11月15日、最近のSEC（米証券取引委員会）の報告書に基づき、Latham Group（NASDAQ:SWIM）の最高執行責任者であるSanjeev Bahl氏が大量のインサイダーセールを行ったと報告された。
出来事 Bahl氏は金曜日に、Latham Groupの25,904株の株式を売ることを決定したことがForm 4の報告書で明らかになった。この売却の総額は153,309ドルである。
金曜日の午前の取引で、Latham Groupの株は現在5.85ドルで取引されており、前日比0.0%下落している。
Latham Groupの概要
Latham Group Inc（ラサム・グループ）は、北米、オーストラリア、ニュージーランドで地中式住宅用プール、ライナー、カバーのデザイン、製造、販売を行う企業である。同社の売り上げの大部分は米国からもたらされている。
財務売り：Latham Groupの道のり
収益の減少 3か月の間、Latham Groupは課題に直面し、2024年9月30日時点で収益成長が約-6.4%減少した。これは同社の売上の減少を示している。業績の悪化は、同社の同業他社に比べて予想を上回る成長率を持ち続けていることが示唆されている。
利益率の重要な洞察
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粗利益 同社の粗利益率は32.35%という低い数字であり、成本控制と収益性に対する課題を示唆している。
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一株当たり利益 (EPS) Latham GroupのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.05である。
債務管理 Latham Groupの純利益に対する負債比率は、業界平均を大きく上回り、0.75である。これは借入資金への依存度が大きいことを示し、財務レバレッジに関する懸念を引き起こしている。
価格の分析
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PER（株価収益率） Latham Groupの現在のPER（株価収益率）は、業界平均を上回る58.5である。これは銘柄が市場の評価により割高と見なされていることを示している。
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PSR（株価売上高倍率） Latham Groupの株式は、売上のパフォーマンスに特に関して、市場で割高と見なされており、PSR（株価売上高倍率）は1.33である。
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EV/EBITDA 分析（利益前利子・税・減価償却前利益に対する企業価値比率） Latham GroupのEV/EBITDA比率は13.45であり、これは同業他社の平均を上回っている。
時価総額 同社の時価総額は、同業他社の平均に比べて小さいため、独自の課題を抱えている。
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インサイダーアクティビティの重要性を明らかにする
インサイダー取引は、投資の選択肢を決定するための単一の要因ではないが、検討に値する要素である。
法律的観点からは、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条に基づき、その企業の株式に対する利益を持つ役員、取締役、または有利子所有者を指す。これには企業のc-suite（最高経営責任者などの最高執行責任者）と主要ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の2営業日以内に提出されるForm 4の報告書を通じて自分の取引を開示することが義務付けられている。
特に、企業のインサイダーが新たに株式を購入する場合、これはその株に対して彼らのポジティブな期待の指標と見なされる。
一方、インサイダーセールが必ずしもその株に対してベアリッシュな立場であることを示すものでなく、様々な要因によって動機づけられることがある。
注目すべき取引コード
取引に関して、投資家はForm 4の報告書の表Iに詳述されている取引に注目する傾向がある。 Box 3のPは購入を意味し、Sは販売を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、企業からの賞与、表彰、またはその他の有価証券の取得を示す。
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