皆さん、おはようございます。今日のMarket Clubhouseモーニングメモでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて説明します。
弊社独自のフォーミュラは、価格、出来高、オプションの流れを考慮したものです。これらのレベルは毎日更新されており、市場開始前にすべてのクラブハウスのメンバーと共有されています。
私たちはこれらの銘柄の動向を注視し、ブレイクアウトやリバーサルの可能性がある場面に備えることをお勧めします。いつものように、トレードの利益を最大化するために、市場の動向に基づいて戦略を調整するためにも、注意を怠らず準備をしておいてください。それでは、各銘柄の分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）
現在SPYは552.50前後で取引されています。トレンドが上向きに推移し続けるためには、553.66に向けての上昇が重要なシグナルとなります。もし買い手たちがこのレベルを維持できれば、次の戦場となるのは555.11を目標としています。ここがしっかりとした日中のサポートとなることが必要です。買い手側による持続的な取引活動がこのレベルを支えると、株価は556.27にまで推移する可能性があります。そして、その勢いが後押ししてくれるようなら、我々は557.44まで株価が上昇するのを見るかもしれません。
もし552.50がベースとしてのサポートを失った場合、私たちは551.33で売りの意図を見ることになるでしょう。このレベルを割り込むような形で下落が加速すれば、我々は550.45に注目し始めます。売り手が引き続き優位を保つような状況となれば、株価は549.67まで下落するでしょう。このレベルがテープを安定させることができないのであれば、今日のオークションにおいて最も大きな売りのターゲットである549.00までの下落が確実視されます。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
QQQは現在471.33の近くを推移しています。トレンドが強いことを確認するためには、このレベルがしっかりとサポートされることが望ましいでしょう。もし価格がこのレベルをベースにして推移できれば、次に見るべきは474.66までの上昇です。買い手側の強気な動きが続けば、476.85までの挑戦が可能になるでしょう。最後に、強気の株価の目標ポイントである479.03まで株価が上昇するかもしれません。もし勢いがここまで続けば、本日の最大のハイテンションである481.73まで株価が上昇するでしょう。
一方で、もし471.33が支えきれない状況であれば、私たちは469.27で売り手が圧力をかけてくるのを見るでしょう。続く弱気の動きが株価を下に押し込むことが予想されるため、467.60へのテストが行われるかもしれません。売りの圧力が重くのしかかるような状況ならば、465.93が次の注目ポイントとなります。もし465.93が押し負けた場合、本日のオークションにおいての最低のベアのターゲットである463.56までの下落が確実視されます。
アップル（Apple Inc.）
現在、Appleは209.81の水準付近で取引されています。トレンドが強気であることを確認するために、早い段階でこのレベルを守り、211.12に向けて押し上げていく必要があります。もし211.12というレベルがサポートとして確立された場合、その後はさらなる上昇を見ることになるでしょう。その後は、株価が212.44まで上昇する可能性があります。その上、強気な勢いが持続している場合、Appleはセッション中に株価がもっと上昇し、株価が214.07のゾーンまで上昇することもありえます。
一方で、もし209.81がレギュラーセッション中に割り込んでしまった場合、最初のサポートラインは208.81であることになります。このレベルを保持することができなければ、207.93が次のポイントになります。売り手たちが引き続き株価を押し下げるような形で下落が加速すれば、207.18を割り込むことになり、株価が下値目標の206.55に向けてさらに下落することが予想されます。
マイクロソフト（Microsoft Corp.）
本日の取引をスタートさせるにあたって、Microsoftは394.46辺りに位置しています。この水準を保持するような形で上昇が続けば、395.68を再取得する動きが期待されます。もし株価がこの水準を取り戻すことができれば、買い手たちは397.65を目指すことができるでしょう。もし株価がこの動きを継続させることができれば、本日の株価の最大目標である398.38への上昇が見込まれます。
もしMicrosoftが394.46を守りきれない場合、熊の勢いが393.47まで株価を押し下げることが予想されます。もし売りの勢いがそこからも継続していくならば、392.49が注目されるでしょう。もし下げの勢いがここからも続くような形で株価が下落し続ければ、390.98まで株価が低下する可能性があります。本日のオークションにおいての最大のベアのターゲットは389.29です。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは現在、107.51の水準をキープしています。もし熊がここからのラリーに反応する形で株価が上昇を続けることができれば、最初の上昇目標は109.12になります。このレベルを確認することができれば、109.86へのブレイクが見込まれ、買い手が攻勢を維持する限りは110.73のレベルまで株価が上昇するでしょう。本日の最大の上昇目標水準は111.70に設定されています。
もし107.51がサポートとしてのレベルとしての地位を築くことができない場合、我々は売り手が106.30へと株価を押し下げることを見込んでいます。この水準がサポートとして機能しないような形で株価が下落し続けた場合、NVIDIAは105.23まで株価を下げる可能性があります。売りの勢いが続いていくような形で株価が下落を続けると、103.96が次の注目ポイントになります。本日の下値のターゲットは102.55です。
アルファベット（Alphabet Inc Class A）
Alphabetは現在、160.36の水準で取引されています。もし161.79をブレイクアウトし、その後サポートとして確立するような形で株価が上昇を続ければ、次は買い手が株価を制御することになります。このシナリオが実現すれば、次に見るべきは163.79です。株価がさらに上昇を続けるならば、165.41は本日のハイテンションのトレンドを形成することになります。
もし本日、160.36がベースとしてのサポートとなれない場合、売り手側は株価を158.54に押し下げようとすることになるでしょう。この水準を下回った場合、次は157.41が注目されます。もし株価がさらに下落を続けるような形で下落を続けるならば、156.61が本日のベアの下値目標水準となります。
Meta Platforms Inc（META）
Metaは現在、548.44付近に位置しています。この水準を上回るような形で株価が持続的に上昇を続けた場合、その後は株価が553.05まで上昇する可能性が考えられます。もし熊の勢いが株価を抑制し続け、出来高が膨らみ続けるような状況となれば、株価は559.29まで上昇するとみられます。最も堅実な上昇シナリオがMETAの株価を565.53まで押し上げるものです。
もし本日の取引中に548.44が貫通した場合、売り手は541.79まで株価を下げることを見込まれます。もし下抜けがこの水準でストップすることができなかった場合、次は537.68が次の注目ポイントになります。この水準を割り込んだ場合は、本日の最大のベアのターゲットである534.33まで株価が下落すると予想されます。
Tesla Inc.（TSLA）
Teslaは286.34前後で取引されています。牛たちはこのレベルを守り、株価を288.80まで押し上げることで、強気の確認を望むでしょう。もし株価がこの水準を上回ることができれば、次の注目ポイントは290.47になります。さらに、買い手が株価を全面的に買い支えた場合は、株価は293.21まで上昇する可能性があります。テープが熱くなり続けるような形で株価が上昇を続けるような形であれば、株価は294.60まで上昇するかもしれません。
もし286.34がベースとしてのサポートとして機能しない場合、Teslaは早い段階で株価を283.95まで下げることになります。その後、もっと株価を下げるために売り手が圧力をかけ続ければ、281.32まで株価が下落する可能性があります。売り手が今日一日中株価を抑制しつづけるような形で下落が続ければ、本日のオークションにおける最大のベアのターゲットである279.43まで株価が下落することが予想されます。
最終的に
本日のトレードセッションでは、先ず最初に8:15AM（東部標準時）にADP雇用統計が発表されるなど、重要なマクロ経済指標が立て続けに発表される予定です。その後も、8:30AM（東部標準時）には第1四半期のGDP速報値、GDP物価指数、雇用者負担指数が発表されます。これらの指標が全て発表された後、10AM（東部標準時）には3月のPCEコア物価指数と既存住宅販売のデータが発表される予定です。
トレーダーたちは、このように重要な経済指標が相次いで発表されるセッションで、急激な動き、増加する出来高、急激なセンチメントの変化に備えるべきです。特に最初の90分間に取引を行うトレーダーは、辛抱強く冷静な心を持ち、リスクをきちんと尊重し、急な株価の変動に対して素早い対応が求められます。良いトレードを！
本日のモーニングメモは、株式、オプション、先物の取引に数年間の経験を持つプロトレーダーであるRIPSによって執筆されています。R
