おはようトレーダーの皆さん！
本日の経済指標は軽めだが、トレーダーは一連の財務省のオペレーションとエネルギー在庫のデータを注意深く観察し、より広範なマクロセンチメントの兆候を探るだろう。東部標準時8時30分に、市場は実質の平均時間給と週給を消化する。この指標は消費者の購買力を垣間見ることができる微妙だが重要な指標である。午前中の後半に、米財務省は今後のTIPS、債券、手形のオークションを発表し、東部標準時11時30分に4週間と8週間の手形のオークションが続く。
正午には、エネルギー省の在庫データに注目が移る。このデータはしばしばエネルギーやより広範なリスク市場のボラティリティに影響を与える。午後の重要なイベントは東部標準時午後1時の30年債オークションであり、その後まもなく午後2時に連邦予算残高が発表される。
主要な指標発表はないが多くの相互影響があるため、この取引セッションは静かな取引と財務省の需要やヘッドラインリスクに関連した突発的なボラティリティの間で揺れ動く可能性がある。
では、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて議論しよう。
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPYは682.75でオープンし、買い手は昨日の静かだが方向性のあった取引の後に価格を安定させようとするだろう。この初期の足場を固めることができれば、683.95への動きが発生し、その後685.10への推進が続くだろう。強気が続くと686.30への道が開かれ、勢いが広がればSPYは687.50まで伸びるかもしれない。いずれのレベルの上昇も、買い手が依然として軽いデータ環境にもかかわらずトレンドに傾倒し続けていることを示す。
もしSPYが682.75を下回れば、売り手は素早く681.55を試すかもしれない。そこを割ると680.30が機能し始める。買い手が躊躇すれば、下振れは679.10にまで拡大し、より重い圧力が指数を677.85に引き戻すだろう。これらのレベルによって、市場がより高い金利の期待を消化するにつれて今日の日が管理されたプルバックになるのか、それともより深い巻き戻しになるのかが決まる。
Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)
QQQは620.50でスタートし、強気派はテクノロジーリーダーシップに対する自分たちの影響力を維持しようとするだろう。安定した買いがあれば指数は621.70まで押し上げられる。強さが維持されれば価格は622.95に上昇し、さらなる上昇でQQQは624.20に達するだろう。より前向きな取引セッションでは625.40を目指す可能性があり、これは買い手が成長株に回帰することを快適に感じていることを示している。
もしQQQが620.50を失えば、売り手は619.30に傾くだろう。620.50を割ると価格は618.05にまで下がる。圧力が続くと616.80に開きができ、弱さが広がると615.55まで押し込まれる可能性がある。レベルが下がるごとに買い手が一歩退き、流動性のポケットが薄くなることを示唆する。
Apple Inc. (AAPL)
Appleは274.00でセッションを始め、強気派は乱高下のあった数日の後に基盤を築くことを望む。価格が上昇すると274.85に動きが出るかもしれない。買いが続くとAppleは275.75まで押し上げられ、より健全な買いが276.65にまで拡大する可能性がある。勢いが続けば、トレーダーが短期的なリスク許容度を試す中で、277.55という上方目標が合理的になるだろう。
もしAppleが274.00を下回れば、売り手は株価を273.10に引き戻す。273.10を割ると272.20に繋がる。弱さが続くとAppleは271.25に押し込まれ、より重い売りが入ると価格は270.35まで下がるかもしれない。これらのゾーンは、Appleがローテーションを継続するのか、それとも週後半のより重いデータを前に足元を失うのかを判断するのに役立つ。
Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoftは510.50でオープンし、強気派は昨日のメガキャップ株の混合した動きの後に安定化を図る。もしサポートがここで機能すればMSFTは511.70に上昇する可能性がある。勢いを維持すれば価格は512.90まで押し上げられ、より強い参加があれば価格は514.10まで上昇する可能性がある。より広範なテックフローが協力すれば、セッションが進むにつれてMSFTは515.35に押し込まれるかもしれない。
もしMSFTが510.50を下回れば、売り手は509.20に傾くだろう。下振れが続くと507.95が見えてくる。弱さが続くと価格は506.70に押し込まれ、より重いローテーションがあればMSFTは505.45に向かう可能性がある。MSFTは機関投資家のテックフローのトーンを設定することが多いため、これらのレベルに注目しよう。
NVIDIA Corporation (NVDA)
NVIDIAは192.50で始まり、買い手は半導体の最近の統合の後に守りに入る。買い手が守りに成功すると193.40まで上昇するかもしれない。上向きトレンドが続くとNVDAは194.30まで押し上げられ、より強い買いが195.25にまで押し上げる。セクター全体の熱狂が高まれば、価格は196.15まで伸びる可能性がある。これらのステップは、先週の動きの遅かったチップ銘柄に自信が戻ってきたことを示す。
もしNVDAが192.50を失えば、売り手は191.55を試す。191.55を割ると価格は190.65に下がり、弱さが続くと189.70に開きができる。売りが激しくなると、NVDAは188.80にローテーションするかもしれない。これらの動きは、半導体銘柄が戦闘状態のままなのか、それとも調整の流れに落ちてしまったのかを明らかにするのに役立つ。
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Alphabetは285.50でスタートし、強気派は一貫した最近の強さの後に勢いを保とうとする。286.45への推進が起こりうるし、287.40への試みが続くかもしれない。根気強く攻め続けると、価格は288.35に到達し、買い手が積極的であれば289.30付近にまで拡大する可能性がある。この種の制御された上昇は、基礎にある強い需要を反映することが多い。
もしGOOGLが285.50を割れば、売り手は284.50を目指す。さらに下がると価格は283.50にまで引き戻され、圧力が高まると282.45を試すことになる。弱さが続くと281.40まで拡大する可能性がある。これらのマイナスのチェックポイントは、買い手がまだ投入しているのか、それともより低い価格を待っているだけなのかを明らかにする。
Meta Platforms Inc (META)
Metaは612.50でオープンし、強気派は最近のボラティリティの後に短期的な方向転換のコントロールを取り戻そうとする。612.50を回復すると価格は614.10に押し上げられるかもしれない。614.10が機能すれば、615.70に上昇し、617.25への潜在的な動きが続くだろう。強気の取引セッションでは、資本が通信サービスに再び回帰する中で、Metaは618.80まで上昇する可能性がある。
もしMetaが612.50を割ると、売り手は株価を610.95に引き戻す。スライドが続くと609.35を目標にする可能性があり、圧力が高まると価格は607.80に下落する。より深いローテーションがあれば、Metaは606.25に戻るかもしれない。流動性が薄くなるとMetaが急騰する傾向があるため、反応には注意しよう。
Tesla Inc. (TSLA)
Teslaは427.00で始まり、強気派はより高い安値を築くことを望む。買い手が成功すれば価格は428.45に上昇する可能性がある。買いが持続すればTSLAは429.90に押し上げられ、より強い勢いが431.35にまで拡大する可能性がある。より広範な成長株が上昇すれば、午前中が進むにつれてテスラは432.80を目指すかもしれない。
もしTSLAが427.00を失えば、売り手は価格を425.55に引き戻す。下方向への圧力が続くと424.10に動く可能性がある。弱さが続くと422.65を試し、より重い売りが入ると421.20にまで拡大する可能性がある。これらのレベルは、鋭い日中回転で知られる銘柄の戦闘状態を示す。
最後の言葉：幸運を祈る、安全な取引を。
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