。
一方で、インサイダーセリングが行われたからといって、必ずしも悲観的な見方をしているとは限らず、様々な要因によってセリングが行われることもある。
重要な取引コードを詳しく見る
株式取引の詳細を掘り下げると、投資家はフォーム4の一覧表で説明されている取引に注目することがよくある。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの換金を意味し、取引コードAは、会社からの補助金、賞与、または有価証券のその他の取得を示している。
Cipher Miningのインサイダー取引の一覧を確認してください。
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