11月20日、Astrana Health（NASDAQ:ASTH）のエグゼクティブチェアマンを務めるKenneth Sim氏により、同社の株式オプションの行使に関する重要なインサイダートランザクションが報告された。
出来事 水曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4によると、ヘルスケア部門のAstrana Healthのエグゼクティブチェアマンを務めるKenneth Sim氏は、同社の株式オプションを28,046株行使した。オプションの行使価格は1株18.65ドルだった。
Astrana Healthの株は現在、株は0.02％上昇し、現在の株価は1株41.05ドルで、木曜日の朝にはこの価格で取引されている。これによりSim氏の28,046株の合計価値は628,230ドルになる。
【Astrana Healthの事業を詳しく知る】
Astrana Health Incは、患者中心、医師中心の統合型人口健康管理会社である。同社は連携を取りながら、アウトカムに基づいた医療を費用対効果の高い形で提供することを目指している。同社は、医師による高品質の医療の提供、人口健康管理、および特に高齢患者や慢性疾患を持つ患者に対するケア調整に重点を置いている。この会社の事業セグメントは医療配信セグメントだ。
【Astrana Healthの財務を詳しく見る】
収益の好調なトレンド： 3か月間にわたってAstrana Healthの財務を検討すると、好材料が見つかる。同社は2024年9月30日現在で、収益の成長率が37.49％という注目すべき数字を達成、これにより売上の大幅な増加が確認された。ヘルスケア部門の他の企業と比較すると、Astrana Healthの業績成長率は、業界平均を上回る数字を計上した。
収益性指標の要点：
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粗利益： 他社に比べ、同社の粗利益率は低い15.35％だ、これは同社にとってコスト管理や収益性に関する課題があることを示す。
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一株当たり利益（EPS）： Astrana HealthのEPSは、現在のEPSが0.34ドルという数字で、業界平均を下回ることを示している。
債務管理： Astrana Healthの負債比率は0.68と業界平均よりも低く、同社は借入金管理に慎重な資金戦略を採用していることを示し、債務管理についてバランスの取れたアプローチをしている。
評価の観点から見た同社の評価：
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株価収益率（P/E）： Astrana Healthの株価収益率は業界平均よりも低い31.57で、同社の株が過小評価されている可能性があることを示している。
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売上高倍率（P/S）： 現在のP/S比は1.14で、業界基準を下回っているため、同社の株が過小評価されている可能性があり、売上性能を考慮した投資の機会がある。
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EBITDA比（利益息税償却前利益からの企業価値）： Astrana HealthのEBITDA比は14.4で、業界基準よりも低いため、同社の株は魅力的なバリューオファーであると言える。
市場キャピタルの観点から見た同社の見通し： この会社の時価総額は業界平均を下回っており、競合他社に比べて規模が比較的小さいことを示している。このポジショニングは、成長の可能性や運営のスケールなどの要因に影響を受ける可能性がある。
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【なぜインサイダートランザクションは投資上重要なのか】
投資上、インサイダートランザクションの情報を元に投資判断をするべきではないが、インサイダートランザクションは投資家が考慮すべき重要な要素の一つである。
法的枠組みの範囲内で「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条により、その会社の株式の10％以上を保有する取締役、役員、または実質的な所有者として定義されている。これにはCスイートおよび主要なヘッジファンドのエグゼクティブが含まれる。これらのインサイダーは、その取引が行われた日から2営業日以内に提出するためのフォーム4を通じて自分たちの取引を開示するよう義務づけられている。
会社のインサイダーが新規購入を行うことは、その株価が上昇することを強く示唆している。
ただし、インサイダーが売却することは常に空売りを意味するわけではなく、様々な要因によってインサイダーが影響を受けることがある。
【インサイダーファイリングにおける取引コードの解読】
投資家たちは、フォーム4に記載されている取引の中で、公開市場での取引に特に注目することが多い。フォーム4の表Iにシステマティックに詳細が記載されている。Box 3にあるPの記載は、購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、企業からの株式の付与、贈与、またはその他の取得を示す。
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