本日の注目ポイント
金利上昇
NVIDIA（NASDAQ:NVDA) の拡大チャート。
以下、注目すべき点は次の通りです。
- この記事では個別銘柄ではなく全体像について述べる。NVDA株のチャートはこのポイントを説明するために使われている。
- 同チャートによると、NVIDIA株はCEOジェンセン・ホアンの素晴らしいスピーチの後、昨日ブレイクアウトを試みた。
- 同チャートによると、NVDA株は昨日のプレマーケットの執筆時点で、マイクロ抵抗ゾーンを下回り、サポートゾーンにある。以前は、マイクロ抵抗ゾーンはマイクロサポートゾーンだった。
- 同チャートによると、NVDA株のブレイクアウトは失敗に終わった。
- 昨日の株式のリバウンドは出来高が低かったわけではない。これは、投資家の確信を示している。
- NVDAチャートのパターンは、アウトサイドデイとして知られるもの。これはネガティブなパターンだ。
- 前日の株価は、ホアンのスピーチと昨日の取引初期に、モーモー・クラウドによって急上昇した。モーモー・クラウドは、おそらく無価値に終わるだろうアウト・オブ・マネーのコールオプションを猛烈に購入した。
- モーモー・クラウドは、コールオプションの数量が非常に多く、全額保証された大口株ポジションを持っているため、多額の損失を被っている。つまり、ポジションサイジングの重要性を強調している。 The Arora Reportは、ポジションサイジングのテクニックを最も熟知したリソースの1つである。
- NVDAのブレイクアウトが失敗に終わった本当の理由は、この銘柄がロングトレードの5つのステージのうち5番目のステージにあるため。銘柄が5番目のステージにあるとき、3つの未来がある。
- 銘柄が長期間5番目のステージに留まる。
- 銘柄がショートトレードの5つのステージを始める。
- 銘柄がブレイクアウトし、もう1サイクルの5つのステージが始まる。
- なお、The Arora Reportの完全な開示として、NVDAとそれに準ずる半導体銘柄を部分的にヘッジすることを提案している。これには、半導体ETFであるVanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH）も含まれる。
- 経済データの強さに応じて、債券利回りは上昇している。
- ADP雇用統計：予想131,000に対し122,000で発表。
- 新規失業保険申請件数：予想218,000に対し201,000で発表。
- JOLTS求人未満：先月の783.9万に対し、今年1月は809.8万で発表。
- ISM非製造業景気指数：予想53.0%に対し54.1%で発表。
- 利回りの上昇は、株に圧力をかけ始めている。
資金流入
初期の取引では、Microsoft CorpおよびNVDAで良い資金フローが動いている。
初期の取引では、Meta Platforms Incの資金流入は中立だ。
初期の取引では、Apple Inc、Amazon.com, Inc.、Alphabet Inc Class C、Tesla Incの資金流入はネガティブだ。
初期の取引では、SPDR S&P 500 ETF TrustおよびInvesco QQQ トラスト シリーズ 1（NASDAQ:QQQ）の資金流入はミックス。
株式の資金流入
投資家は、SPYやQQQの資金動向を知ることで優位性を得ることができる。 また、株式、金、オイルの動向を知ることで、投資家はさらに優位性を確保できる。 金に最も人気のあるETFはSPDRゴールド トラストであり、銀に最も人気のあるETFはiShares Silver Trust、そしてオイルに最も人気のあるETFはアメリカ石油ETFである。
仮想通貨
ビットコインはその他の投機的な銘柄やジャンク銘柄とともに売り圧がかかっている。
防御バンドと今後の展望
投資家にとって重要なのは、前方を見ることであり、リアビューミラーに過剰に取り組むことではない。The Arora Reportが提供している独自の保護バンドは非常に人気がある。 この保護バンドには、投資家が簡単に行動に移すことができるように、データ、指標、ニュース、相互相関、モデル、および分析のすべてが含まれている。
良い非常に長期的な保有ポジションを継続することを検討してほしい。 個々のリスク設定に基づいて、キャッシュまたは国債、または短期的な戦術的な取引および中期的なヘッジ、短期的なヘッジで構成される保護バンドを検討してほしい。 これは、リスクを保護しつつ同時に好機を捉えるための良い方法である。
ヘッジを行うために、保護バンドの下にキャッシュを追加してください。 保護の上限は、年配者または保守的な方々にとって適切です。 保護の下限は、若い方々または積極的な方々にとって適切です。 ヘッジを行わない場合、合計のキャッシュレベルは以下の金額を上回る必要がありますが、キャッシュとヘッジの合計額よりも大幅に低くなければなりません。
0％の保護バンドは、非常に強気なものとなり、現金の割合が0％でフル投資されていることを示します。 一方、100％の保護バンドは非常に悲観的なものとなり、現金で厳重にヘッジを行うか、または積極的にショート売りをする必要があることを示しています。
また、新たな好機を逃さないためには、十分な現金を保有しておくことが大切であることを強調しておくべきだ。ヘッジレベルを調整する際には、株式ポジション（ETF以外）の部分的なストップ数量を調整することを検討するべきである。また、残りの数量にはより幅広いストップを使用し、ハイベータ銘柄に対して余裕を持たせることも検討すべきだ。ハイベータ銘柄とは、市場よりも動きが大きい銘柄のことを指す。
60/40ポートフォリオ
この時点では、インフレに対応した確率ベースのリスクリターン調整により、長期的な戦略的な債券割り当てが有利に働かない。
伝統的な株式60％、債券40％の配分を維持したい投資家は、高品質の債券および5年未満の満期の債券に重点を置くことを検討すべきである。 関連して、戦術的なポジションとしてのみ債券ETFを使用することを検討する投資家もいるだろう。現時点では、これは戦略的ポジションを取ることを意味しない。
The Arora Reportはその正確な予測で知られている。 The Arora Reportは、他の誰よりも正確に人工知能ラリー、2023年の新しい牛市、2022年の熊市、2020年の最低水準の後に新しい株式市場最高値、2020年の下落、DJIA（ダウ工業株30種平均）の投資家最高値からの急騰（当時16,000ドルで取引されていた）など、多くの情報を最も早くリリースしている。そして2008年の金融危機。無料の永久メールマガジン「Generate Wealth Newsletter」に登録するにはこちらをクリックしてください。
