12月5日、TSS（NASDAQ:TSSI）の最高顧問財務担当副社長Mulford James Oliver III氏が大規模な社内売却を行ったことが、最新のSEC報告書により明らかになった。
出来事III氏がTSSの55772株を売却するという決定が、先週木曜日、米証券取引委員会（SEC）から提出されたForm 4の報告書で明らかになった。この売却の総額は621,255ドルだ。
今週木曜日の取材時点で、TSSの株は1株9.5ドルで2.7％上昇している。
TSSのバックグラウンドに迫る
TSSは、ミッションクリティカル施設と情報インフラの計画、設計、開発、保守、および統合サービスを提供している。同社のサービスは、テクノロジーコンサルティング、設計およびエンジニアリング、プロジェクト管理、システムインテグレーション、システムインストール、施設管理、IT調達サービスで構成される。これらの活動は、施設とシステムインテグレーションの2つのセグメントに構成されている。米国から収益の大部分を生み出している。
TSSの財務についての深いダイブ
収益成長3ヶ月間の間、2024年9月30日現在、TSSは収益成長率を689.05%に達するという、ポジティブな業績を見せた。これは、同社の最上位の収益の大幅な増加を反映している。この期間において、同社は情報技術部門の企業の平均を上回る成長率を達成している。
利益率指標：価値の開放
- 純利益率 TSSは11.26%という低い純利益率を示しており、業界の平均と比較してコスト管理や収益性に対する潜在的な課題がある可能性が示唆されている。
- 一株当たり利益（EPS） TSSのEPSは業界平均を下回っている。現在のEPSは0.12ドルで、これは同社の収益に下落の可能性があることを示している。
負債管理 TSSの負債対資本比率は業界平均以下の0.51であり、これは債務調達に対する依存度が低く、慎重な金融アプローチを反映している。
財務評価
- 株価収益率（P/E） 現在のTSSの株価収益率（P/E）は53.36ドルで、業界の標準よりも低くなっている。これは潜在的な過小評価を示しており、投資機会を提供していると言える。
- 株価売上高倍率（P/S） 現在のP/S比は1.83ドルで、業界の標準を上回っている。これは、売上高に対する潜在的な過小評価を示唆しており、売上高のパフォーマンスを考慮する投資家にとっての投資機会を提供している。
- EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却に先立つ利益に対する企業価値） EV/EBITDA比率が業界平均を下回る23.82ドルであることから、TSSは過小評価されていると考えられる。
市場キャピタルの観点 同社の時価総額は、他の企業と比較して相対的に小さくなっている。このポジショニングは、成長の可能性や運用規模などの要因に影響を受ける可能性がある。
なぜ社内取引が重要なのか
社内取引は有益な情報を提供する一方で、投資判断の幅を広げるためにより多くの情報と一緒に分析されるべきだ。
法的な観点からは、”社内者”とは、1934年の証券取引法12条に定義されている通り、企業の株式に関して10％以上の持ち分を保持する重役、取締役、または出資者のことを指す。これにはcスイート（企業の最高執行責任者層）の役員や主要なヘッジファンドの人々が含まれている。これらの社内者は、取引が行われた2営業日以内に提出される、Form 4の報告書を通じて取引を開示しなければならない。
このため、会社の社内者が新たな購入を行うことは、その株価上昇に対する彼らのポジティブな期待を示すものだ。
それにもかかわらず、社内者が売却を行うことは必ずしも株価下落を意味するものではなく、様々な要因によってインパクトを受けることもある。
重要な取引コードへの社内者の道
取引に関して、投資家たちが関心を持つのは、Form 4の報告書のTable Iで詳細に説明されている市場における取引である。Box 3のPは購入を、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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