ON Semiconductorの（NASDAQ:ON）グループ社長、SIMON KEETON氏は12月18日、インサイダー取引を報告したと米証券取引委員会（SEC）に新たなファイリングを行った。
出来事KEETON氏が水曜日に行った最新のForm 4ファイリングによると、ON Semiconductorの株28000株を売却したことが明らかになった。トランザクションの総額は191万9789ドルだ。
この記事執筆時点の木曜午前、ON Semiconductorの株は1.34％上昇し、65.8ドルで取引されている。
ON Semiconductorとは：詳細を見る
ON Semiconductorは自動車および産業市場に焦点を当てたパワーセミコンダクタとセンサのサプライヤーである。同社は世界第2位のパワーチップメーカーであり、自動車市場へのイメージセンサーの最大のサプライヤーでもある。同社は従来、上から下までの一貫生産体制を採っていたが、現在は柔軟な生産能力のためのハイブリッド製造戦略を採用している。ON Semiconductorは、電気自動車、自動運転車、産業用オートメーション、再生可能エネルギーなどの新興アプリケーションに焦点を当てている。
ON Semiconductor：財務への掘り下げ
収益のマイナストレンドON Semiconductorの財務状況を3か月間調査すると、課題が見えてくる。2024年9月30日時点で、同社は売上高の約-19.21%の減少を経験し、売上の減少が反映された。情報技術セクターの他社と比較して、同社は課題に直面しており、業界平均を下回る成長率を達成している。
収益性指標の分析
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総利益同社の総利益は45.37%と低水準であり、業界の競合他社に比べてコスト管理と収益性についての潜在的な課題が示唆されている。
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1株当たり利益（EPS）ON SemiconductorのEPSは、現在のEPSが0.94となり、業界平均を下回っている。
債務管理ON Semiconductorの負債／純資産比率は業界平均を上回っている。0.39の比率で、同社は借入資金をより多くに頼っており、これは同社がより多くの金融リスクを抱えていることを示している。
評価概要
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株価収益率（P/E）株価収益率（P/E）比率は業界平均よりも低い16.11であり、この株は魅力的な評価を示唆しており、買いの機会を提示している。
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売上高倍率（P/S）売上高倍率（P/S）比率は業界基準よりも低い3.83であり、この株は潜在的な過小評価を示しており、売上パフォーマンスに焦点を当てる投資家にとって魅力的な投資オプションとなっている。
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EV/EBITDA分析（利子・税・減価償却前利益に対する企業価値）EV/EBITDA比率が業界基準よりも低い10.44であるため、ON Semiconductorは魅力的な価値機会を提供している。
時価総額の分析同社の時価総額は業界平均を下回っており、同社が競合他社に比べて比較的規模が小さいことを示している。これには、同社の成長の可能性や事業スケールなど、さまざまな要因が考えられる。
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投資におけるインサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションについて考慮することは価値があるが、他の投資要因と総合的に評価することが肝要だ。
法的な立場から言えば、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条に規定された通り、企業の株式10％以上を保有する取締役、社長、または株式の実質的な保有者に該当する。インサイダーに該当するのは、企業の重要な役員またはヘッジファンドなどの重要な株主だ。これらのインサイダーは、取引2営業日以内に提出されるForm 4ファイリングを通じて、自分たちの取引について公開情報センターに通知するよう義務付けられている。
企業のインサイダーが新たに購入したということは、その株が上昇することを予想していることの指標となる。
一方、インサイダーが株を売却した場合、それが必ずしも株価が下がりそうだということを意味するわけではなく、様々な要因によって影響を受けた可能性がある。
投資家にとって価値のあるトランザクションコード
投資家にとって価値のあるトランザクションは、Form 4ファイリングの表Iに記載される株式の公開市場での取引に焦点を当てている。 Box 3の「P」は購入、「S」は売却を示している。トランザクションコード「C」はオプションの変換を示し、「A」は企業からの株式の付与、受託、またはその他の取得を示す。
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