おはようトレーダーの皆さん！
2025年9月25日木曜日の経済カレンダーは、市場の信念が試されるような高インパクトのリリースでいっぱいである。東部標準時午前8時30分、トレーダーは8月の速報耐久財貿易収支、速報卸売在庫、耐久財注文、資本財注文に加え、失業保険申請件数、そして第2四半期の最終GDPとGDP物価指数の報告を受ける。これらの発表は、初期の市場センチメントを支配する可能性が高い。
東部標準時午後1時、財務省の7年債入札は利率監視者にとって新たな局面となるだろう。その間にも、連邦準備制度理事会（FRB）の投票権保持メンバーであるグールズビー、ウィリアムズ、ボーマン、バーのスピーチが予定されており、市場は一日を通して政策文言を解析している。投票権を持たないメンバーのローガンとデイリーによる追加の発言は、さらなる期待の変化をもたらすかもしれない。
両方の重要なデータと影響力のあるFRBのコメントが到着することで、ボラティリティは極端なものになるはずだ。トレーダーがポジションを再調整するにつれ、株価指数、債券、通貨市場における急激な反応を予想しろ。今日のリスク管理が鍵である。機敏さを保ち、市場の反応に次の動きを委ねろ。
それでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて見ていこう。
SPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）
SPYは659.00で取引されており、強気派はここで初期の足場を安定させたい考えだ。もしそれに成功すれば、660.15への上昇が見られ、買い手はその水準をサポートとして確立することを目指すだろう。上昇の継続は661.40を押し上げ、強いフォローアップは662.55と663.75のテストを促すはずだ。勢いが堅調なままであれば、本日の強気の拡張により、SPYは665.00に向かう可能性がある。トレーダーはそこで利益確定が表面化するかどうかを注視する。
売り手が659.00を下回れば、下方の勢いはすぐに657.85を目標に動くだろう。その水準を割ると、価格は656.60に引き戻されるリスクがある。より強い下落のエネルギーにより、655.45を割り込む可能性もある。弱さが続くと、今度は654.20に目が向けられ、売りが加速すれば、SPYはさらに652.95まで下落する可能性がある。弱気派がコントロールを維持すれば、バランスが戻る前に651.75まで押し込めるだろう。
インベスコQQQトラストシリーズ1（QQQ）
QQQは593.75で取引を開始し、強気派はこのピボットポイントを上回るコントロールを強化したい考えだ。ここで保たれれば、指数は594.90まで押し上げられ、買い手は596.20までの動きを注視する。勢いがつけば、597.45が注目され、さらに拡張されると598.60に押し上げられる。強い買い圧力により、最終的にQQQは599.90まで伸びるだろう。これは、強気派が本日追いかけている上限である。
593.75で失速すると、売り手はコントロールを取り戻し、最初は592.55を探るだろう。ここで弱さが持続すると、591.30への下落を招き、弱気派が590.05まで押し込む可能性がある。売りが重いままなら、588.80を下回る動きが予想され、より強気な弱気シナリオが587.50に迫る。ロングポジションが圧力により解消されれば、トレーダーは下落の加速に注目しろ。
アップル（AAPL）
Appleは252.75の位置にあり、強気派はこの水準を維持して上向きのバイアスを作り出したい考えだ。建設的な押し上げにより、価格は253.65まで上昇し、買い手が力を維持すれば254.55まで伸びる可能性がある。ここで勢いが持続すると、255.45まで押し上げられ、強気派の野心はさらに256.35を指し示す。技術的な強さが全体的に高まれば、Appleは日中の高値前に257.25まで伸びる可能性がある。
Appleが252.75を割り込んだ場合、売り手はすぐに価格を251.80に押し込むだろう。あの水準に圧力がかかり続けると、買い手が防御しなければならない250.70にまで拡大するリスクがある。それでもし失速したら、249.65が次の行き先になり、強気な弱気派が248.55を目標にする。さらに下落すると、安定化の試みが現れる前にAppleが247.50まで引き下げられる可能性がある。
マイクロソフト（MSFT）
Microsoftは509.00で取引を開始し、強気派はそこで足場を固めようとする。価格が上昇すれば、510.10までの動きが可能になり、511.30の試練に続くだろう。強さが持続すれば、512.45まで押し上げられ、さらにフォローアップにより513.65まで押し込まれる見込みだ。大型株のセンチメントが引き続き建設的であれば、MSFTは514.80まで伸びる可能性があり、516.00という高い目標値を設定する。
509.00が買い手を引き付けられなければ、売り手は弱点を利用し、最初は507.85を狙う。そこで勢いをつけた弱気派は価格を506.65まで押し込むだろう。もしあの水準が崩れれば、圧力によりMSFTは505.50に引き下げられる。大量の売りが続くと、価格は504.30まで下がり、本日のより深刻な弱気シナリオはサポートが出現する前に503.05まで達する。
NVIDIA Corporation（NASDAQ：NVDA）
NVIDIAは175.75でスタートし、買い手は価格の動きを固定しようとしている。この水準を上回れば、176.65にまで上昇し、さらに注目度が高まると177.55に引き上げられる。買い手の姿勢が変わらなければ、ラリーは178.40まで延長され、強気派が継続すると179.25に押し上げられる。技術分野全体で熱意が強まれば、NVIDIAは日中の最高値である180.15までラリーを拡大する可能性がある。
NVIDIAが175.75を割り込むと、弱気派がすぐに圧力をかけ、初期の下落で174.80を狙う。あの水準が崩れれば、圧力は173.70にまで強まり、売りが続くと172.65に迫る。勢いがつくと価格は171.55まで下がり、さらなる減速によりバランスが見つかる前にNVIDIAが170.45まで引き戻される可能性がある。
アルファベット（GOOGL）
アルファベットは244.50で取引されており、強気派はここでトラクションを維持したい考えだ。建設的な上昇により、価格は245.40まで上昇し、継続すれば246.25まで押し上げられる。勢いがしっかり持てば247.20が試され、強気派の野心は248.05を指し示す。フローが強まると、アルファベットは248.95まで押し上げられる。買い手はそこで日中の利益を確定し始めるかもしれない。
売り手が価格を244.50以下に押し込むと、下落の勢いにより243.55まで引き下げられる。ここで下落すると、242.55にまで引き下げられる可能性がある。弱気派は241.55にまで押し込むだろう。圧力がかかり続けると、価格は240.55まで下がり、強気な売りにより239.50に迫る。この水準は、当日の拡張された下方指標である。
メタ・プラットフォームズ（META）
メタは756.25で取引を開始し、強気派は価格を安定させるために圧力をかけている。ここでの入札により株価は758.70に上昇し、強気派に勢いがつくと761.10まで押し上げられる。勢いが継続すれば、763.40と765.75まで拡大する可能性がある。完全に強気な一日は、買い手にとっての高値目標である768.20に視線を向けることになる。
一方で、756.25が崩れると、売り手は株価を753.95まで引き下げる。下落が続くと、751.55にまで引き戻され、さらに弱さにより749.15でテストされる。強気な弱気派の流れにより、METAは746.80まで引き下げられ、入札が追いつく前に744.45まで下落する可能性がある。
テスラ（TSLA）
テスラは438.25で取引を開始し、買い手はここで足場を確保しようとしている。強気派が維持できれば、最初に439.65まで上昇し、さらにフォローアップにより441.05まで動く。強さが続けば、テスラは442.55に前進し、勢いにより444.05まで押し上げられる。強気の動きが拡張されると、価格は445.55まで上昇し、買い手のための日中のターゲットとなる。
438.25を維持できなければ、勢いは弱気派に移り、価格は436.75まで下落する。弱さが続くと、テスラは435.25まで引き戻され、売りにより433.75まで下がる。圧力が高まれば、弱気派は価格を432.25に押し込み、積極的な売りにより安定化の試みが始まる前に430.75まで引き戻される可能性がある。
最後の言葉：グッドラック、安全な取引を！
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