最新のSEC報告書によれば、CVSヘルス（NYSE:CVS）の取締役であるDouglas H Shulman氏が11月25日に行った大規模なインサイダー取引が明らかになった。
出来事:先週月曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4によると、Shulman氏はCVSヘルスの株2200株を12万5620ドルで購入した。
火曜午前の取引では、CVSヘルスの株は2.06％下落し、現在の株価は58.84ドルとなっている。
CVSヘルスの事実
CVSヘルスは多様な医療サービスを提供しており、そのルーツは米国内で主に9000以上の店舗を展開する小売薬局運営にある。CVSはまた、年間約20億の調整請求を処理する大規模な薬局給付管理者（Caremarkを通じて取得）でもある。また、同社は全体で約2600万の医療メンバーを擁する大手ヘルス保険会社（Aetnaを通じて取得）も運営している。CVSの最新の子会社Oak Streetの買収により、既存の事業に大きなシナジーを生む可能性がある初期医療サービスが追加された。
CVSヘルスの財務
収益成長:過去3ヶ月間の収益成長率が目立つ。2024年9月30日現在、CVSヘルスは収益成長率約6.31%を達成した。これは、同社の最上位グループの収益の大幅な増加を示している。同社は業界平均よりも低い成長率を記録したため、同業他社と比較して困難な局面を迎えたと言える。
収益性の評価:
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粗利益率:同社の粗利益率は低い13.16%という警告を発表し、同業他社と比較して利益性を維持するのに潜在的な困難を示している。
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１株当たり利益（EPS）:業界の標準を下回るEPSで、CVSヘルスのEPSは現在、低い0.07を記録している。
債務管理:CVSヘルスの自己資本比率は業界の標準を下回っており、その比率は1.1である。
評価の分析:
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株価収益率（P/E）:CVSヘルスのP/E比は15.25で、業界平均よりも低いため、株価が過小評価されている可能性が示唆されている。
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売上高倍率（P/S）:売上高倍率は、業界平均よりも低い0.21である。これは、売上のパフォーマンスに基づいて過小評価されている可能性があることを示している。
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EV/EBITDA分析（Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortizationに対する企業価値）:CVSヘルスのEV/EBITDA比率は、業界平均よりも低い10.47であり、魅力的な投資対象である。
時価総額:他の企業の取引よりも多くの取引が行われ、業界標準を上回る時価総額を持っている。
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インサイダートランザクションの重要性
単独でインサイダートランザクションを理由に投資判断を下すべきではないが、それは有益なインサイトを提供することができる。
法的な側面での議論において、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条によって規定されているように、会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または有利株所有者のことである。これには、Cスイートの幹部や大規模なヘッジファンドも含まれる。そうしたインサイダーは、取引の詳細を記載したフォーム4の提出を義務付けられており、そのフォームは、取引が完了した日のうちに記入されなければならない。
新しい購入が楽観的な兆しを示している場合、企業関係者の新規購入は、同株の上昇に関する期待を示すものである。
企業関係者による売却も、必ずしも売りの意思を示しているわけではなく、様々な要因により駆動される可能性がある。
重要な取引コード
投資家は、フォーム4の提出の表Iに明記されている通り、株式開示書の公開市場での取引を優先して行うことが一般的である。Box 3のPは購入を、Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの転換を示し、取引コードAは会社からの株式の割当、賞与、またはその他の取得を示している。
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