11月27日、米国証券取引委員会（SEC）の記録によると、Helios Technologies（NYSE:HLIO）のハイドロリックス部門社長であるMatteo Arduini氏が大規模な内部者売却を実行したとのことだ。
出来事Arduini氏は水曜日、Helios Technologiesの株4000株を売却したとSECにフォーム4を提出。トランザクションの金額は215,920ドルとなる。
Helios Technologiesの株は52.12ドルで取引され、木曜日の取引の間、2.14％の下げを経験した。
Helios Technologiesとは: 詳細な検討
Helios Technologies Incは、水圧および電子市場向けのソリューションを開発、製造、販売する産業技術企業である。同社は2つの事業部門で運営している。 1つめがHydraulics（水圧）で、これは水圧カートリッジバルブ、水圧クイックリリースカップリングの設計と製造、および完全な水圧システムの設計を行っている。 もう1つはElectronics（電子）で、これはさまざまなエンドマーケット、産業・モバイル、レクリエーション、健康・ウェルネスを含むエンドマーケット向けのカスタマイズされた電子制御システムとディスプレイの設計および製造を行っています。
Helios Technologies: 財務面を掘り下げる
収益トレンドが悪化3か月間のHelios Technologiesの財務状況を見ると課題が見えてくる。 2024年9月30日現在、同社の収益が-3.43％という約-3万4300ドルの減少を経験している。これは、上位の収益が減少したことを示している。 他社と比較して、同社は産業部門の競合他社の中で最も低い成長率を記録した。
全体的な利益率について
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粗利益率同社の粗利益率は31.11％という低い水準にあり、競合他社に比べてコストコントロールと利益率において潜在的な困難が予測される。
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1株当たり利益（EPS）Helios TechnologiesのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.34ドル。
債務管理Helios Technologiesの負債対資本比率は業界平均を大幅に上回り、0.54ドルに達する。これは借入資金への依存度が高いことを示し、財務レバレッジに関する懸念を引き起こしている。
評価指標の評価
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株価収益率（P/E）同社の株のP / E比率は47.13ドルで、業界平均よりも低くなっている。このことから、割安な評価でHelios Technologiesの株を取得することができる。
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売上高倍率（P/S比）Helios Technologiesの株のP / S比率は業界基準よりも低い2.16ドルを記録しており、売上高の性能に焦点を当てる投資家にとって魅力的な投資オプションとなっている。
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EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却前利益に対する総企業価値）Helios Technologiesの株のEV / EBITDA比率は、業界平均よりも低い15.15ドルです。つまり、1単位のEBITDA当たりに投資家が支払う金額が少ないため、同社は潜在的な価値の機会がある。
市場価値分析Helios Technologiesの株式の時価総額は業界平均を下回っており、競合他社と比較して相対的に小さいことを示唆している。これは、同社の成長潜在性や運用規模など、さまざまな要因によるものと予想される。
Insider Transactions (内部者取引）には何が重要なのか
内部者取引は投資家が投資を決定する際の唯一の要因ではないが、検討に値する要素である。
法律の観点から、 “内部者”とは、1934年証券取引法第12条で規定されているように、会社の株式資産の10％以上を保有する役員、取締役、または利益を受益する者と定義されています。これにはcスイートの重役と主要なヘッジファンドも含まれる。これらの内部者は、取引後2営業日以内に提出する必要のあるフォーム4を通じて自分のトランザクションを報告する必要がある。
同社の内部者による新しい購入が明らかになったことにより、株価が上昇するという期待が持たれている。
しかし、内部者による売却は必ずしもネガティブな意見を表しているわけではなく、さまざまな要因によって促される可能性がある。
注目すべきトランザクションコード
この動きをよく見てみると、投資家はフォーム4の表Iで詳細にカタログ化された取引に焦点を当てることが多い。この中でPは購入を、Sは売却を示している。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社の証券の助成金、賞、またはその他の取得を示します。
Helios Technologiesの内部者取引の全リストをチェックしてください。
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